Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОРИНА ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОРИНА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 225 | 11 835 | 10 762 | 19 587 | 19 188 | 23 778 | 18 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 611 | 1 580 | 1 519 | 1 264 | 1 922 | 1 501 |
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 602 | 1 561 | 1 499 | 1 234 | 1 873 | 1 501 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 19 | 20 | 30 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 975 | 11 224 | 9 182 | 18 068 | 17 923 | 21 856 | 16 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 460 | 4 035 | 6 653 | 7 945 | 6 087 | 4 071 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 772 | 8 453 | 4 627 | 8 565 | 8 615 | 10 013 | 9 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 310 | 521 | 2 850 | 1 363 | 2 756 | 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 254 | 11 835 | 10 014 | 19 242 | 19 259 | 23 778 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 611 | 1 536 | 1 519 | 1 264 | 1 922 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | 602 | 1 516 | 1 499 | 1 234 | 1 873 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 20 | 20 | 30 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 004 | 11 224 | 8 478 | 17 723 | 17 995 | 21 856 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 2 460 | 2 908 | 6 638 | 7 945 | 6 087 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 768 | 8 453 | 5 050 | 8 236 | 8 687 | 10 013 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 310 | 521 | 2 850 | 1 363 | 2 756 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 225 | 11 835 | 10 762 | 19 587 | 19 187 | 23 779 | 18 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | 1 302 | 889 | 922 | 1 333 | 1 402 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 292 | 879 | 912 | 1 323 | 1 392 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 | 520 | 30 | 1 960 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 408 | 500 | 1 940 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 30 | 50 | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 073 | 11 868 | 9 051 | 18 178 | 18 235 | 22 448 | 15 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 1 196 | 1 122 | 6 685 | 5 314 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 073 | 11 868 | 6 651 | 16 982 | 17 114 | 15 763 | 9 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 254 | 11 835 | 10 014 | 19 242 | 19 259 | 23 779 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 536 | 983 | 950 | 1 333 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 | 973 | 940 | 1 323 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 428 | 520 | 30 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 408 | 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 30 | 50 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 523 | 11 868 | 9 050 | 17 739 | 18 278 | 22 448 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 1 200 | 1 200 | 6 685 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 523 | 11 868 | 6 650 | 16 539 | 17 078 | 15 763 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 2 339 | 580 | 1 080 | 818 | 1 403 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 305 | 51 766 | 58 564 | 73 522 | 73 216 | 72 557 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 999 | 49 427 | 57 984 | 72 442 | 72 398 | 71 154 | |
| Выручка за отчетный год | 32 305 | 51 766 | 58 564 | 73 522 | 73 216 | 72 557 | 62 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 985 | 1 083 | 1 074 | 818 | 1 403 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 369 | 218 | 1 074 | 818 | 1 403 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 616 | 865 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 071 | 50 781 | 57 481 | 72 448 | 72 398 | 71 154 | 62 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 1 723 | 580 | 1 080 | 818 | 1 403 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 | 616 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 308 | 54 | 584 | 212 | 633 | 121 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 198 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 84 | 386 | 665 | 663 | 1 184 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 5 | 33 | 1 738 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 62 | 80 | 122 | 144 | 140 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 1 657 | 416 | 586 | 248 | 633 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 312 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 84 | 390 | 743 | 663 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 5 | 33 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 67 | 80 | 122 | 144 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 614 | 323 | 455 | 67 | 486 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 551 | 52 | 93 | 131 | 181 | 147 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 11 | 10 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 87 | 50 | 130 | 174 | 147 | 52 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | 7 | 22 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 10 | 10 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 230 | 14 | 454 | 38 | 486 | 69 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 230 | 14 | 454 | 38 | 486 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 614 | 323 | 455 | 67 | 486 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 323 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 333 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 402 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 402 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 333 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 69 291 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 291 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 587 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 188 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 702 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 184 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 113 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 575 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 575 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 523 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 523 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,01 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,57 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 26 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.