Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИФФ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИФФ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 366 | 10 823 | 51 482 | 85 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 441 | 247 | 2 248 | 2 543 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 427 | 242 | 2 243 | 2 538 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 926 | 10 576 | 49 234 | 83 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 701 | 1 024 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 282 | 7 311 | 39 617 | 71 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 644 | 3 183 | 8 916 | 10 494 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 031 | 4 366 | 10 823 | 43 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 441 | 247 | 2 218 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 | 427 | 242 | 2 213 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 14 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 799 | 3 926 | 10 576 | 41 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 745 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 600 | 3 282 | 7 311 | 31 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 644 | 3 183 | 9 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 366 | 10 823 | 51 482 | 85 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 512 | 5 964 | 26 082 | 49 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 072 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 854 | 4 858 | 25 400 | 36 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 574 | 574 | 574 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 854 | 4 284 | 24 826 | 35 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 031 | 4 366 | 10 823 | 43 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 781 | 3 512 | 5 964 | 17 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 954 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 250 | 854 | 4 859 | 26 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 574 | 574 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 250 | 854 | 4 284 | 26 178 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 025 | 3 025 | 3 078 | 10 482 |
| Выручка за предыдущий год | 35 380 | 35 380 | 33 796 | 51 621 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 355 | 32 355 | 30 718 | 41 139 |
| Выручка за отчетный год | 33 351 | 33 796 | 51 214 | 69 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 158 | 3 078 | 18 448 | 34 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 158 | 3 078 | 3 212 | 34 643 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 236 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 193 | 30 718 | 32 766 | 34 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 025 | 3 025 | 3 078 | 10 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 025 | 2 670 | 2 938 | 32 429 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 810 | 335 | 669 | 3 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 943 | 743 | 943 | 5 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 241 | 3 241 | 2 670 | 10 228 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 400 | 2 400 | 335 | 725 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 184 | 2 184 | 743 | 979 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 821 | 2 821 | 2 331 | 9 781 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 420 | 420 | 339 | 447 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 377 | 339 | 512 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 648 | 2 331 | 2 426 | 32 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 2 331 | 2 426 | 32 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 331 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 583 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 583 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 082 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 964 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 251 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 093 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 018 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 649 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 854 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 515 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 993 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 993 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 648 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 32,4 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 85,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 49,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,60 | 2,18 | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,60 | 2,16 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,66 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,55 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,81 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 21,5 % | 37,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,5 % | 39,1 % | 65,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.