Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 788 | 15 020 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 788 | 15 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 473 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 724 | 8 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 1 547 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 332 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 332 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 268 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 788 | 15 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 45 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 777 | 14 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 777 | 14 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 332 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 320 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 582 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 562 | |
| Выручка за отчетный год | 8 582 | 11 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 562 | 11 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 44 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 343,36 | 332,78 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | 77,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 158 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 144 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.