Финансы ООО "ДАТА-ПРИНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТА-ПРИНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 487 | 96 671 | 96 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 394 | 1 278 | 1 082 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 394 | 1 278 | 1 082 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 094 | 95 393 | 95 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 123 | 3 793 | 6 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 985 | 3 236 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 190 | 21 927 | 57 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 68 679 | 27 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 781 | 2 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 492 | 96 671 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 394 | 1 278 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 394 | 1 278 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 098 | 95 393 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 123 | 3 793 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 707 | 985 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 443 | 21 927 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 679 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 781 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 487 | 96 671 | 96 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 997 | 1 614 | 2 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 604 | 2 614 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 490 | 95 057 | 93 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 528 | 340 | 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 962 | 94 717 | 93 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 492 | 96 671 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 997 | 1 614 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 987 | 1 604 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 495 | 95 057 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 528 | 340 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 967 | 94 717 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 875 | 27 777 | |
| Выручка за предыдущий год | 395 602 | 348 698 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 378 727 | 320 921 | |
| Выручка за отчетный год | 395 602 | 348 698 | 322 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 777 | 16 939 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 104 | 29 794 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 394 586 | 320 921 | 306 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 015 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 854 | 31 104 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 006 | 68 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 402 | 1 900 | 1 273 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 940 | 5 522 | 18 934 |
| Прочие расходы за отчетный год | 462 | 227 | 4 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 487 | 1 900 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 940 | 5 522 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 468 | 227 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 987 | 1 517 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 383 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 506 | 383 | 263 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 988 | 1 517 | 1 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 988 | 1 517 | 1 010 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 987 | 1 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 395,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 212,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 105,40 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.