Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 373 | 39 373 | 62 500 | 89 598 | 85 764 | 81 431 | 77 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 870 | 33 707 | 54 267 | 79 636 | 77 183 | 74 730 | 67 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 870 | 33 707 | 54 267 | 79 636 | 77 183 | 74 730 | 67 769 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 503 | 5 666 | 8 232 | 9 963 | 8 581 | 6 701 | 9 687 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 473 | 5 384 | 7 923 | 9 620 | 7 939 | 6 093 | 9 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 282 | 309 | 343 | 642 | 608 | 661 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 372 | 39 373 | 62 500 | 89 598 | 85 764 | 81 431 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 870 | 33 707 | 54 267 | 79 636 | 77 183 | 74 730 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 870 | 33 707 | 54 267 | 79 636 | 77 183 | 74 730 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 503 | 5 666 | 8 232 | 9 963 | 8 581 | 6 701 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 473 | 5 384 | 7 923 | 9 620 | 7 939 | 6 093 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 282 | 309 | 343 | 642 | 608 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 372 | 39 373 | 62 500 | 89 598 | 85 764 | 81 431 | 77 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 66 659 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 300 | 41 180 | 66 445 | 96 410 | 95 643 | 94 797 | 10 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 080 | 40 800 | 65 900 | 95 700 | 94 900 | 94 000 | 2 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 220 | 380 | 545 | 710 | 743 | 797 | 8 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 372 | 39 373 | 62 500 | 89 598 | 85 764 | 81 431 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 300 | 41 180 | 66 445 | 96 410 | 95 643 | 94 797 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 080 | 40 800 | 65 900 | 95 700 | 94 900 | 94 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 220 | 380 | 545 | 710 | 743 | 797 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 2 162 | 2 578 | 5 028 | 6 187 | 5 631 | |
| Выручка за предыдущий год | 196 | 5 186 | 5 930 | 9 259 | 10 815 | 10 470 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 024 | 3 352 | 4 231 | 4 628 | 4 839 | ||
| Выручка за отчетный год | 196 | 5 186 | 5 930 | 9 259 | 10 815 | 10 470 | 16 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 2 162 | 2 578 | 5 028 | 6 187 | 5 631 | 5 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 | 2 162 | 2 578 | 5 028 | 6 187 | 5 631 | 5 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 024 | 3 352 | 4 231 | 4 628 | 4 839 | 10 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 | 2 162 | 2 578 | 5 028 | 6 187 | 5 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 656 | 7 670 | 3 397 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 4 044 | 3 060 | 7 894 | 1 584 | 9 118 | 12 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 602 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 4 044 | 4 716 | 7 894 | 9 254 | 1 516 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -10,0 млн ₽ |
| Активы | 62,5 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 77,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | 66,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,08 | -0,12 | -0,16 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -3,2 % | -3,6 % | -4,3 % | -12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.