Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСУПАК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСУПАК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 713 | 5 313 | 8 003 | 43 800 | 18 957 | 33 548 | 30 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 72 | 55 | 38 | 21 | 51 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 72 | 55 | 38 | 21 | 51 | 38 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 671 | 5 240 | 7 947 | 43 762 | 18 936 | 33 498 | 30 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 123 | 1 742 | 1 168 | 520 | 93 | 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 193 | 894 | 1 843 | 1 778 | 2 551 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 181 | 1 135 | 3 027 | 23 591 | 15 091 | 29 041 | 27 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 193 | 3 088 | 1 335 | 17 219 | 763 | 4 364 | 2 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 290 | 5 313 | 8 003 | 43 800 | 18 959 | 33 548 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 72 | 55 | 38 | 21 | 51 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 72 | 55 | 38 | 21 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 248 | 5 240 | 7 947 | 43 762 | 18 937 | 33 498 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 123 | 1 742 | 1 168 | 521 | 93 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 193 | 894 | 1 843 | 1 778 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 758 | 1 135 | 3 027 | 23 591 | 17 653 | 29 041 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 193 | 3 088 | 1 335 | 17 219 | 763 | 4 364 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 712 | 5 313 | 8 003 | 43 801 | 18 957 | 33 549 | 30 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 360 | 1 815 | 2 968 | 4 252 | 5 704 | 8 179 | 8 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 350 | 1 805 | 2 958 | 4 242 | 5 694 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 352 | 3 498 | 5 034 | 39 549 | 13 254 | 25 371 | 22 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 060 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 352 | 3 498 | 2 974 | 37 589 | 11 294 | 23 411 | 22 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 289 | 5 313 | 8 003 | 43 801 | 18 960 | 33 549 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 386 | 1 815 | 2 968 | 4 252 | 5 704 | 8 179 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 376 | 1 805 | 2 958 | 4 242 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 904 | 3 498 | 5 034 | 39 549 | 13 257 | 25 371 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 060 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 904 | 3 498 | 2 974 | 37 589 | 11 297 | 23 411 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 108 | 5 062 | 6 292 | 12 865 | 1 350 | 2 932 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 138 | 94 511 | 95 401 | 172 644 | 188 844 | 171 115 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 030 | 89 449 | 89 109 | 159 779 | 187 494 | 168 183 | |
| Выручка за отчетный год | 79 138 | 94 511 | 95 401 | 172 644 | 188 847 | 171 115 | 2 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 107 | 5 062 | 6 292 | 12 865 | 9 404 | 2 932 | 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 501 | 1 027 | 1 471 | 5 468 | 1 352 | 2 932 | 243 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 419 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 606 | 4 035 | 4 821 | 7 397 | 7 633 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 031 | 89 449 | 89 109 | 159 779 | 179 443 | 168 183 | 1 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 | 1 027 | 1 471 | 5 468 | 1 350 | 2 932 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 606 | 4 035 | 4 821 | 7 397 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 469 | 1 787 | 1 441 | 1 613 | 1 815 | 3 124 | 150 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 747 | 102 | 194 | 1 591 | 586 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 987 | 132 | 4 049 | 1 128 | 394 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 470 | 1 787 | 1 441 | 1 613 | 1 813 | 3 124 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 747 | 102 | 194 | 1 591 | 586 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 987 | 132 | 4 049 | 1 128 | 394 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 | 1 430 | 1 153 | 1 285 | 1 450 | 2 475 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 357 | 288 | 328 | 363 | 649 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 357 | 288 | 328 | 363 | 649 | 1 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 349 | 1 430 | 1 153 | 1 285 | 1 452 | 2 475 | 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 1 430 | 1 153 | 1 285 | 1 452 | 2 475 | 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 376 | 1 430 | 1 153 | 1 285 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 958 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 968 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 242 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 252 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 284 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 284 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 284 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 284 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 252 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 984 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 592 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 184 785 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 807 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 608 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 757 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 099 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 295 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 457 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 150 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 250 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 884 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 149 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 8,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,58 | 1,43 | 1,32 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,87 | 1,20 | 1,32 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,27 | 0,06 | 0,17 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,24 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,10 | 2,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,9 % | 14,4 % | 7,7 % | 7,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 30,3 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.