Финансы ООО "ВД-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВД-ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 402 | 175 | 2 120 | 590 | 1 155 | 21 094 | 20 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 1 351 | 1 052 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 348 | 1 049 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 401 | 175 | 2 120 | 590 | 1 152 | 19 743 | 18 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 025 | 6 899 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 007 | 75 | 1 083 | 242 | 1 002 | 10 886 | 11 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 | 100 | 1 037 | 348 | 150 | 563 | 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 270 | 270 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 401 | 175 | 2 119 | 591 | 1 155 | 21 094 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 351 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 348 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 401 | 175 | 2 119 | 591 | 1 152 | 19 743 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 025 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 007 | 75 | 1 082 | 243 | 1 003 | 10 886 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 100 | 1 037 | 348 | 150 | 563 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 270 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 402 | 175 | 2 120 | 590 | 1 155 | 21 095 | 20 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 173 | 452 | 432 | 297 | 34 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 163 | 441 | 420 | 285 | 22 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 16 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 256 | 2 | 1 668 | 158 | 857 | 21 055 | 20 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | 3 | 133 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 256 | 2 | 1 668 | 118 | 817 | 21 052 | 19 901 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 401 | 175 | 2 119 | 591 | 1 155 | 21 095 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 173 | 451 | 432 | 297 | 34 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | 163 | 441 | 420 | 285 | 22 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 256 | 2 | 1 668 | 159 | 857 | 21 055 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 256 | 2 | 1 668 | 119 | 817 | 21 052 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 59 | 369 | 425 | 32 | 20 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 767 | 1 815 | 4 443 | 13 221 | 7 644 | 25 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 572 | 1 756 | 4 074 | 12 796 | 7 612 | 25 460 | |
| Выручка за отчетный год | 9 767 | 1 815 | 4 443 | 13 221 | 7 644 | 25 480 | 11 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 369 | 425 | 32 | 20 | 938 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 369 | 425 | 32 | 1 | 907 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | 31 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 572 | 1 756 | 4 074 | 12 796 | 7 612 | 25 460 | 10 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 59 | 369 | 425 | 32 | 1 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 36 | 347 | 400 | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 23 | 22 | 25 | 29 | 208 | 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 36 | 347 | 400 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 23 | 22 | 25 | 29 | 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 28 | 278 | 400 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 7 | 69 | 1 | 42 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 7 | 69 | 80 | 1 | 43 | 38 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 140 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 28 | 278 | 320 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 28 | 278 | 320 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 | 28 | 278 | 400 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 163 | 441 | 420 | 285 | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 | 173 | 451 | 432 | 297 | 34 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | 441 | 420 | 285 | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 | 452 | 432 | 297 | 34 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | 2 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 278 | 320 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | 279 | 322 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 278 | 320 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 | 278 | 320 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 135 | 264 | 66 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 341 | 135 | 264 | 66 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | 135 | 264 | 66 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 341 | 135 | 264 | 66 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 452 | 432 | 297 | 34 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 | 451 | 432 | 298 | 34 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 937 | 413 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 236 | 3 756 | 16 544 | 7 383 | 36 735 | 8 559 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 236 | 3 598 | 16 504 | 7 045 | 33 527 | 7 925 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | 40 | 338 | 3 208 | 634 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 530 | 2 819 | 17 235 | 7 581 | 36 322 | 8 923 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 463 | 2 805 | 15 878 | 6 303 | 34 832 | 7 335 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 454 | 732 | 626 | 886 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 14 | 359 | 546 | 493 | 702 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | 544 | 371 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 937 | 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -135 тыс. ₽ | -263 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 0,94 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,54 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | -1,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 115 дн. | 230 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.