Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ ЦТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГОРЕМОНТ ЦТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 587 364 | 637 053 | 4 779 | 1 095 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 048 | 37 907 | 955 | 251 288 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 461 | 34 779 | 33 | 231 593 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 587 | 3 128 | 531 | 19 369 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 391 | 326 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 549 316 | 599 146 | 3 824 | 844 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 152 | 73 232 | 113 684 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 109 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 485 228 | 522 286 | 3 594 | 371 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 412 | 2 099 | 110 | 357 865 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 524 | 1 407 | 11 | 1 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 758 | 583 588 | 90 408 | 4 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 038 | 38 048 | 955 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 036 | 37 461 | 33 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 587 | 531 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 390 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 240 720 | 545 540 | 90 408 | 3 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 098 | 60 152 | 764 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 109 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 242 | 481 452 | 85 773 | 3 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 684 | 2 412 | 3 042 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 696 | 1 524 | 825 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 587 364 | 637 053 | 4 779 | 1 095 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 756 | 350 412 | 1 765 | 266 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 113 | 38 113 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 746 | 350 402 | 228 640 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 192 | 10 021 | 218 887 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 218 700 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 192 | 10 021 | 187 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 416 | 276 620 | 3 014 | 610 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 507 | 44 295 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 172 | 268 947 | 3 014 | 469 198 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 737 | 7 673 | 96 723 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 758 | 583 588 | 90 408 | 4 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 462 | 169 861 | 1 765 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 38 113 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 452 | 169 851 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 192 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 192 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 296 | 409 535 | 121 713 | 3 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 507 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 525 | 345 291 | 121 363 | 3 014 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 771 | 7 737 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 350 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 489 | 315 208 | 46 376 | |
| Выручка за предыдущий год | 976 204 | 1 027 027 | 323 730 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 804 715 | 711 819 | 277 354 | |
| Выручка за отчетный год | 1 027 027 | 888 098 | 1 619 780 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 326 | 297 442 | 487 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 219 021 | 228 107 | 333 870 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 675 | 6 344 | 8 081 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 630 | 62 991 | 3 756 | 145 702 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 730 701 | 590 656 | 1 132 127 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 779 | 237 903 | 2 508 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 898 | 11 675 | 3 079 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 812 | 65 630 | 40 789 | 3 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 155 | 228 899 | 331 650 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 470 | 9 | 4 788 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 151 | 3 092 | 8 049 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 593 | 12 312 | 2 918 | 4 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 308 | 10 898 | 4 744 | 3 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 286 | 213 037 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 578 | 9 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 572 | 10 151 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 294 | 10 593 | 22 405 | 2 918 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 215 | 25 308 | 63 699 | 4 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 452 | 169 851 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 394 | 39 581 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 244 | 5 268 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 4 639 | 2 132 | 531 |
| Прочее за предыдущий год | 442 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 804 | 43 085 | 84 332 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 594 | 123 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 578 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 192 | 5 829 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 587 | 2 541 | 531 | 18 291 |
| Прочее за отчетный год | 1 975 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 746 | 180 551 | 265 443 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 746 | 180 551 | 265 443 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 452 | 169 851 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 113 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 452 | 169 851 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 462 | 169 861 | 1 765 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 113 | 38 113 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 746 | 350 402 | 228 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 756 | 350 412 | 1 765 | 266 763 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 746 | 180 551 | 265 443 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 154 746 | 180 551 | 265 443 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 746 | 180 551 | 265 443 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 154 746 | 180 551 | 265 443 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 452 | 5 042 | 444 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 452 | 5 042 | 444 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 042 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 042 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 444 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 452 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 452 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 38 113 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 154 746 | 350 412 | 1 765 | 266 763 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 462 | 169 861 | 1 765 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 846 | 420 643 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 736 012 | 642 514 | 35 776 | 1 455 929 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 731 966 | 619 436 | 35 767 | 1 376 536 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 046 | 23 078 | 9 | 79 393 |
| Платежи – всего за отчетный год | 773 832 | 549 669 | 76 822 | 1 035 286 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 470 349 | 333 822 | 55 289 | 830 876 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 596 | 145 215 | 2 465 | 167 764 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 644 | 6 599 | 2 202 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 002 | 20 794 | 26 474 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 241 | 43 238 | 19 068 | 7 970 |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 452 | 4 707 | 63 043 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 452 | 4 707 | 56 316 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 727 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 000 | 38 113 | 100 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 288 000 | 38 113 | 50 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 288 000 | 50 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 38 113 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 000 | 88 452 | 50 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 452 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 235 000 | 53 000 | 50 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 357 630 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 125 |