Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНР-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНР-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 312 | 61 800 | 134 156 | 117 791 | 220 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 316 | 31 991 | 36 814 | 23 518 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 377 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 940 | 31 663 | 36 121 | 23 513 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 328 | 667 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 312 | 47 484 | 102 165 | 80 976 | 196 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 508 | 9 272 | 126 | 33 387 | 53 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 636 | 2 387 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 681 | 24 403 | 91 322 | 35 660 | 137 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 4 615 | 3 589 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 123 | 11 809 | 4 466 | 5 953 | 5 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 312 | 54 243 | 133 393 | 174 328 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 793 | 31 991 | 36 854 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 295 | 31 663 | 36 164 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 690 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 498 | 328 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 312 | 39 450 | 101 402 | 137 473 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 508 | 110 | 126 | 29 263 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 636 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 681 | 25 531 | 90 559 | 102 257 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 4 615 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 123 | 11 809 | 4 466 | 5 953 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 312 | 61 800 | 134 156 | 117 791 | 220 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 421 | 10 513 | 5 525 | 31 961 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 503 | 5 515 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 842 | 1 889 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 82 | 842 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 889 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 891 | 51 287 | 128 549 | 162 605 | 186 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 570 | 10 000 | 10 617 | 8 315 | 6 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 321 | 39 440 | 117 904 | 154 290 | 180 039 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 846 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 312 | 54 243 | 133 365 | 174 328 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 | 833 | 5 525 | 20 857 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 411 | 823 | 5 515 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 347 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 82 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 347 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 891 | 53 410 | 127 758 | 153 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 570 | 10 076 | 10 617 | 8 315 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 321 | 43 331 | 117 141 | 144 809 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 21 806 | 23 062 | 13 627 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 205 | 109 463 | 250 255 | 111 625 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 781 | 87 657 | 227 193 | 97 998 | |
| Выручка за отчетный год | 16 205 | 101 241 | 250 255 | 111 625 | 128 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 388 | 19 062 | 19 238 | 22 754 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 784 | 14 842 | 13 627 | 22 754 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 467 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 604 | 4 220 | 5 144 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 781 | 87 853 | 231 193 | 92 387 | 105 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | 11 152 | 18 842 | 13 627 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 001 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 653 | 4 220 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 10 839 | 7 600 | 14 080 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 980 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 849 | 4 788 | 5 189 | 2 125 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 5 794 | 12 030 | 85 487 | 9 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 412 | 2 517 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 149 | 4 903 | 5 189 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 10 784 | 39 014 | 85 487 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 412 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 105 | 2 826 | 3 040 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 336 | 2 826 | 2 312 | 2 975 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 82 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 411 | 10 503 | 4 692 | 11 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | 10 503 | 4 692 | 11 105 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 411 | 412 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 823 | 5 515 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 833 | 5 525 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 515 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 525 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 692 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 692 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 692 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 692 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 182 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 182 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 182 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 182 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 525 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 833 | 5 553 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 124 909 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 871 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 038 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 067 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 981 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 756 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 330 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 718 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 660 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 660 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 942 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 942 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,2 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 250,3 млн ₽ | 111,6 млн ₽ | 128,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 411 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -69,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 134,2 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | 220,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 421 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -45,7 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +524,8 % | +147,2 % | -55,4 % | +15,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,93 | 0,79 | 0,50 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,75 | 0,78 | 0,28 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,27 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,17 | 0,04 | -0,39 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 61,50 | 4,88 | 23,28 | — | 5,88 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 11,6 % | 5,9 % | 12,2 % | 17,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 10,4 % | 1,9 % | -62,5 % | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 17,0 % | 3,5 % | -59,2 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,6 % | 99,9 % | 84,9 % | — | 34,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 1,64 | 1,87 | 0,95 | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 353 дн. | 88 дн. | 133 дн. | 117 дн. | 391 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 39 дн. | 0 дн. | 132 дн. | 184 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.