Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖАКАЛА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖАКАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 095 | 59 774 | 171 897 | 293 467 | 218 685 | 1 336 908 | 1 378 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 738 | 366 | 444 | 14 | 347 | 196 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 14 | 347 | 196 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 738 | 366 | 403 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 358 | 59 774 | 171 532 | 293 023 | 218 671 | 1 336 561 | 1 378 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 129 | 30 717 | 35 618 | 44 874 | 254 024 | 298 912 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 801 | 90 | 2 071 | 7 576 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 547 | 43 173 | 81 428 | 143 479 | 24 656 | 1 001 917 | 219 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 811 | 9 472 | 58 585 | 113 835 | 147 069 | 73 043 | 859 810 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 095 | 59 779 | 171 935 | 293 467 | 219 043 | 1 336 349 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 403 | 444 | 14 | 347 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 14 | 347 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 738 | 403 | 403 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 358 | 59 779 | 171 532 | 293 023 | 219 029 | 1 336 002 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 134 | 30 717 | 35 618 | 44 871 | 253 982 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 801 | 90 | 2 071 | 7 621 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 | 43 173 | 81 428 | 143 479 | 25 019 | 1 001 355 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 811 | 9 472 | 58 585 | 113 835 | 147 067 | 73 043 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 095 | 59 774 | 171 897 | 293 467 | 218 685 | 1 336 908 | 1 378 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 426 | 14 173 | 32 941 | 64 669 | 145 413 | 1 160 210 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 426 | 12 173 | 30 941 | 62 669 | 143 413 | 1 158 210 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 889 | 15 035 | 17 533 | 14 038 | 395 220 | 39 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 889 | 15 035 | 17 533 | 14 038 | 395 151 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 69 | 39 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 072 | 32 460 | 142 689 | 242 993 | 139 978 | 796 275 | 218 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 981 | 4 838 | 1 398 | 1 782 | 1 782 | 6 153 | 26 880 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 27 622 | 141 291 | 241 211 | 138 196 | 790 122 | 189 400 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 972 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 095 | 59 779 | 171 935 | 293 467 | 219 043 | 1 336 349 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 214 | 14 210 | 32 941 | 64 295 | 144 560 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 214 | 12 210 | 30 941 | 62 295 | 142 560 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 390 | 15 036 | 17 533 | 14 038 | 69 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 390 | 15 036 | 17 533 | 14 038 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 072 | 28 175 | 142 689 | 242 993 | 140 710 | 1 191 720 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 981 | 857 | 1 398 | 1 782 | 2 514 | 401 304 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 27 318 | 141 291 | 241 211 | 138 196 | 790 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 649 | 49 116 | 80 838 | 50 030 | 368 959 | ||
| Выручка за предыдущий год | 69 250 | 109 831 | 148 911 | 108 085 | 818 999 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 601 | 60 715 | 68 073 | 58 055 | 450 040 | ||
| Выручка за отчетный год | 69 250 | 109 683 | 150 381 | 107 969 | 818 999 | 5 366 759 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 644 | 48 968 | 81 730 | 49 917 | 368 959 | 2 469 260 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 452 | 33 673 | 57 450 | 19 380 | 145 364 | 1 567 200 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 949 | 6 855 | 10 783 | 10 739 | 207 186 | 867 233 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 725 | 7 243 | 8 440 | 13 497 | 19 798 | 16 409 | 34 827 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 606 | 60 715 | 68 651 | 58 052 | 450 040 | 2 897 499 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 462 | 33 821 | 55 515 | 19 493 | 145 518 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 949 | 6 855 | 10 713 | 10 739 | 214 776 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 725 | 7 238 | 8 440 | 14 610 | 19 798 | 8 665 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 336 | 24 319 | 43 555 | 128 066 | 1 408 728 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 857 | 1 304 | 384 | 2 351 | 11 714 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 227 | 10 765 | 6 505 | 52 194 | 63 557 | 21 313 | 24 963 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 217 | 12 024 | 42 241 | 84 941 | 39 382 | 36 260 | 171 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 865 | 22 384 | 43 550 | 127 205 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 857 | 1 304 | 384 | 2 351 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 227 | 10 285 | 6 505 | 52 194 | 63 570 | 21 313 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 217 | 13 025 | 42 389 | 84 941 | 39 513 | 37 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 223 | 17 183 | 33 292 | 80 719 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 896 | 5 199 | 10 018 | 46 448 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 738 | 403 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 197 | 5 183 | 9 874 | 45 895 | 389 949 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 738 | 366 | 403 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 401 | 19 134 | 33 277 | 82 102 | 1 018 755 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 401 | 19 134 | 33 277 | 82 102 | 1 018 755 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 223 | 17 183 | 33 292 | 80 719 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 214 | 12 210 | 29 392 | 62 295 | 142 560 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 214 | 14 210 | 31 392 | 64 295 | 144 560 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 426 | 12 173 | 30 941 | 62 669 | 143 413 | 1 158 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 426 | 14 173 | 32 941 | 64 669 | 145 413 | 1 160 210 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 402 | 18 731 | 33 277 | 81 118 | 1 015 650 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 402 | 18 731 | 33 277 | 81 118 | 1 015 650 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 402 | 18 731 | 33 277 | 81 118 | 1 015 650 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 402 | 18 731 | 33 277 | 81 118 | 1 015 650 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 977 | 3 041 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 977 | 3 041 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 977 | 3 041 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 977 | 3 041 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 173 | 32 941 | 64 669 | 145 413 | 1 160 210 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 214 | 14 210 | 32 941 | 64 295 | 144 560 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 899 | 1 175 606 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 005 | 37 084 | 114 676 | 50 418 | 8 847 | 32 425 | 6 324 724 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 438 | 104 739 | 47 653 | 8 843 | 30 329 | 5 359 931 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 005 | 3 646 | 9 937 | 2 765 | 4 | 2 096 | 964 793 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 269 | 38 509 | 65 777 | 66 218 | 145 545 | 570 136 | 5 149 118 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 189 | 21 669 | 23 375 | 20 736 | 51 275 | 259 500 | 3 023 975 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 185 | 1 691 | 2 341 | 5 826 | 6 823 | 7 542 | 39 738 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 176 | 14 910 | 8 795 | 4 693 | 521 109 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 895 | 13 973 | 25 151 | 39 656 | 78 652 | 298 401 | 1 564 296 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 981 | 8 889 | 380 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 981 | 8 889 | 380 000 | 100 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 981 | 8 889 | 380 000 | 100 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 491 599 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 491 599 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 717 | 7 464 | 48 899 | 784 007 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 94 | 197 | 213 | 5 228 | 2 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 59,8 млн ₽ | 171,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,5 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 185 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.