Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВПС-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВПС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 099 | 49 579 | 159 998 | 280 910 | 330 593 | 386 603 | 1 468 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 846 | 1 379 | 6 038 | 11 193 | 18 418 | 12 518 | 19 972 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 942 | 1 444 | 1 948 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 157 | 1 414 | 4 653 | 5 132 | 5 812 | 7 933 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 | 250 | 4 328 | 250 | 250 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 680 | 908 | 1 935 | 2 505 | 2 034 | 2 305 | 6 060 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 117 | 314 | 2 439 | 3 785 | 3 982 | 2 707 | 3 782 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 253 | 48 200 | 153 960 | 269 717 | 312 175 | 374 085 | 1 448 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 73 639 | 24 436 | 34 331 | 38 339 | 164 635 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 419 | 217 | 363 | 10 554 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 975 | 24 566 | 78 533 | 113 436 | 110 494 | 51 311 | 369 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 000 | 128 000 | 160 200 | 278 078 | 881 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 262 | 2 562 | 1 707 | 3 404 | 6 878 | 4 694 | 18 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 29 | 81 | 22 | 55 | 1 300 | 3 875 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 099 | 49 579 | 159 998 | 280 910 | 330 593 | 386 603 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 846 | 1 379 | 6 038 | 11 193 | 18 418 | 12 518 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 942 | 1 444 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 157 | 1 414 | 4 653 | 5 132 | 5 812 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | 250 | 4 328 | 250 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 680 | 908 | 1 935 | 2 505 | 2 034 | 2 305 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 117 | 314 | 2 439 | 3 785 | 3 982 | 2 707 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 253 | 48 200 | 153 960 | 269 717 | 312 175 | 374 085 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 73 639 | 24 436 | 34 331 | 38 339 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 419 | 217 | 363 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 975 | 24 566 | 78 533 | 113 436 | 110 494 | 51 311 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 000 | 128 000 | 160 200 | 278 078 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 262 | 2 562 | 1 707 | 3 404 | 6 878 | 4 694 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 29 | 81 | 22 | 55 | 1 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 099 | 49 579 | 159 998 | 280 910 | 330 593 | 386 603 | 1 468 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 044 | 137 210 | 184 422 | 241 438 | 369 495 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 544 | 136 710 | 183 922 | 240 938 | 368 995 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 1 656 | 253 | 384 | 496 | 1 191 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 1 656 | 253 | 384 | 496 | 1 191 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 357 | 53 142 | 91 299 | 143 447 | 145 787 | 144 668 | 1 098 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 488 | 22 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 773 | 27 892 | 81 900 | 131 462 | 136 313 | 134 123 | 1 069 807 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 096 | 2 750 | 9 399 | 11 985 | 9 474 | 10 545 | 28 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 099 | 49 579 | 159 998 | 280 910 | 330 593 | 386 603 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 044 | 137 210 | 184 422 | 241 438 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 544 | 136 710 | 183 922 | 240 938 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 1 656 | 253 | 384 | 496 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 1 656 | 253 | 384 | 496 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 357 | 53 142 | 91 299 | 143 447 | 145 787 | 144 668 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 488 | 22 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 773 | 27 892 | 81 900 | 131 462 | 136 313 | 134 123 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 096 | 2 750 | 9 399 | 11 985 | 9 474 | 10 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 522 | 64 743 | 206 937 | 324 330 | 299 402 | 274 371 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 848 | 154 613 | 494 728 | 874 696 | 815 218 | 629 121 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 326 | 89 870 | 287 791 | 550 366 | 515 816 | 354 750 | |
| Выручка за отчетный год | 19 848 | 154 613 | 494 728 | 874 696 | 815 218 | 629 121 | 1 473 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 522 | 64 743 | 206 937 | 324 330 | 299 402 | 274 371 | 418 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 345 | 90 175 | 95 353 | 67 007 | 72 012 | 156 337 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 923 | 43 398 | 116 762 | 228 977 | 232 395 | 202 359 | 262 028 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 326 | 89 870 | 287 791 | 550 366 | 515 816 | 354 750 | 1 055 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 345 | 90 175 | 95 353 | 67 007 | 72 012 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 923 | 43 398 | 116 762 | 228 977 | 232 395 | 202 359 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 470 | 88 925 | 89 871 | 64 823 | 73 609 | 164 498 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 076 | 441 | 1 507 | 4 166 | 11 187 | 25 474 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 988 | 3 717 | 365 | 422 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 55 | 550 | 1 457 | 37 834 | 4 120 | 2 869 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 289 | 1 876 | 8 446 | 44 184 | 13 288 | 20 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 470 | 88 925 | 89 871 | 64 823 | 73 609 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 076 | 441 | 1 507 | 4 166 | 11 187 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 988 | 3 717 | 365 | 422 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 55 | 550 | 1 457 | 37 834 | 4 120 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 289 | 1 876 | 8 446 | 44 184 | 13 288 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 688 | 70 614 | 70 166 | 47 212 | 57 016 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 600 | 21 268 | 16 952 | 16 703 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 1 649 | 1 403 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 680 | 1 027 | 570 | 271 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 3 | 89 | 410 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 600 | 21 268 | 16 952 | 16 703 | 39 490 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 437 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 85 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 1 649 | 131 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 680 | 1 027 | 570 | 471 | 271 | 3 755 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | 3 | 89 | 410 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 688 | 70 614 | 70 166 | 47 212 | 57 016 | 128 057 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 688 | 70 614 | 70 166 | 47 212 | 57 016 | 128 057 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 688 | 70 614 | 70 166 | 47 212 | 57 016 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 544 | 136 710 | 183 922 | 240 938 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 044 | 137 210 | 184 422 | 241 438 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 544 | 136 710 | 183 922 | 240 938 | 368 995 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 044 | 137 210 | 184 422 | 241 438 | 369 495 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 688 | 70 614 | 70 166 | 47 212 | 57 016 | 128 057 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 14 688 | 70 614 | 70 166 | 47 212 | 57 016 | 128 057 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 688 | 70 614 | 70 166 | 47 212 | 57 016 | 128 057 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 688 | 70 614 | 70 166 | 47 212 | 57 016 | 128 057 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 758 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 758 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 758 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 758 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 044 | 137 210 | 184 423 | 241 438 | 369 496 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 044 | 137 210 | 184 422 | 241 438 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 489 | 134 296 | 53 921 | 111 095 | 629 421 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 290 | 151 607 | 469 074 | 855 137 | 840 716 | 704 966 | 2 012 659 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 290 | 146 962 | 469 073 | 841 000 | 840 376 | 696 209 | 1 918 158 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 645 | 1 | 14 137 | 340 | 8 757 | 3 090 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 888 | 153 161 | 464 585 | 720 841 | 786 795 | 593 871 | 1 383 238 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 967 | 36 963 | 186 764 | 278 559 | 315 700 | 207 340 | 565 475 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 941 | 74 410 | 193 451 | 347 681 | 338 506 | 301 265 | 628 134 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 365 | 422 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 912 | 10 649 | 20 178 | 10 182 | 36 247 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 980 | 21 506 | 1 375 | 1 287 | 28 110 | 11 954 | 10 981 |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 441 | 1 507 | 37 987 | 668 388 | 107 001 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 140 | 36 377 | 666 400 | 104 678 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 441 | 1 507 | 1 610 | 1 988 | 2 323 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | 362 | 4 285 | 134 106 | 88 434 | 781 667 | 722 282 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 362 | 4 035 | 6 106 | 4 384 | 1 467 | 13 982 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 | 128 000 | 84 050 | 780 200 | 708 300 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 000 | 1 076 | 420 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 000 | 26 076 | 21 000 | 210 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 500 | 25 000 | 210 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 076 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 22 500 | 210 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 22 500 | 210 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 262 | 1 697 | 3 474 | 14 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70,6 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 128,1 млн ₽ |
| Активы | 160,0 млн ₽ | 386,6 млн ₽ | 1,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 2,59 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 2,31 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 1,95 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,1 % | 14,7 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 39 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.