Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОТЕКС-Т", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОТЕКС-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 946 | 48 170 | 59 515 | 45 424 | 26 653 | 19 547 | 16 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 946 | 48 170 | 59 515 | 45 424 | 26 653 | 19 547 | 16 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 077 | 2 089 | 378 | 556 | 268 | 268 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 654 | 6 470 | 3 785 | 1 461 | 1 970 | 561 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 962 | 40 360 | 42 644 | 37 860 | 22 364 | 15 577 | 13 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 907 | 1 053 | 1 479 | 730 | 1 061 | 233 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 8 545 | 2 494 | 1 499 | 1 499 | 2 644 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 344 | 48 170 | 59 515 | 45 425 | 26 654 | 19 547 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 344 | 48 170 | 59 515 | 45 425 | 26 654 | 19 547 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 358 | 2 089 | 378 | 556 | 268 | 268 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 108 | 4 654 | 6 470 | 3 785 | 1 461 | 1 970 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 954 | 40 360 | 42 644 | 37 860 | 22 364 | 15 577 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 915 | 1 053 | 1 479 | 730 | 1 061 | 233 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 13 | 8 545 | 2 494 | 1 499 | 1 499 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 946 | 48 170 | 59 515 | 45 424 | 26 653 | 19 547 | 16 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 029 | 14 281 | 15 436 | 16 648 | 17 393 | 17 781 | 15 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 019 | 14 271 | 15 426 | 16 638 | 17 383 | 17 771 | 15 792 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 917 | 33 888 | 44 080 | 28 776 | 9 260 | 1 766 | 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 917 | 33 888 | 43 230 | 28 776 | 9 187 | 1 705 | 967 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 61 | 19 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 344 | 48 170 | 59 515 | 45 424 | 26 653 | 19 547 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 196 | 14 281 | 15 436 | 16 648 | 17 393 | 17 782 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 186 | 14 271 | 15 426 | 16 638 | 17 383 | 17 772 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 148 | 33 888 | 44 080 | 28 776 | 9 260 | 1 766 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 148 | 33 888 | 43 230 | 28 776 | 9 187 | 1 705 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 61 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 310 | 20 068 | 14 421 | 23 803 | 2 803 | 2 097 | |
| Выручка за предыдущий год | 282 529 | 455 881 | 409 226 | 231 127 | 41 917 | 22 476 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 219 | 435 813 | 394 805 | 207 324 | 39 114 | 20 379 | |
| Выручка за отчетный год | 530 833 | 455 881 | 409 226 | 231 127 | 41 917 | 22 476 | 23 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 937 | 20 068 | 14 421 | 23 803 | 2 803 | 2 097 | 1 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 937 | 5 648 | 306 | 1 749 | 552 | 621 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 420 | 14 115 | 22 054 | 3 110 | 1 545 | 1 177 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 896 | 435 813 | 394 805 | 207 324 | 39 114 | 20 379 | 21 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 805 | 5 648 | 306 | 1 749 | 552 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 881 | 14 420 | 14 115 | 22 054 | 3 110 | 1 545 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 624 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 774 | 5 186 | 1 642 | 1 718 | 968 | 486 | 91 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 58 | 29 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 1 076 | 5 829 | 6 611 | 12 532 | 1 116 | 72 |
| Прочие расходы за отчетный год | 326 | 1 579 | 4 550 | 6 671 | 11 257 | 1 182 | 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 740 | 5 186 | 1 642 | 1 718 | 968 | 486 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 58 | 29 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 461 | 1 076 | 5 829 | 6 611 | 12 532 | 1 116 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 526 | 1 579 | 4 550 | 6 671 | 11 257 | 1 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 185 | 4 084 | 1 154 | 1 212 | 745 | 387 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 548 | 1 084 | 369 | 506 | 223 | 99 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 18 | 119 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 084 | 369 | 506 | 223 | 99 | 77 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 | 41 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 119 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 774 | 4 084 | 1 154 | 1 212 | 745 | 387 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 774 | 4 084 | 1 154 | 1 212 | 745 | 387 | 14 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 185 | 4 084 | 1 154 | 1 212 | 745 | 387 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 186 | 15 426 | 16 638 | 17 383 | 17 772 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 196 | 15 436 | 16 648 | 17 393 | 17 782 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 271 | 16 638 | 17 383 | 17 771 | 15 792 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 281 | 16 648 | 17 393 | 17 781 | 15 802 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 086 | 1 212 | 745 | 388 | 14 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 086 | 1 212 | 745 | 388 | 14 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 086 | 1 212 | 745 | 388 | 14 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 086 | 1 212 | 745 | 388 | 14 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 993 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 993 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 993 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 993 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 648 | 17 394 | 17 781 | 15 802 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 436 | 16 648 | 17 394 | 17 781 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 409 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 523 856 | 283 059 | 71 436 | 31 464 | 28 329 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 522 887 | 276 932 | 58 709 | 26 529 | 24 655 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 969 | 6 127 | 12 727 | 4 935 | 3 674 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 527 748 | 283 908 | 71 027 | 32 315 | 28 556 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 510 942 | 268 679 | 62 207 | 24 145 | 26 909 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 290 | 8 762 | 1 347 | 1 242 | 709 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 251 | 514 | 213 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 265 | 5 952 | 7 260 | 6 928 | 938 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 038 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 409 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 100 | 23 | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 48,2 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,35 | 1,58 | 17,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,00 | 1,34 | 13,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 1,9 % | 2,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 40 дн. | 51 дн. | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.