Финансы ООО "ТЭКК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КАЛМЫКИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 802 | 51 659 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 802 | 51 659 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 802 | 51 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 741 | 28 751 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 741 | 28 751 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 729 | 28 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 802 | 51 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 327 | 1 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 475 | 50 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 467 | 1 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 48 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 741 | 28 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 | 448 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 459 | 28 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 26 815 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 807 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 680 | |
| Выручка за отчетный год | 29 665 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 055 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 1 026 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 151 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 51,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 327 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 4,51 | 39,77 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | 64,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.