Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЯ В ВЫХИНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЯ В ВЫХИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 217 | 17 603 | 21 808 | 18 778 | 21 625 | 12 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 165 | 1 288 | 2 084 | 1 953 | 1 642 | 1 914 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 158 | 1 243 | 2 060 | 1 929 | 1 626 | 1 911 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 45 | 24 | 24 | 16 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 053 | 16 314 | 19 723 | 16 825 | 19 983 | 10 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 | 785 | 296 | 1 425 | 610 | 1 131 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 451 | 13 355 | 13 635 | 11 207 | 14 694 | 7 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 391 | 2 174 | 5 792 | 4 193 | 4 679 | 1 063 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 217 | 17 603 | 21 808 | 18 778 | 21 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 165 | 1 288 | 2 084 | 1 953 | 1 642 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 158 | 1 243 | 2 060 | 1 929 | 1 626 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 45 | 24 | 24 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 053 | 16 314 | 19 723 | 16 825 | 19 983 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 | 785 | 296 | 1 425 | 610 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 451 | 13 355 | 13 635 | 11 207 | 14 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 391 | 2 174 | 5 792 | 4 193 | 4 679 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 217 | 17 603 | 21 808 | 18 778 | 21 625 | 12 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 962 | 1 995 | 3 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 255 | 15 608 | 18 638 | 20 694 | 28 780 | 42 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 945 | 13 720 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 255 | 15 608 | 18 638 | 20 694 | 23 835 | 28 875 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 217 | 17 603 | 21 808 | 18 778 | 21 625 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 962 | 1 995 | 3 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 255 | 15 608 | 18 638 | 20 694 | 28 780 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 945 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 255 | 15 608 | 18 638 | 20 694 | 23 835 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 395 | 60 | 3 435 | |||
| Выручка за предыдущий год | 49 469 | 55 580 | 60 090 | 58 700 | 67 358 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 074 | 55 520 | 56 655 | 61 124 | 69 784 | |
| Выручка за отчетный год | 49 469 | 55 580 | 60 090 | 58 700 | 67 358 | 53 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 395 | 60 | 3 435 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 395 | 60 | 3 435 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 074 | 55 520 | 56 655 | 61 124 | 69 784 | 73 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 395 | 60 | 3 435 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 962 | 2 235 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 687 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 110 | 150 | 14 | 6 | 87 |
| Прочие расходы за отчетный год | 464 | 571 | 1 350 | 1 709 | 1 577 | 1 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 962 | 2 235 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 110 | 150 | 14 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 | 571 | 1 350 | 1 709 | 1 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 962 | 1 175 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 566 | 1 060 | 967 | 1 224 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 566 | 1 060 | 967 | 1 224 | 1 268 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 962 | 1 175 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 962 | 1 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -967 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -23,4 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -30,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,05 | 1,06 | 0,81 | 0,69 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,99 | 1,04 | 0,74 | 0,67 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,31 | 0,20 | 0,16 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,11 | 0,15 | -0,10 | -0,33 | -2,54 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 7,82 | 5,88 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,0 % | -5,5 % | 5,4 % | -27,1 % | -24,2 % | -194,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -48,5 % | 37,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -254 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.