Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛМТ ТУЛЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛМТ ТУЛЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 716 | 28 284 | 44 986 | 32 546 | 41 898 | 67 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 431 | 4 361 | 5 465 | 4 540 | 5 480 | 6 323 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 47 | 33 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 431 | 4 361 | 5 465 | 4 478 | 5 432 | 6 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 286 | 23 922 | 39 521 | 28 006 | 36 418 | 61 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 531 | 7 742 | 10 368 | 8 484 | 9 344 | 6 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | 2 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 653 | 13 685 | 12 571 | 12 893 | 21 780 | 46 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 015 | 2 233 | 16 537 | 6 627 | 5 104 | 8 007 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 153 | 45 | 188 | 188 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 947 | 15 934 | 28 284 | 44 986 | 32 545 | 41 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 914 | 1 374 | 4 361 | 5 465 | 4 540 | 5 480 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 47 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 914 | 1 374 | 4 361 | 5 465 | 4 478 | 5 432 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 033 | 14 560 | 23 922 | 39 521 | 28 005 | 36 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 573 | 5 441 | 7 742 | 10 368 | 8 484 | 9 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 621 | 109 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 648 | 5 393 | 13 685 | 12 571 | 12 893 | 21 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 721 | 3 017 | 2 233 | 16 537 | 6 627 | 5 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 87 | 153 | 45 | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 716 | 28 284 | 44 986 | 32 546 | 41 898 | 67 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 490 | 39 807 | 62 259 | 44 381 | 57 898 | 85 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 490 | 39 807 | 62 259 | 44 381 | 57 898 | 85 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 947 | 15 934 | 28 284 | 44 986 | 32 545 | 41 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 289 | 453 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 658 | 15 481 | 39 807 | 62 259 | 44 381 | 57 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 658 | 15 481 | 39 807 | 62 259 | 44 381 | 57 898 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 640 | 9 246 | 7 482 | 14 853 | 15 170 | 18 646 |
| Выручка за предыдущий год | 16 511 | 28 866 | 31 677 | 58 238 | 62 605 | 63 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 871 | 19 620 | 24 195 | 43 385 | 47 435 | 44 981 |
| Выручка за отчетный год | 28 519 | 31 677 | 58 238 | 62 605 | 63 627 | 89 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 923 | 7 482 | 14 853 | 15 170 | 18 646 | 26 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 009 | 4 636 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 323 | 12 084 | 13 844 | 18 944 | 20 461 | 21 769 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 596 | 24 195 | 43 385 | 47 435 | 44 981 | 63 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 009 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 044 | 10 323 | 12 084 | 13 844 | 18 944 | 20 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 424 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 543 | 4 489 | 27 206 | 32 826 | 13 046 | 20 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 722 | 14 847 | 35 042 | 22 628 | 16 351 | 28 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 424 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 783 | 1 543 | 4 489 | 27 206 | 32 826 | 13 046 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 004 | 2 719 | 14 847 | 35 042 | 22 628 | 16 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 437 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 914 | 452 | 2 988 | 1 079 | 955 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 157 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 517 | 2 988 | 1 079 | 987 | 955 | 858 |
| Прочее за отчетный год | 4 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 437 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 437 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 437 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 453 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 453 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 437 | 4 165 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 437 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 437 | 4 165 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 437 | 4 165 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 749 | 2 340 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 749 | 2 340 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 749 | 2 340 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 749 | 2 340 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 304 | 2 903 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 356 | 94 544 | 70 583 | 70 750 | 94 207 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 561 | 69 273 | 70 583 | 70 750 | 94 207 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 795 | 25 271 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 169 | 80 240 | 80 493 | 72 273 | 91 304 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 611 | 46 046 | 68 727 | 57 884 | 77 980 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 983 | 8 771 | 11 766 | 14 357 | 13 324 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 575 | 25 423 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 304 | 2 903 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 67,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,60 | 0,63 | 0,63 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,40 | 0,47 | 0,46 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,06 | 0,27 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | -42,3 % | -12,8 % | -9,9 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 117 дн. | 87 дн. | 76 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.