Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 714 | 7 400 | 14 369 | 52 103 | 63 418 | 410 537 | 596 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 019 | 4 806 | 10 316 | 19 570 | 35 050 | 219 751 | 212 700 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 79 | 56 | 33 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 232 | 274 | 170 | 185 096 | 180 109 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 344 | 8 592 | 31 913 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 019 | 4 757 | 10 084 | 19 295 | 24 457 | 24 459 | 632 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 548 | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 695 | 2 594 | 4 053 | 32 533 | 28 368 | 190 787 | 383 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 60 | 184 | 19 | 2 | 272 | 29 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 264 | 970 | 2 653 | 662 | 605 | 2 390 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 145 | 871 | 609 | 1 127 | 39 370 | 239 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 334 | 22 863 | 24 079 | 44 844 | 26 163 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 225 | 2 125 | 696 | 6 389 | 2 499 | 105 696 | 84 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 327 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 714 | 7 400 | 14 370 | 52 103 | 63 418 | 410 537 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 019 | 4 806 | 10 316 | 41 102 | 34 700 | 219 751 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 79 | 56 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 232 | 274 | 170 | 185 096 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 533 | 9 994 | 8 592 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 019 | 4 757 | 10 084 | 19 295 | 24 457 | 24 459 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 548 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 695 | 2 594 | 4 054 | 11 000 | 28 718 | 190 787 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 60 | 184 | 19 | 2 | 272 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 264 | 970 | 2 653 | 662 | 605 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 | 145 | 871 | 609 | 1 327 | 39 370 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 334 | 1 330 | 24 229 | 44 844 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 225 | 2 125 | 696 | 6 389 | 2 499 | 105 696 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 714 | 7 400 | 14 369 | 52 103 | 63 418 | 410 537 | 596 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 327 | 219 811 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 775 | 115 048 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 104 364 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 000 | 25 000 | 6 250 | 44 420 | 132 509 | 205 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 000 | 25 000 | 6 250 | 44 420 | 132 509 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 205 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 695 | 1 119 | 47 890 | 84 299 | 29 364 | 386 210 | 376 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 45 920 | 79 886 | 17 478 | 90 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 828 | 1 321 | 3 443 | 10 441 | 293 990 | 373 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 499 | 291 | 649 | 970 | 1 444 | 2 220 | 3 192 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 714 | 7 400 | 14 370 | 52 103 | 63 418 | 410 537 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 327 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 775 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 25 000 | 6 250 | 78 320 | 132 509 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 000 | 25 000 | 6 250 | 78 320 | 132 509 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 695 | 1 119 | 47 890 | 50 399 | 29 364 | 386 210 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 45 920 | 45 986 | 17 478 | 90 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 | 828 | 1 321 | 3 443 | 10 441 | 293 990 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 499 | 291 | 649 | 970 | 1 444 | 2 220 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 709 | 68 134 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 10 709 | 653 961 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 585 827 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 10 709 | 653 961 | 3 664 005 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 709 | 68 134 | 412 126 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 272 | 269 328 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 112 | 38 461 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 944 | 12 536 | 24 241 | 40 559 | 31 724 | 49 750 | 104 337 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 585 827 | 3 251 879 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 272 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 112 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 944 | 12 536 | 24 241 | 40 559 | 31 724 | 49 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 256 601 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 421 | 5 338 | 8 900 | 14 484 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 129 | 860 | 2 342 | 5 844 | 11 021 | 20 209 | 12 107 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 11 620 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 66 | 113 | 75 | 180 | 823 | 26 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 421 | 5 338 | 8 900 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 129 | 860 | 2 342 | 5 844 | 11 021 | 20 209 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 66 | 113 | 75 | 180 | 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 019 | 2 738 | 5 327 | 9 211 | 5 372 | 3 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 29 357 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 106 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 106 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 019 | 2 738 | 5 327 | 9 211 | 5 372 | 3 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 782 | 195 249 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 202 976 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 122 775 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 781 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 775 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 122 775 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 327 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 122 775 | 115 048 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 364 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 327 | 219 812 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 122 775 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 203 212 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 122 781 | 203 212 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 203 212 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 203 212 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 122 775 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 122 775 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 727 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 738 | 21 351 | 36 846 | 21 743 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 738 | 21 351 | 36 846 | 21 743 | 7 727 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 738 | 21 351 | 36 846 | 21 743 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 738 | 21 351 | 36 846 | 21 743 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 727 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 727 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 327 | 219 811 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 328 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 769 | 252 301 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | 38 | 16 565 | 641 097 | 3 849 897 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 766 | 640 767 | 3 368 543 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 38 | 1 799 | 481 354 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 140 | 26 108 | 46 320 | 32 914 | 485 328 | 3 597 596 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 622 | 11 045 | 22 073 | 5 380 | 403 595 | 3 469 712 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 366 | 12 486 | 22 245 | 26 876 | 41 892 | 88 206 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 861 | 830 | 228 | 658 | 19 616 | 12 611 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 067 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 291 | 1 747 | 1 774 | 2 154 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 464 | 5 182 | 7 766 | 68 167 | 6 782 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 464 | 5 182 | 3 137 | 53 867 | 2 597 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 629 | 4 185 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 930 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 794 | 25 831 | 10 626 | 78 230 | 121 323 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 63 933 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 530 | 85 | 885 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 794 | 25 301 | 10 541 | 74 951 | 57 390 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 000 | 25 970 | 72 662 | 15 319 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | 45 020 | 76 670 | 21 806 | 370 000 | 397 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 44 720 | 76 670 | 21 806 | 280 000 | 397 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 300 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 050 | 4 008 | 6 487 | 412 509 | 556 142 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 050 | 4 008 | 6 487 | 412 509 | 487 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 642 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 900 | 5 693 | 103 197 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21,4 млн ₽ | -36,8 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | 7 тыс. ₽ | 203,0 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 410,5 млн ₽ | 596,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 219,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,39 | 0,97 | 0,49 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,35 | 0,94 | 0,49 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,35 | 0,91 | 0,39 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -148,6 % | -70,7 % | -34,3 % | 0,0 % | 34,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 92,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 183 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 4,16 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.