Финансы ООО ТК "МАРТЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МАРТЕН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 081 | 2 885 | 5 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 554 | 7 | 386 |
| Основные средства на конец отчетного года | 554 | 7 | 386 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 527 | 2 878 | 5 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 505 | 346 | 4 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 643 | 2 476 | 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 379 | 56 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 081 | 2 616 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 554 | 225 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 554 | 225 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 527 | 2 391 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 505 | 1 455 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 379 | 583 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 081 | 2 885 | 5 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 | 160 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 917 | 2 725 | 5 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 598 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 917 | 2 725 | 4 841 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 081 | 2 616 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 917 | 2 487 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 917 | 2 449 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 031 | 41 707 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 792 | 41 433 | |
| Выручка за отчетный год | 20 031 | 32 803 | 18 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | 194 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 792 | 32 550 | 17 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | 274 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 194 | 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 59 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 152 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 44 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 150 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 150 | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 164 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,06 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,93 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,06 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 11,69 | 17,03 | 55,30 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 5,2 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,9 % | 93,8 % | 90,0 % |
| Оборачиваемость активов | 9,63 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 4 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.