Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ СТАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ СТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 345 | 30 870 | 64 167 | 76 340 | 65 796 | 63 077 | 58 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 992 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 992 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 345 | 30 869 | 63 175 | 76 340 | 65 796 | 63 077 | 58 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 828 | 1 968 | 710 | 689 | 815 | 481 | 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 238 | 28 430 | 58 485 | 69 772 | 59 540 | 57 550 | 54 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 279 | 471 | 3 980 | 5 879 | 5 441 | 5 046 | 4 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 345 | 30 870 | 64 167 | 76 340 | 65 796 | 63 077 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 992 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 992 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 344 | 30 869 | 63 175 | 76 340 | 65 796 | 63 077 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 828 | 1 968 | 710 | 689 | 815 | 481 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 237 | 28 430 | 58 485 | 69 772 | 59 540 | 57 550 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 279 | 471 | 3 980 | 5 879 | 5 441 | 5 046 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 345 | 30 870 | 64 167 | 76 340 | 65 796 | 63 077 | 58 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 351 | 26 635 | 26 239 | 26 286 | 24 461 | 24 093 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 200 | 30 518 | 37 532 | 50 101 | 39 326 | 38 616 | 34 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | 184 | 184 | 184 | 184 | 84 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 035 | 30 334 | 37 348 | 49 917 | 38 432 | 34 806 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 326 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 345 | 30 870 | 64 167 | 76 340 | 65 796 | 63 077 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 351 | 25 561 | 26 239 | 26 286 | 24 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 200 | 30 518 | 38 606 | 50 101 | 39 510 | 38 616 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 165 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 035 | 30 334 | 38 422 | 39 326 | 38 432 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 917 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 497 | 26 593 | 1 438 | 164 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 804 | 59 618 | 58 482 | 47 927 | 2 736 | 366 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 420 | 59 121 | 31 889 | 46 489 | 2 572 | 2 109 | |
| Выручка за отчетный год | 25 804 | 59 618 | 58 482 | 47 927 | 2 736 | 366 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 497 | 26 593 | 1 438 | 164 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 497 | 26 593 | 1 438 | 164 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 420 | 59 121 | 31 889 | 46 489 | 2 572 | 2 109 | 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 384 | 497 | 26 593 | 1 438 | 164 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 346 | 258 | 26 507 | 1 315 | 74 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 239 | 86 | 123 | 90 | 67 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 258 | 26 507 | 1 315 | 74 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 | 239 | 86 | 123 | 90 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 206 | 26 107 | 678 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 52 | 400 | 637 | 27 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 52 | 223 | 637 | 27 | 15 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 206 | 26 284 | 678 | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 206 | 26 284 | 678 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ | 26,3 млн ₽ | 678 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -368 тыс. ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 351 тыс. ₽ | 26,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,68 | 1,52 | 1,67 | 1,63 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,66 | 1,51 | 1,65 | 1,62 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,42 | 0,34 | 0,40 | 0,39 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 86,95 | 1,41 | 1,91 | 1,50 | 1,58 | 1,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 41,0 % | 0,9 % | 0,1 % | -2,9 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,7 % | 98,7 % | 2,6 % | 0,2 % | -7,5 % | -1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 116 дн. | 83 дн. | 515 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.