Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКТИВ СОЦЭНЕРГОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКТИВ СОЦЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 473 | 672 478 | 555 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 184 | 210 549 | 200 530 |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 931 | 208 458 | 198 419 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 39 | 92 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 234 | 2 053 | 2 019 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 289 | 461 929 | 355 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 867 | 22 845 | 162 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 335 | 30 790 | 47 923 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 966 | 403 249 | 139 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 074 | 2 175 | 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 869 | 1 852 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 869 | 197 473 | 672 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 184 | 210 549 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 931 | 208 458 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 39 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 2 053 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 869 | 82 289 | 461 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 867 | 22 845 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 335 | 30 790 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 615 | 36 138 | 403 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 3 074 | 2 175 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 876 | 869 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 473 | 672 478 | 555 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 786 | 9 930 | 10 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 986 | 9 090 | 10 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 79 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 687 | 662 548 | 544 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 324 | 178 497 | 148 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 270 | 481 002 | 393 321 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 855 | 2 406 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 194 | 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 869 | 197 473 | 672 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 871 | 3 786 | 9 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 2 986 | 9 090 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 998 | 193 687 | 662 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 784 | 108 324 | 178 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 85 270 | 481 002 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 855 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 194 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 364 | 14 040 | 49 566 |
| Выручка за предыдущий год | 1 364 | 58 405 | 420 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 365 | 370 545 | |
| Выручка за отчетный год | 58 405 | 420 111 | 169 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 040 | 49 566 | 42 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 301 | 39 451 | 34 098 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 725 | 173 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 739 | 9 390 | 7 733 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 365 | 370 545 | 127 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 930 | 10 301 | 39 451 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 725 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 434 | 3 739 | 9 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 652 | 9 073 | 1 478 |
| Проценты к получению за отчетный год | 257 | 370 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 915 | 24 695 | 24 675 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 4 230 | 15 410 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 755 | 10 170 | 23 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 3 652 | 9 073 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 257 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 3 915 | 24 695 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 21 | 4 230 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 695 | 2 755 | 10 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 2 916 | 6 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 755 | 2 947 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 755 | 2 947 | 356 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 20 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 916 | 6 144 | 1 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 916 | 6 144 | 1 068 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 2 916 | 6 144 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 800 | 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 986 | 9 090 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 786 | 9 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 800 | 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 090 | 10 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 930 | 10 997 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 144 | 1 067 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 144 | 1 067 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 144 | 1 067 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 144 | 1 067 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 40 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 785 | 13 404 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 786 | 12 785 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 849 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 809 | 199 428 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 888 | 181 228 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 463 | 13 152 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 139 | 161 579 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 144 | 124 165 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 171 | 3 749 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 598 | 24 396 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 284 | 2 191 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 765 | 4 265 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 457 | 10 238 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 76 457 | 10 038 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 200 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 888 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 301 | 38 129 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 135 | 23 830 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 413 | 67 335 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 059 | 51 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 197,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.