Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ТИТАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 397 | 1 804 | 947 | 3 114 | 8 585 | 10 419 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 | 1 804 | 947 | 3 114 | 8 585 | 10 419 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 188 | 500 | 529 | 4 666 | 10 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 320 | 1 616 | 447 | 2 585 | 3 919 | 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 397 | 1 804 | 947 | 3 114 | 8 585 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 397 | 1 804 | 947 | 3 114 | 8 585 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 188 | 500 | 529 | 4 666 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 320 | 1 616 | 447 | 2 585 | 3 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 397 | 1 804 | 947 | 3 114 | 8 585 | 10 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 780 | 1 090 | 8 360 | 10 394 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 884 | 1 024 | 1 216 | 2 024 | 225 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 884 | 1 024 | 1 216 | 2 024 | 225 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 397 | 1 804 | 947 | 3 114 | 8 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 780 | 1 090 | 8 360 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 884 | 1 024 | 1 216 | 2 024 | 225 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 884 | 1 024 | 1 216 | 2 024 | 225 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 278 | 1 522 | 7 324 | |||
| Выручка за предыдущий год | 845 | 3 161 | 3 208 | 4 785 | 10 674 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 342 | 1 883 | 4 246 | 3 263 | 3 350 | |
| Выручка за отчетный год | 845 | 3 161 | 3 208 | 4 785 | 10 674 | 5 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 278 | 1 522 | 7 324 | 2 197 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 278 | 1 522 | 7 324 | 2 197 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 342 | 1 883 | 4 246 | 3 263 | 3 350 | 3 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 278 | 1 522 | 7 324 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 267 | 1 508 | 7 270 | 2 034 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 11 | 11 | 14 | 54 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 267 | 1 508 | 7 270 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 11 | 11 | 14 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 267 | 1 508 | 7 270 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 267 | 1 508 | 7 270 | 2 034 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 267 | 1 508 | 7 270 | 2 034 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 1 070 | 8 340 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 780 | 1 090 | 8 360 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 1 070 | 8 340 | 10 374 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 780 | 1 090 | 8 360 | 10 394 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 267 | 1 359 | 7 270 | 2 034 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 267 | 1 359 | 7 270 | 2 034 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 267 | 1 359 | 7 270 | 2 034 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 267 | 1 359 | 7 270 | 2 034 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 049 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 049 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 049 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 049 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 090 | 8 360 | 10 394 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 780 | 1 090 | 8 360 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 201 | 2 138 | 1 334 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 130 | 3 488 | 5 554 | 10 531 | 5 529 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 090 | 3 265 | 4 736 | 10 531 | 5 459 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 223 | 818 | 70 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 929 | 4 694 | 3 416 | 9 197 | 9 164 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 671 | 4 363 | 3 102 | 2 617 | 2 928 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 134 | 247 | 230 | 6 496 | 6 152 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 | 37 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 | 37 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | 37 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 296 | 2 138 | 1 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -507 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 397 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 947 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -487 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ | -269 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 1,76 | 0,78 | 1,54 | 38,16 | 416,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 1,76 | 0,78 | 1,54 | 38,16 | 416,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 1,58 | 0,37 | 1,28 | 17,42 | 11,36 |
| Коэффициент автономии | -1,23 | 0,43 | -0,28 | 0,35 | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 1,31 | — | 1,86 | 0,03 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -127,7 % | 70,2 % | -110,8 % | 48,4 % | 84,7 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 162,4 % | — | 138,3 % | 87,0 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 416,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.