Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД ИНВЕСТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 257 | 343 616 | 379 245 | 343 411 | 353 710 | 362 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 126 | 5 772 | 11 045 | 4 954 | 5 442 | 13 537 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 065 | 213 | 323 | 3 901 | 3 811 | 3 811 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | 92 | 1 407 | 1 368 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 | 61 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 498 | 10 568 | 952 | 214 | 8 348 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 289 131 | 337 844 | 368 200 | 338 457 | 348 268 | 349 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 087 | 2 922 | 165 | 165 | 165 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 684 | 32 | 315 | 315 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 808 | 24 774 | 41 215 | 56 440 | 332 043 | 330 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 265 532 | 230 360 | 263 712 | 278 050 | 14 708 | 18 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 100 | 81 548 | 60 138 | 3 530 | 561 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 75 | 213 | 240 | 476 | 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 325 | 290 257 | 343 616 | 379 245 | 343 685 | 353 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 1 126 | 5 772 | 11 045 | 4 954 | 5 442 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 1 065 | 213 | 323 | 3 901 | 3 811 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 92 | 1 407 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 61 | 61 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 498 | 10 568 | 951 | 214 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 249 | 289 132 | 337 844 | 368 200 | 338 731 | 348 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 087 | 2 922 | 165 | 165 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 438 | 684 | 32 | 315 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 293 | 10 809 | 24 774 | 41 215 | 333 282 | 332 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 153 994 | 265 532 | 230 360 | 263 712 | 1 208 | 14 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 524 | 12 100 | 81 548 | 60 138 | 3 534 | 561 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 75 | 213 | 510 | 476 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 257 | 343 616 | 379 245 | 343 411 | 353 710 | 362 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 406 | 165 342 | 142 575 | 141 184 | 146 671 | 113 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 183 240 | 183 240 | 183 240 | 183 240 | 183 240 | 183 240 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 166 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 550 | 157 644 | 204 227 | 169 969 | 175 404 | 211 416 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 96 550 | 157 644 | 204 227 | 169 969 | 175 404 | 211 416 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 301 | 20 630 | 32 443 | 32 258 | 31 635 | 37 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 944 | 20 232 | 32 337 | 32 012 | 30 693 | 37 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 398 | 106 | 872 | 162 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 246 | 70 | 81 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 325 | 290 257 | 343 616 | 379 245 | 343 685 | 353 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 827 | 188 406 | 165 340 | 142 575 | 141 457 | 146 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 161 000 | 183 240 | 183 240 | 183 240 | 183 240 | 183 240 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 827 | 5 166 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 550 | 157 644 | 204 227 | 169 969 | 175 404 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 550 | 157 644 | 204 227 | 169 969 | 175 404 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 498 | 5 301 | 20 632 | 32 443 | 32 258 | 31 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 944 | 20 232 | 32 337 | 32 012 | 30 693 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 498 | 357 | 400 | 106 | 872 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 246 | 70 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 431 | 24 895 | 914 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 431 | 24 895 | 941 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 | |||||
| Выручка за отчетный год | 19 431 | 24 895 | 941 | 1 266 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 431 | 24 895 | 914 | 1 266 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 267 | 19 231 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 693 | 18 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 802 | 5 623 | 5 164 | 5 664 | 3 103 | 1 666 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 267 | 19 231 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 354 | 693 | 18 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 119 | 4 802 | 5 623 | 5 164 | 5 664 | 3 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 926 | 8 225 | 6 651 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 128 | 19 032 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 390 | 7 573 | 5 215 | 5 575 | 295 | 740 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 052 | 128 399 | 148 398 | 124 049 | 28 696 | 15 179 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 369 | 162 426 | 185 285 | 129 480 | 19 561 | 55 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 534 | 2 926 | 8 499 | 6 651 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 109 | 16 128 | 19 032 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 5 390 | 7 573 | 5 215 | 5 575 | 295 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 052 | 127 929 | 148 398 | 400 891 | 28 696 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 50 369 | 162 311 | 185 285 | 406 048 | 19 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 826 | 2 337 | 5 214 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 708 | 589 | 700 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 498 | 5 070 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 452 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 589 | 700 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 498 | 5 070 | 9 616 | 8 148 | ||
| Прочее за отчетный год | 353 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 337 | 5 214 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 337 | 5 214 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 826 | 2 337 | 5 214 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 161 000 | 183 240 | 183 240 | 183 240 | 183 240 | 183 240 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 827 | 5 166 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 163 827 | 188 406 | 165 340 | 142 575 | 141 457 | 146 671 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 183 240 | 183 240 | 183 240 | 183 240 | 183 240 | 183 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 827 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 186 067 | 165 342 | 142 575 | 141 184 | 141 457 | 113 615 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 064 | 22 766 | 1 391 | 33 056 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 064 | 22 766 | 1 391 | 33 056 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 064 | 22 766 | 1 391 | 33 056 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 23 064 | 22 766 | 1 391 | 33 056 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 342 | 142 574 | 141 184 | 146 671 | 113 615 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 406 | 165 340 | 142 575 | 141 457 | 146 671 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 231 328 | 28 130 | 6 864 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 000 | 34 918 | 17 363 | 4 714 | 11 454 | 993 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 218 | 15 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 240 000 | 2 | 129 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 672 | 6 788 | 10 499 | 4 715 | 13 542 | 5 273 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 493 | 3 212 | 5 283 | 403 | 10 249 | 22 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 950 | 3 304 | 2 992 | 2 799 | 1 929 | 1 093 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 734 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 673 | 272 | 57 | 120 | 448 | 4 158 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 932 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 737 000 | 90 000 | 13 585 | 4 293 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 705 | 4 293 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 880 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 881 222 | 87 068 | 44 432 | 49 330 | 14 400 | 1 214 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 881 184 | 87 068 | 44 432 | 49 330 | 14 400 | 1 214 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 860 | 3 519 | 13 500 | 5 104 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 860 | 15 600 | 13 500 | 5 104 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 240 | 13 500 | 5 104 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 081 | 16 916 | 5 731 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 081 | 16 916 | 5 731 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 966 | 34 581 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 867 | 19 489 | 15 | 37 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 343,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,73 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 10,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.