Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОРСКОЕ СОДРУЖЕСТВО", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОРСКОЕ СОДРУЖЕСТВО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 715	72 575	171 567	415 227	406 682	451 164	417 919
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		57	122	664	1 078	4 332	8 168
Нематериальные активы на конец отчетного года		57	122	555	1 053	297	2 346
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года				109	24	4 030	5 811
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					1	5	11
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 715	72 518	171 445	414 563	405 604	446 832	409 751
Запасы на конец отчетного года		8 220	14 570	140 468	212 139	220 758	70 212
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			1 016	9 834	153	3 245	497
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 715	63 423	155 005	246 935	186 429	207 204	306 693
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				16 791			21
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		848	831	310	3 357	15 045	8 827
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		27	23	225	3 526	580	23 501
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		3 715	72 575	171 567	415 227	406 682	451 164
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			57	122	664	1 078	4 332
Нематериальные активы на конец предыдущего года			57	122	555	1 053	297
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года					109	24	4 030
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						1	5
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		3 715	72 518	171 445	414 563	405 604	446 832
Запасы на конец предыдущего года			8 220	14 570	140 468	212 139	220 758
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				1 016	9 834	153	3 245
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		3 715	63 423	155 005	246 935	186 429	207 204
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					16 791
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года			848	831	310	3 357	15 045
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			27	23	225	3 526	580
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 715	72 575	171 567	415 227	406 682	451 164	417 919
ИТОГО капитал на конец отчетного года	23			2 913	2 574	2 061	5 697
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				2 903	2 564	2 051	5 687
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					82	209	2 667
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					82	209	2 667
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 692	76 532	175 053	412 314	404 026	448 894	409 555
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						14 819	35 117
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 692	76 387	174 824	411 979	313 385	433 791	372 809
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		145	229	334	1 034	284	1 629
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					89 607
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		3 715	72 575	171 567	415 227	406 682	451 164
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		23			2 913	2 574	2 061
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		13			2 903	2 564	2 051
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						82	209
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						82	209
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		3 692	76 532	175 053	412 314	404 026	448 894
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							14 819
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		3 692	76 387	174 824	411 979	313 385	433 791
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			145	229	335	1 034	284
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						89 607

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		134	36 641	114 380	176 926	70 631	44 839
Выручка за предыдущий год		3 980	227 308	656 195	862 305	951 111	1 150 076
Себестоимость продаж за предыдущий год		3 846	190 667	541 815	685 379	880 480	1 105 237
Выручка за отчетный год	3 980	227 308	656 195	862 305	951 111	1 150 076	1 459 486
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		36 641	114 380	176 926	70 631	44 839	72 862
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		12 264	35 948	81 138	60 849	12 357	17 507
Коммерческие расходы за отчетный год		24 377	78 432	95 788	9 782	32 482	55 355
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	3 954	190 667	541 815	685 379	880 480	1 105 237	1 386 624
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		26	12 264	35 948	81 138	60 849	12 357
Коммерческие расходы за предыдущий год		108	24 377	78 432	95 788	9 782	32 482
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10		618	8 189	3 306	2 653	10 666
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				147	754	262	262
Проценты к уплате за отчетный год				14 826		531	2 380
Прочие доходы за отчетный год			19 434	4 005	14 693	7 438	21 322
Прочие расходы за отчетный год	10	16 233	54 764	62 275	72 990	16 873	26 045
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		16		618	8 189	3 306	2 653
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					147	754	262
Проценты к уплате за предыдущий год					14 826		531
Прочие доходы за предыдущий год				19 434	4 005	14 693	7 438
Прочие расходы за предыдущий год		10	16 233	54 764	62 275	72 990	16 873
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		13		471	6 399	2 564	2 051
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		3	11	147	1 790	661	478
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						1	5
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3	11	147	1 790	661	478	2 119
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					82
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					1	5	16
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	13		471	6 399	2 564	2 051	5 687
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	13		471	6 399	2 564	2 051	5 687
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		13		471	6 399	2 564	2 051
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	23
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 903
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)			2 913
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		471	6 399
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		471	6 399
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		471	6 399
Чистая прибыль (ИТОГО)		471	6 399
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 980
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 980
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 980
Убыток (ИТОГО)	3 980
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			2 913
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	23

Движение денежных средств

	2013	2014	2015
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	848
Поступления – всего за отчетный год	174 126	535 273	695 349
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	167 478	533 457	687 431
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 648	1 816	7 918
Платежи – всего за отчетный год	173 278	535 290	751 261
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	170 976	529 420	655 324
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 387	2 960	3 844
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	122	268	1 009
Прочие платежи за отчетный год	793	2 642	91 084
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			16 730
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			16 730
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			15 000
Поступления – всего за отчетный год			15 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			15 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	848
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).

	2015
Выручка	—
Чистая прибыль	6,4 млн ₽
Активы	415,2 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,01
Коэффициент быстрой ликвидности	0,64
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	75 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	219 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.