Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОМНЕРУД", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОМНЕРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 657 | 282 362 | 255 500 | 310 314 | 139 164 | 118 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 3 942 | 477 | 6 927 | 11 342 | 7 458 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 942 | 477 | 6 927 | 11 342 | 7 458 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 616 | 278 420 | 255 023 | 303 387 | 127 822 | 110 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 213 | 3 191 | 1 325 | 22 484 | 25 973 | 19 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 179 | 234 041 | 211 329 | 254 903 | 76 574 | 66 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 200 | 41 432 | 24 920 | 24 920 | 24 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 4 836 | 384 | 1 077 | 353 | 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | 553 | 3 | 2 | 243 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 657 | 282 362 | 284 301 | 289 035 | 146 706 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 3 942 | 477 | 6 927 | 9 421 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 942 | 477 | 6 927 | 9 421 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 616 | 278 420 | 283 824 | 282 108 | 137 285 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 213 | 3 191 | 1 325 | 22 484 | 36 460 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 675 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 849 | 234 041 | 240 684 | 233 624 | 73 685 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 200 | 41 432 | 24 920 | 24 920 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 4 836 | 382 | 1 078 | 1 543 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 323 | 152 | 1 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 657 | 282 362 | 255 500 | 310 314 | 139 164 | 118 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 599 | 107 344 | 10 056 | 14 256 | 2 493 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 334 | 10 046 | 14 246 | 2 483 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 058 | 175 018 | 245 444 | 296 058 | 136 671 | 121 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 362 | 237 710 | 263 098 | 111 794 | 93 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 058 | 42 656 | 7 734 | 32 960 | 24 877 | 28 696 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 657 | 282 362 | 284 301 | 289 035 | 146 706 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 599 | 107 344 | 10 039 | 14 187 | 2 579 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 589 | 107 334 | 10 029 | 14 177 | 2 569 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 058 | 175 018 | 274 262 | 274 848 | 144 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 362 | 237 710 | 263 098 | 100 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 058 | 42 656 | 36 552 | 11 750 | 43 881 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 677 | 265 961 | 130 690 | 55 055 | 54 423 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 159 | 511 228 | 488 861 | 294 038 | 132 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 482 | 245 267 | 358 171 | 238 983 | 78 145 | |
| Выручка за отчетный год | 9 159 | 511 228 | 488 861 | 294 038 | 75 194 | 113 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 961 | 130 690 | 55 055 | 30 925 | 32 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 228 | 13 307 | 5 947 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 132 733 | 117 383 | 49 108 | 48 050 | 37 672 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 144 | 245 267 | 358 171 | 238 983 | 44 269 | 80 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 015 | 133 228 | 13 307 | 5 879 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 662 | 132 733 | 117 383 | 49 176 | 54 875 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 132 728 | 13 725 | 5 453 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 002 | 2 634 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 501 | 2 551 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 356 | 33 029 | 5 803 | 349 067 | 1 999 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 357 | 32 694 | 6 297 | 343 637 | 2 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 985 | 132 728 | 13 725 | 5 385 | 119 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 002 | 2 634 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 501 | 2 551 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 356 | 33 029 | 5 803 | 1 391 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 357 | 32 694 | 6 297 | 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 588 | 105 745 | 10 980 | 5 385 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 546 | 2 745 | 24 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 397 | 437 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 397 | 26 546 | 2 745 | 1 237 | 204 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 437 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 588 | 105 745 | 10 980 | 4 216 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 588 | 105 745 | 10 980 | 4 216 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 588 | 105 745 | 10 980 | 5 385 | 95 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 589 | 107 334 | 10 029 | 14 177 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 599 | 107 344 | 10 039 | 14 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 334 | 10 046 | 14 245 | 2 482 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 344 | 10 056 | 14 255 | 2 492 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 745 | 10 046 | 4 216 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 745 | 10 046 | 4 216 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 745 | 10 046 | 4 216 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 745 | 10 046 | 4 216 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 334 | 11 695 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 334 | 11 695 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 695 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 695 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 334 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 107 334 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 256 | 2 493 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 039 | 14 187 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 261 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 963 | 296 954 | 92 587 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 368 783 | 296 954 | 89 528 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | 3 059 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 014 | 329 660 | 90 326 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 399 246 | 310 629 | 76 717 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 087 | 8 841 | 5 901 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 318 | 1 461 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 060 | 8 729 | 7 708 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 062 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 195 | 24 281 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 69 195 | 24 281 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 393 | 16 219 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 219 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 861 | 25 340 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 961 | 81 930 | 56 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 179 961 | 81 930 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 56 800 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 100 | 56 590 | 59 786 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 100 | 56 590 | 55 690 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 096 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 612 | 696 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,79 |
| Рентабельность продаж | 22,0 % |
| Чистая рентабельность | 17,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 446 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 718 дн. |
| Финансовый цикл | -57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.