Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОРФАРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОРФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 563 682 | 2 375 791 | 2 473 884 | 2 638 054 | 3 296 693 | 3 376 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 809 | 4 384 | 2 315 | 27 479 | 27 955 | 26 237 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 305 | 858 | 3 629 | 8 754 | 9 333 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 809 | 390 | 942 | 16 494 | 11 744 | 6 648 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 689 | 8 327 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 515 | 7 355 | 7 458 | 1 929 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 561 873 | 2 371 407 | 2 471 570 | 2 610 575 | 3 268 738 | 3 350 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 486 244 | 570 036 | 815 370 | 521 887 | 728 504 | 978 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 817 | 856 | 528 | 1 429 | 2 207 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 967 774 | 1 193 195 | 1 393 300 | 1 904 340 | 1 752 759 | 1 547 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 000 | 100 266 | 164 223 | 161 489 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 698 | 415 874 | 261 936 | 80 717 | 619 498 | 660 699 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 341 | 1 446 | 436 | 1 936 | 1 547 | 1 928 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 542 442 | 1 563 682 | 2 375 791 | 2 473 884 | 2 638 054 | 3 296 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 809 | 4 384 | 2 315 | 27 479 | 27 955 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 305 | 858 | 3 629 | 8 754 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 809 | 390 | 942 | 16 494 | 11 744 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 689 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 515 | 7 355 | 7 458 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 542 442 | 1 561 873 | 2 371 407 | 2 471 570 | 2 610 575 | 3 268 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 285 191 | 486 244 | 570 036 | 815 370 | 521 887 | 728 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 408 | 4 817 | 856 | 528 | 1 429 | 2 207 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 443 | 967 774 | 1 193 195 | 1 393 300 | 1 904 340 | 1 752 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 266 | 164 223 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 400 | 100 698 | 605 874 | 261 936 | 80 717 | 619 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 341 | 1 446 | 436 | 1 936 | 1 547 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 563 682 | 2 375 791 | 2 473 885 | 2 638 053 | 3 296 693 | 3 376 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 226 293 | 2 035 446 | 2 198 776 | 2 485 412 | 3 031 880 | 2 569 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 010 | 22 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 226 283 | 2 035 436 | 2 198 766 | 2 485 402 | 3 009 870 | 2 547 344 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 251 | 395 | 561 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 251 | 395 | 561 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 389 | 340 345 | 275 103 | 152 390 | 264 418 | 806 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 169 696 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 693 | 321 985 | 267 033 | 141 863 | 252 040 | 747 318 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 360 | 8 069 | 10 527 | 12 378 | 59 422 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 542 442 | 1 563 682 | 2 375 791 | 2 473 885 | 2 638 053 | 3 296 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 172 476 | 1 226 293 | 2 035 446 | 2 198 776 | 2 485 412 | 2 996 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 466 | 1 226 283 | 2 035 436 | 2 198 766 | 2 485 402 | 2 974 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 251 | 395 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 251 | 395 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 966 | 337 389 | 340 345 | 275 103 | 152 390 | 299 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 035 | 169 696 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 931 | 167 693 | 321 985 | 267 033 | 141 863 | 287 099 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 360 | 8 069 | 10 527 | 12 378 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 967 | 1 775 733 | 2 775 371 | 2 947 562 | 3 416 532 | 3 935 429 |
| Выручка за предыдущий год | 345 861 | 2 501 516 | 3 816 616 | 4 023 140 | 4 862 474 | 5 348 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 894 | 725 783 | 1 041 245 | 1 075 578 | 1 445 942 | 1 412 595 |
| Выручка за отчетный год | 2 501 516 | 3 816 616 | 4 023 140 | 4 862 474 | 5 348 024 | 5 165 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 775 733 | 2 775 371 | 2 947 562 | 3 416 532 | 3 935 429 | 3 784 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 454 030 | 2 225 739 | 2 129 879 | 2 475 812 | 2 656 076 | 2 286 515 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 321 703 | 549 632 | 817 683 | 779 040 | 1 049 514 | 1 142 449 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 161 680 | 229 839 | 355 915 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 725 783 | 1 041 245 | 1 075 578 | 1 445 942 | 1 412 595 | 1 380 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 014 | 1 454 030 | 2 225 739 | 2 129 879 | 2 475 812 | 2 656 076 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 953 | 321 703 | 549 632 | 702 227 | 779 040 | 1 049 514 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 115 456 | 161 680 | 229 839 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 318 269 | 1 901 376 | 2 191 597 | 2 491 332 | 2 522 226 | 2 330 117 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 762 | 36 178 | 40 825 | 49 120 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 105 | 820 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 370 | 47 377 | 127 616 | 54 306 | 43 581 | 77 737 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 026 | 370 920 | 87 660 | 74 964 | 218 266 | 83 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 590 | 1 318 269 | 1 901 376 | 2 191 597 | 2 491 332 | 2 522 226 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 762 | 36 178 | 40 825 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 735 | 14 105 | 820 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 995 | 13 370 | 47 377 | 127 616 | 54 306 | 43 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 684 | 135 026 | 370 920 | 87 660 | 74 964 | 218 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 465 | 1 053 817 | 1 509 154 | 1 763 330 | 1 986 636 | 1 974 468 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 125 | 264 347 | 395 871 | 424 408 | 504 354 | 547 615 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 689 | 3 689 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 105 | 40 | 164 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 347 | 395 871 | 424 408 | 504 354 | 547 615 | 495 745 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 693 | 11 907 | 10 216 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 693 | 10 216 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 245 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 689 | 8 327 | ||||
| Прочее за отчетный год | 105 | 40 | 164 | 97 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 053 817 | 809 154 | 163 330 | 286 636 | 524 468 | 1 842 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 817 | 1 509 154 | 1 763 330 | 1 986 636 | 1 974 468 | 1 842 533 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 465 | 1 053 817 | 809 154 | 163 330 | 286 636 | 1 974 468 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 466 | 1 226 283 | 2 035 436 | 2 198 766 | 2 485 402 | 2 974 811 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 172 476 | 1 226 293 | 2 035 446 | 2 198 776 | 2 485 412 | 2 996 821 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 010 | 22 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 226 283 | 2 036 051 | 2 198 766 | 2 485 402 | 3 009 870 | 2 547 345 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 226 293 | 2 036 061 | 2 198 776 | 2 485 412 | 3 031 880 | 2 569 355 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 816 | 1 509 768 | 1 763 330 | 1 986 636 | 1 974 468 | 1 842 533 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 053 816 | 1 509 768 | 1 763 330 | 1 986 636 | 1 974 468 | 1 842 533 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 816 | 1 509 768 | 1 763 330 | 1 986 636 | 1 974 468 | 1 842 533 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 053 816 | 1 509 768 | 1 763 330 | 1 986 636 | 1 974 468 | 1 842 533 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 450 000 | 2 270 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 450 000 | 2 270 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 450 000 | 2 270 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 000 | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 450 000 | 2 270 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 228 293 | 2 035 446 | 2 198 776 | 2 485 412 | 3 031 880 | 2 569 355 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 172 476 | 1 226 293 | 2 035 446 | 2 198 776 | 2 485 413 | 2 996 822 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 125 | 1 317 784 | 1 091 092 | 1 539 769 | 1 965 890 | 2 296 988 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 042 385 | 3 920 823 | 3 871 941 | 4 184 988 | 5 023 994 | 5 277 700 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 026 011 | 3 531 210 | 3 852 349 | 4 122 917 | 4 960 127 | 5 153 621 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 374 | 389 613 | 19 592 | 62 071 | 63 867 | 124 079 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 910 260 | 2 603 039 | 2 780 849 | 2 645 219 | 3 058 104 | 2 980 712 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 261 872 | 1 205 091 | 1 705 924 | 1 694 314 | 1 995 047 | 1 816 500 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 198 | 98 204 | 203 194 | 227 179 | 286 735 | 438 528 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 144 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 241 341 | 433 064 | 416 471 | 530 038 | 518 529 | 609 991 |
| Прочие платежи за отчетный год | 373 705 | 866 680 | 375 103 | 108 676 | 40 291 | 115 693 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 532 | 11 716 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 616 | 66 833 | 31 630 | 23 419 | 22 744 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 616 | 161 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 000 | 22 734 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 672 | 31 630 | 23 419 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 335 | 46 301 | 116 836 | 94 256 | 11 028 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 335 | 1 301 | 16 570 | 288 | 6 028 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 000 | 100 266 | 93 958 | 5 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 100 | 2 438 | 2 557 980 | 22 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 100 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 22 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 438 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 400 | 815 200 | 4 029 237 | 1 615 000 | 1 377 500 | 2 270 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 660 200 | 1 520 000 | 1 615 000 | 1 377 500 | 2 270 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 155 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 825 | 504 303 | 539 553 | 38 704 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 872 | 15 696 | 2 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ |
| Активы | 1,56 млрд ₽ | 2,47 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,63 | 8,98 | 12,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,17 | 6,02 | 9,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,95 | 2,96 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,4 % | 71,3 % | 59,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 245 дн. | 277 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.