Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМ ИНЖИНИРИНГ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМ ИНЖИНИРИНГ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 056 | 21 613 | 21 675 | 9 933 | 10 327 | 11 122 | 11 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 044 | 1 023 | 528 | 206 | 162 | 321 | 571 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 29 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 044 | 1 023 | 497 | 170 | 120 | 188 | 99 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | 36 | 42 | 101 | 443 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 010 | 20 590 | 21 146 | 9 727 | 10 165 | 10 801 | 10 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 992 | 51 | 1 | 4 | 84 | 82 | 81 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 332 | 4 932 | 16 661 | 9 405 | 4 293 | 4 030 | 5 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 3 000 | 285 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 686 | 15 581 | 4 484 | 318 | 1 788 | 3 689 | 4 743 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 056 | 21 613 | 21 675 | 9 933 | 10 327 | 11 122 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 044 | 1 023 | 528 | 206 | 162 | 321 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 044 | 1 023 | 497 | 170 | 120 | 188 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 36 | 42 | 101 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 012 | 20 590 | 21 146 | 9 727 | 10 165 | 10 801 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 992 | 51 | 1 | 4 | 84 | 82 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 795 | 4 932 | 16 661 | 9 405 | 4 293 | 4 030 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 4 000 | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 686 | 15 581 | 4 484 | 319 | 1 788 | 3 689 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 916 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 056 | 21 613 | 21 675 | 9 933 | 10 327 | 11 122 | 11 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 392 | 13 033 | 15 246 | 9 442 | 10 144 | 10 982 | 11 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 833 | 15 046 | 9 242 | 9 944 | 10 782 | 10 801 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 664 | 8 580 | 6 429 | 491 | 183 | 140 | 94 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 663 | 8 580 | 6 429 | 491 | 183 | 140 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 056 | 21 613 | 21 675 | 9 933 | 10 327 | 11 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 392 | 13 033 | 15 246 | 9 442 | 10 144 | 10 981 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 192 | 12 833 | 15 046 | 9 242 | 9 944 | 10 781 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 664 | 8 580 | 6 429 | 491 | 183 | 141 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 663 | 8 580 | 6 429 | 491 | 183 | 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 361 | 9 023 | 7 461 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 47 230 | 64 530 | 29 858 | 2 373 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 869 | 55 507 | 22 397 | 5 636 | |||
| Выручка за отчетный год | 47 230 | 64 530 | 29 858 | 2 373 | 250 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 023 | 7 461 | 250 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 023 | 7 461 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 805 | 1 974 | 928 | 954 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 869 | 55 507 | 22 397 | 5 636 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 361 | 9 023 | 7 461 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 805 | 1 974 | 928 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 793 | 9 181 | 9 632 | 878 | 1 047 | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 211 | 6 311 | 11 014 | 15 254 | 3 726 | 2 035 | 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 582 | 6 153 | 8 843 | 11 263 | 874 | 60 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 990 | 9 181 | 9 632 | 878 | 1 047 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 211 | 6 311 | 11 014 | 15 254 | 3 726 | 2 035 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 582 | 6 153 | 8 843 | 11 263 | 874 | 60 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 192 | 7 342 | 7 706 | 702 | 837 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 798 | 1 836 | 1 926 | 127 | 175 | 210 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 798 | 1 836 | 1 926 | 127 | 175 | 210 | 5 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 192 | 7 342 | 7 706 | 702 | 837 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 192 | 7 342 | 7 706 | 703 | 837 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 192 | 7 342 | 7 706 | 703 | 837 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 192 | 12 833 | 15 046 | 9 242 | 9 944 | 10 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 392 | 13 033 | 15 246 | 9 442 | 10 144 | 10 981 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 833 | 15 046 | 9 242 | 9 944 | 10 782 | 10 801 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 033 | 15 246 | 9 442 | 10 144 | 10 982 | 11 001 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 342 | 7 705 | 702 | 837 | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 342 | 7 705 | 702 | 837 | 20 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 342 | 7 705 | 702 | 837 | 20 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 342 | 7 705 | 702 | 837 | 20 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | 5 492 | 5 804 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 700 | 5 492 | 5 804 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 204 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 204 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | 5 492 | 4 600 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 700 | 5 492 | 4 600 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 246 | 9 442 | 10 144 | 10 982 | 11 001 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 033 | 15 246 | 9 442 | 10 144 | 10 981 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 470 | 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 546 | 32 603 | 18 301 | 3 875 | 2 044 | 521 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 495 | 24 925 | 5 968 | 2 034 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 051 | 7 678 | 12 203 | 3 787 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | 88 | 10 | 521 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 719 | 34 687 | 18 464 | 2 405 | 1 144 | 2 182 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 216 | 16 522 | 9 739 | 803 | 757 | 1 608 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 088 | 9 140 | 5 071 | 1 005 | 175 | 258 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 327 | 4 021 | 662 | 10 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 088 | 5 004 | 2 992 | 587 | 212 | 316 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | 1 000 | 2 715 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 1 000 | 2 715 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 1 000 | 2 715 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 547 | 4 998 | 4 002 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 547 | 4 998 | 4 002 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 470 | 1 900 | 1 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.