Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТ-РИТЕЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТАКТ-РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 714 | 704 | 654 | 766 | 1 690 | 2 359 | 5 901 | 5 824 | 9 427 | 12 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 714 | 704 | 654 | 766 | 1 690 | 2 231 | 5 773 | 5 696 | 9 299 | 12 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 | 452 | 406 | 358 | 584 | 388 | 1 163 | 1 750 | 2 725 | 2 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 234 | 245 | 398 | 627 | 1 653 | 4 588 | 3 369 | 6 396 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 779 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 18 | 3 | 10 | 479 | 190 | 22 | 577 | 178 | 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 476 | 969 | 704 | 654 | 766 | 2 176 | 2 359 | 5 901 | 5 824 | 9 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 476 | 969 | 704 | 654 | 766 | 2 048 | 2 231 | 5 773 | 5 696 | 9 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 533 | 452 | 406 | 358 | 686 | 388 | 1 163 | 1 750 | 2 725 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | 433 | 234 | 245 | 398 | 1 341 | 1 653 | 4 588 | 3 369 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 396 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 3 | 18 | 3 | 10 | 21 | 190 | 22 | 577 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 714 | 704 | 654 | 766 | 1 690 | 2 359 | 5 901 | 5 824 | 9 427 | 12 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 126 | 127 | 308 | 1 197 | 2 007 | 4 156 | 5 184 | 8 335 | 12 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 206 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 | 578 | 321 | 458 | 493 | 352 | 1 745 | 640 | 1 092 | 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 231 | 231 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 347 | 321 | 458 | 493 | 352 | 1 745 | 640 | 1 092 | 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 476 | 969 | 704 | 654 | 766 | 2 176 | 2 359 | 5 901 | 5 824 | 9 427 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 244 | 126 | 127 | 308 | 1 984 | 2 007 | 4 156 | 5 184 | 8 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 206 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 725 | 578 | 321 | 458 | 192 | 352 | 1 745 | 640 | 1 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 288 | 231 | 231 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 494 | 347 | 321 | 458 | 192 | 352 | 1 745 | 640 | 1 092 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 | 180 | 9 | 235 | 20 747 | 28 663 | 30 326 | 22 314 | 29 652 | |
| Выручка за предыдущий год | 663 | 1 128 | 623 | 524 | 1 565 | 10 643 | 14 715 | 16 390 | 11 857 | 17 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 339 | 948 | 733 | 515 | 1 330 | 10 104 | 13 948 | 13 936 | 10 457 | 12 524 |
| Выручка за отчетный год | 1 243 | 623 | 524 | 1 565 | 7 298 | 14 715 | 16 390 | 11 857 | 17 128 | 20 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 573 | 9 | 235 | 1 395 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 9 | 235 | 1 395 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 400 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 670 | 733 | 515 | 1 330 | 5 903 | 13 948 | 13 936 | 10 457 | 12 524 | 15 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 | 180 | 9 | 235 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 169 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | 3 | 229 | 1 353 | 54 | 72 | 137 | 218 | 853 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 115 | 27 | 67 | 132 | 162 | 824 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 7 | 6 | 7 | 157 | 27 | 5 | 5 | 56 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 176 | 3 | 229 | 34 | 54 | 72 | 137 | 218 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 17 | 27 | 67 | 132 | 162 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 17 | 27 | 5 | 5 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 141 | 1 | 228 | 539 | 767 | 2 516 | 1 527 | 4 709 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 35 | 1 | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 1 | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 1 | 228 | 1 353 | 767 | 2 516 | 1 527 | 4 709 | 5 829 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 1 | 228 | 1 353 | 767 | 2 516 | 1 527 | 4 709 | 5 829 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 191 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 271 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 136 920 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 160 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 178 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 056 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 926 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 767 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +101,6 % | +11,4 % | -27,7 % | +44,5 % | +17,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 6,34 | 3,31 | 8,90 | 8,52 | 53,76 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 5,24 | 2,64 | 6,17 | 6,02 | 44,00 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,54 | 0,01 | 0,90 | 0,16 | 44,00 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,85 | 0,70 | 0,89 | 0,88 | 0,98 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,18 | 0,42 | 0,12 | 0,13 | 0,02 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 19,1 % | 5,2 % | 15,0 % | 11,8 % | 26,9 % | 25,1 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 18,5 % | 5,2 % | 15,4 % | 12,9 % | 27,5 % | 29,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,1 % | 32,5 % | 42,6 % | 26,2 % | 50,0 % | 47,3 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 113,0 % | 38,2 % | 60,5 % | 29,5 % | 56,5 % | 48,2 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,32 | 6,24 | 2,78 | 2,04 | 1,82 | 1,63 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 41 дн. | 102 дн. | 104 дн. | 136 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 10 дн. | 30 дн. | 61 дн. | 79 дн. | 54 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 53,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.3 (компаний: 15053).