Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 733 | 147 805 | 295 532 | 726 587 | 1 413 995 | 2 328 293 | 1 619 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 089 | 26 030 | 76 405 | 234 257 | 222 956 | 297 641 | 413 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 683 | 11 092 | 15 169 | 10 984 | 9 337 | 11 633 | 28 337 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 654 | 2 890 | 3 653 | 37 502 | 161 250 | 163 047 | 192 241 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 752 | 11 236 | 10 602 | 24 596 | 31 562 | 54 590 | 74 935 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 080 | 24 000 | 9 600 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 813 | 902 | 1 825 | 3 229 | 10 449 | 13 830 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 135 350 | 7 978 | 57 921 | 104 001 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 644 | 121 775 | 219 127 | 492 330 | 1 191 039 | 2 030 652 | 1 206 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 225 | 57 079 | 109 723 | 120 605 | 172 491 | 464 150 | 478 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 196 | 444 | 79 | 79 | 79 | 279 | 1 091 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 043 | 27 313 | 65 690 | 48 664 | 187 574 | 115 417 | 107 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 180 | 13 000 | 49 580 | 23 552 | 9 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 180 | 1 910 | 871 | 262 380 | 806 405 | 1 438 508 | 619 330 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 848 | 29 764 | 11 022 | 939 | 2 698 | 463 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 817 | 164 734 | 147 805 | 295 533 | 726 587 | 1 413 995 | 2 328 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 230 | 30 089 | 36 910 | 86 736 | 234 257 | 222 956 | 297 641 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 103 | 12 683 | 11 092 | 15 169 | 10 984 | 9 337 | 11 633 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 654 | 2 890 | 3 653 | 37 502 | 161 250 | 163 047 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 045 | 10 752 | 11 236 | 10 602 | 24 596 | 31 562 | 54 590 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 880 | 46 080 | 24 000 | 9 600 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 717 | 813 | 902 | 1 825 | 3 229 | 10 449 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 365 | 10 331 | 135 350 | 7 978 | 57 921 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 375 587 | 134 645 | 110 895 | 208 797 | 492 330 | 1 191 039 | 2 030 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 229 736 | 79 225 | 57 079 | 109 723 | 120 605 | 172 491 | 464 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 254 | 196 | 444 | 79 | 79 | 79 | 279 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 521 | 16 043 | 27 313 | 65 690 | 48 664 | 187 574 | 115 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 300 | 13 000 | 49 580 | 23 552 | 9 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 076 | 39 180 | 1 910 | 871 | 262 380 | 806 405 | 1 438 508 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 848 | 19 433 | 11 022 | 939 | 2 698 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 733 | 147 805 | 295 533 | 726 587 | 1 413 995 | 2 328 292 | 1 619 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 610 | 52 439 | 63 945 | 82 244 | 202 648 | 414 149 | 403 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 714 | 22 714 | 8 492 | 13 552 | 13 669 | 13 669 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 043 | 4 872 | 39 093 | 48 899 | 164 243 | 375 627 | 364 821 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 326 | 4 108 | 10 229 | 9 336 | 8 960 | 7 592 | 96 284 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 326 | 4 108 | 10 229 | 9 336 | 8 960 | 7 592 | 21 284 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 797 | 91 259 | 221 359 | 635 007 | 1 202 387 | 1 906 551 | 1 119 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 300 | 86 961 | 68 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 445 | 66 806 | 145 606 | 515 345 | 1 168 085 | 1 850 251 | 1 048 813 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 673 | 4 847 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 352 | 24 453 | 22 779 | 27 855 | 34 302 | 56 300 | 71 002 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 817 | 164 733 | 147 805 | 295 533 | 726 587 | 1 413 995 | 2 328 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 539 | 49 610 | 52 439 | 63 945 | 82 243 | 202 648 | 414 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 248 | 22 714 | 2 443 | 8 492 | 13 552 | 13 669 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 791 | 2 043 | 27 586 | 36 650 | 48 899 | 164 243 | 375 627 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 448 | 6 326 | 4 108 | 10 229 | 9 336 | 8 960 | 7 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 448 | 6 326 | 4 108 | 10 229 | 9 336 | 8 960 | 7 592 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 830 | 108 797 | 91 259 | 221 359 | 635 008 | 1 202 387 | 1 906 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 300 | 39 300 | 86 961 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 343 | 86 445 | 66 806 | 145 606 | 515 345 | 1 168 085 | 1 850 251 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 673 | 4 847 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 189 | 22 352 | 24 453 | 22 779 | 27 855 | 34 302 | 56 300 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 998 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 038 | 68 818 | 32 528 | 38 857 | 77 718 | 141 494 | 381 671 |
| Выручка за предыдущий год | 282 787 | 672 283 | 542 027 | 458 024 | 584 670 | 1 478 982 | 2 576 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 256 749 | 603 465 | 509 499 | 419 167 | 506 952 | 1 337 488 | 2 194 700 |
| Выручка за отчетный год | 672 283 | 542 027 | 458 024 | 584 670 | 1 478 982 | 2 576 371 | 3 347 290 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 818 | 32 528 | 38 857 | 77 718 | 141 494 | 381 671 | 369 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 528 | 30 961 | 38 215 | 71 770 | 122 950 | 366 038 | 342 147 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 429 | 1 567 | 642 | 5 948 | 18 544 | 15 633 | 27 167 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 861 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 603 465 | 509 499 | 419 167 | 506 952 | 1 337 488 | 2 194 700 | 2 977 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 931 | 24 528 | 30 961 | 38 215 | 71 770 | 122 950 | 366 038 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 107 | 429 | 1 567 | 642 | 5 948 | 18 544 | 15 633 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 861 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 606 | 5 521 | 20 858 | 30 024 | 160 878 | 406 247 | 188 302 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 015 | 5 136 | 4 332 | 12 456 | 7 113 | 24 168 | 6 048 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 692 | 2 261 | 2 382 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 261 | 1 971 | 51 852 | 8 730 | 54 408 | 66 891 | 98 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 198 | 32 547 | 71 849 | 60 671 | 21 211 | 50 850 | 159 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 400 | 14 606 | 5 521 | 20 858 | 30 024 | 160 878 | 406 247 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 015 | 4 332 | 12 456 | 7 113 | 24 168 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 629 | 1 692 | 2 261 | 2 382 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 033 | 5 261 | 7 107 | 51 852 | 8 730 | 54 408 | 42 829 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 935 | 20 198 | 32 547 | 71 849 | 60 671 | 21 211 | 26 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 355 | 8 705 | 2 829 | 11 507 | 25 299 | 127 904 | 339 286 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 237 | 12 305 | 5 724 | 3 319 | 6 542 | 34 754 | 75 548 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 209 | 6 121 | 376 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 401 | 813 | 89 | 924 | 1 404 | 10 002 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 305 | 5 724 | 3 319 | 6 542 | 34 754 | 75 548 | 18 795 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 015 | 1 588 | 5 180 | 1 279 | 799 | 2 388 | 1 048 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 015 | 1 588 | 1 279 | 799 | 2 388 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 121 | 893 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 813 | 89 | 924 | 1 404 | 10 002 | 2 476 | |
| Прочее за отчетный год | 1 129 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 705 | 2 829 | 11 507 | 25 299 | 127 904 | 339 286 | 159 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 705 | 2 829 | 11 507 | 25 299 | 127 904 | 339 286 | 159 196 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 355 | 8 705 | 2 829 | 11 507 | 25 299 | 127 904 | 339 286 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 27 248 | 22 714 | 2 443 | 8 492 | 13 552 | 13 669 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 791 | 2 043 | 27 586 | 36 650 | 48 899 | 164 243 | 375 627 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 539 | 49 610 | 52 439 | 63 946 | 82 244 | 202 648 | 414 149 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 | 24 853 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 714 | 22 714 | 2 443 | 8 492 | 13 552 | 13 669 | 13 669 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 043 | 4 872 | 36 650 | 48 899 | 164 243 | 375 627 | 364 821 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 610 | 52 439 | 63 945 | 82 244 | 202 648 | 414 149 | 403 343 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 353 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 443 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 705 | 2 829 | 11 507 | 25 299 | 127 904 | 339 286 | 159 196 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 058 | 2 829 | 13 950 | 25 299 | 127 904 | 339 286 | 159 196 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 705 | 2 829 | 11 507 | 25 299 | 127 904 | 339 286 | 159 196 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 705 | 2 829 | 11 507 | 25 299 | 127 904 | 339 286 | 159 196 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 24 353 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 353 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 4 534 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 453 | 2 443 | 7 001 | 7 500 | 127 785 | 170 002 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 987 | 2 443 | 7 001 | 7 500 | 127 785 | 170 002 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 443 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 443 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 4 423 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 930 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 353 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 523 | 7 001 | 7 500 | 127 785 | 170 002 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 634 | 7 001 | 7 500 | 127 785 | 170 002 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 049 | 5 060 | 117 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 610 | 52 439 | 87 091 | 202 648 | 414 148 | 403 343 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 539 | 49 610 | 77 619 | 87 090 | 202 648 | 414 149 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 405 | 8 322 | 463 286 | 649 166 | 845 318 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 490 688 | 504 144 | 500 875 | 1 006 026 | 2 113 667 | 3 169 769 | 2 212 791 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 485 234 | 484 967 | 472 905 | 988 754 | 2 086 173 | 3 077 424 | 2 103 739 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 670 | 76 638 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 454 | 19 177 | 27 970 | 17 272 | 27 494 | 19 675 | 32 414 |
| Платежи – всего за отчетный год | 533 285 | 500 739 | 492 553 | 542 740 | 1 464 501 | 2 324 451 | 2 976 946 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 321 372 | 250 068 | 182 388 | 197 335 | 979 292 | 1 606 600 | 2 239 826 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 908 | 159 246 | 192 442 | 308 597 | 355 877 | 613 887 | 691 734 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 692 | 2 280 | 2 382 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 855 | 6 360 | 6 418 | 4 472 | 23 238 | 81 606 | 29 476 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 150 | 85 065 | 109 613 | 30 056 | 98 212 | 18 808 | 12 060 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | 20 099 | 19 228 | 36 233 | 12 486 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 359 | 3 239 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 000 | 15 050 | 13 857 | 4 044 | 9 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 049 | 4 012 | 28 950 | 2 886 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 34 006 | 233 311 | 19 613 | 96 296 | 35 457 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 006 | 182 961 | 19 613 | 96 296 | 35 377 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | 21 000 | 50 350 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 80 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 645 | 11 435 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 850 | 113 420 | 26 500 | 75 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 850 | 113 420 | 26 500 | 75 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | 39 575 | 95 205 | 101 985 | 131 256 | 149 639 | 107 200 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 001 | 7 500 | 127 785 | 85 001 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 300 | 59 550 | 84 520 | 107 586 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 575 | 35 655 | 10 464 | 16 170 | 21 854 | 22 199 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 261 509 | 544 025 | 635 616 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 148 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 127,9 млн ₽ |
| Активы | 147,8 млн ₽ | 726,6 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,78 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,57 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,49 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 3,5 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 87 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 371 дн. | 319 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.