Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЛИД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЛИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 465 | 70 932 | 74 429 | 88 501 | 53 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 335 | 112 | 62 | 167 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 335 | 112 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | 65 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 102 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 465 | 70 597 | 74 317 | 88 439 | 52 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 286 | 50 006 | 60 422 | 68 724 | 35 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 515 | 17 546 | 13 237 | 10 705 | 12 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 664 | 3 045 | 658 | 8 948 | 4 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 286 | 35 462 | 70 928 | 74 755 | 88 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 | 112 | 62 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 335 | 112 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 35 462 | 70 594 | 74 643 | 88 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 286 | 50 006 | 60 422 | 68 724 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 11 512 | 17 543 | 13 555 | 10 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 3 664 | 3 045 | 658 | 8 948 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 55 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 465 | 70 932 | 74 429 | 88 501 | 53 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 116 | 10 747 | 17 366 | 32 923 | 46 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 923 | 44 523 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 349 | 60 185 | 57 063 | 55 578 | 6 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | 50 510 | 50 510 | 50 510 | 3 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 989 | 9 675 | 6 553 | 4 759 | 2 767 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 308 | 323 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 286 | 35 462 | 70 928 | 74 755 | 88 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 2 116 | 10 747 | 17 366 | 32 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 366 | 30 923 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 33 346 | 60 181 | 57 389 | 55 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 360 | 50 510 | 50 510 | 50 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 986 | 9 671 | 6 879 | 4 759 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 308 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 11 375 | 7 901 | 78 898 | 95 695 |
| Выручка за предыдущий год | 1 920 | 87 163 | 121 274 | 147 453 | 175 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 773 | 75 788 | 113 373 | 68 555 | 79 959 |
| Выручка за отчетный год | 87 163 | 121 274 | 147 453 | 175 654 | 137 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 375 | 7 901 | 7 426 | 95 695 | 66 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 375 | 7 901 | 7 426 | 19 869 | 17 678 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 826 | 49 143 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 788 | 113 373 | 140 027 | 79 959 | 70 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 147 | 11 375 | 7 901 | 7 426 | 19 869 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 472 | 75 826 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 10 790 | 8 343 | 19 496 | 17 066 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 475 | 8 877 | 5 306 | 3 644 | 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 691 | 5 988 | 4 389 | 4 017 | 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 159 | 10 790 | 8 343 | 19 495 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 475 | 8 877 | 5 306 | 3 644 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 14 691 | 5 988 | 4 389 | 4 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 104 | 8 631 | 6 619 | 15 556 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 2 159 | 1 724 | 4 001 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 2 159 | 1 724 | 4 001 | 3 469 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 | 3 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 8 631 | 6 619 | 15 557 | 13 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 8 631 | 6 619 | 15 557 | 13 600 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 619 | 15 556 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 366 | 30 923 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 366 | 32 923 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 923 | 44 523 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 923 | 46 523 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 557 | 13 600 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 557 | 13 600 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 557 | 13 600 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 557 | 13 600 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 923 | 46 523 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 366 | 32 923 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 191 | 42 807 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 806 | 102 625 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 540 | 98 627 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 266 | 3 998 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 615 | 59 818 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 437 | 47 210 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 101 | 5 300 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 362 | 4 076 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 715 | 3 232 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 050 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 050 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 191 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 99 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Активы | 35,5 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 53,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,17 | 1,30 | 8,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,34 | 0,24 | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,15 | 0,23 | — |
| Финансовый рычаг | 15,76 | 5,60 | 3,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 12,2 % | 8,9 % | 25,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 80,3 % | 38,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 161 дн. | 157 дн. | 186 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 159 дн. | 31 дн. | 17 дн. | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,15 | 0,23 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,49 | 2,17 | 2,59 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.