Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИПРОМ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 377 | 31 534 | 19 894 | 22 464 | 37 522 | 52 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 | 6 170 | 3 370 | 167 | 196 | 101 |
| Основные средства на конец отчетного года | 308 | 6 170 | 3 370 | 167 | 196 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 069 | 25 364 | 16 524 | 22 298 | 37 326 | 52 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 845 | 7 408 | 8 273 | 3 123 | 11 328 | 33 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 402 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 458 | 9 842 | 6 571 | 19 172 | 19 607 | 17 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 257 | 307 | 332 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 721 | 8 100 | 269 | 3 | 2 728 | 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 1 155 | 3 356 | 875 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 284 | 21 377 | 31 534 | 19 894 | 25 229 | 37 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 308 | 6 170 | 3 370 | 167 | 196 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 308 | 6 170 | 3 370 | 167 | 196 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 188 | 21 069 | 25 364 | 16 525 | 25 062 | 37 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 115 | 7 845 | 7 408 | 8 273 | 3 168 | 11 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 76 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 067 | 12 458 | 9 842 | 7 983 | 9 531 | 19 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 282 | 307 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 721 | 8 100 | 269 | 3 | 2 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 12 079 | 3 356 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 377 | 31 534 | 19 894 | 22 464 | 37 522 | 52 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 568 | 1 264 | 1 285 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 558 | 1 254 | 1 275 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 809 | 30 270 | 18 609 | 27 472 | 52 616 | 71 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 6 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 809 | 30 270 | 18 595 | 27 457 | 52 601 | 64 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 283 | 21 377 | 31 534 | 19 894 | 25 229 | 37 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 568 | 1 264 | 1 285 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 558 | 1 254 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 275 | 20 809 | 30 270 | 18 610 | 27 365 | 52 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 080 | 15 | 15 | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 195 | 20 809 | 30 270 | 18 595 | 27 350 | 52 769 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 184 | 7 287 | 20 811 | 7 380 | 4 401 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 959 | 29 504 | 63 024 | 51 098 | 13 892 | 30 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 775 | 22 217 | 42 213 | 51 245 | 6 512 | 26 416 |
| Выручка за отчетный год | 29 504 | 63 024 | 51 098 | 13 892 | 30 817 | 49 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 287 | 20 811 | 19 553 | 4 401 | 3 879 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 150 | 2 690 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 137 | 16 819 | 16 125 | 144 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 302 | 3 575 | 13 943 | 16 159 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 217 | 42 213 | 31 545 | 16 981 | 26 416 | 45 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 150 | 2 690 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 627 | 6 137 | 16 819 | 706 | 1 217 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 302 | 8 389 | 13 943 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 772 | 871 | 90 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 14 | 25 | 28 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 96 | 22 | 9 | 121 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 736 | 2 941 | 52 | 10 549 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 317 | 1 772 | 491 | 6 143 | 2 267 | 1 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 772 | 871 | 90 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 25 | 25 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 61 | 96 | 22 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 750 | 2 916 | 59 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 317 | 1 772 | 491 | 4 637 | 2 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 | 696 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 175 | 68 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 175 | 18 | 7 | ||
| Прочее за отчетный год | 50 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 617 | 696 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 617 | 696 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 617 | 696 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 254 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 264 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 275 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 285 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 958 | 3 123 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 958 | 3 123 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 958 | 3 123 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 958 | 3 123 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 285 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 264 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 504 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 262 | 60 101 | 59 638 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 056 | 42 133 | 54 022 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 206 | 17 968 | 5 616 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 766 | 50 597 | 68 131 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 687 | 29 546 | 49 833 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 753 | 5 940 | 12 641 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 842 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 484 | 15 111 | 5 657 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 108 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 105 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | 6 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 890 | 700 | 6 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 890 | 700 | 6 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 217 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 217 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 617 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -6,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 52,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -5,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,84 | 0,89 | 0,81 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,59 | 0,38 | 0,70 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,27 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,22 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,2 % | 0,1 % | -28,0 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 64 дн. | 96 дн. | 67 дн. | 266 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.