Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОРТИМЕНТ-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОРТИМЕНТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 900 065 | 402 803 | 415 471 | 440 515 | 360 560 | 148 935 | 699 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 866 | 1 850 | 10 894 | 10 109 | 8 059 | 6 022 | 3 661 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 866 | 1 850 | 10 894 | 10 109 | 8 059 | 6 022 | 3 654 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 898 198 | 400 954 | 404 577 | 430 406 | 352 501 | 142 913 | 696 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 342 913 | 204 097 | 178 201 | 147 697 | 149 403 | 77 316 | 320 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 766 | 34 525 | 8 428 | 25 027 | 4 351 | 40 461 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 555 006 | 170 450 | 188 618 | 273 451 | 177 777 | 59 682 | 334 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 66 | 2 118 | 25 | 40 | 841 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 575 | 1 115 | 805 | 254 | 722 | 613 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 900 143 | 401 160 | 415 343 | 440 515 | 360 560 | 148 935 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 866 | 1 850 | 10 894 | 10 109 | 8 059 | 6 022 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 866 | 1 850 | 10 894 | 10 109 | 8 059 | 6 022 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 898 277 | 399 310 | 404 448 | 430 406 | 352 501 | 142 913 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 342 913 | 204 176 | 178 201 | 147 697 | 149 403 | 77 316 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 799 | 25 766 | 34 525 | 8 428 | 25 027 | 4 351 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 945 | 168 728 | 188 489 | 273 451 | 177 777 | 59 682 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 66 | 2 118 | 25 | 40 | 841 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 341 | 575 | 1 115 | 805 | 254 | 722 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 900 065 | 402 803 | 415 471 | 440 515 | 360 560 | 148 935 | 699 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 10 058 | 21 254 | 25 475 | 27 271 | 27 454 | 34 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 028 | 21 224 | 25 445 | 27 241 | 27 424 | 34 515 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 718 | 1 108 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 718 | 1 108 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 006 | 392 745 | 392 499 | 413 931 | 333 289 | 121 480 | 665 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 718 | 1 718 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 898 288 | 391 027 | 392 499 | 413 931 | 333 289 | 121 480 | 665 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 900 143 | 401 160 | 415 343 | 440 515 | 360 560 | 148 935 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 10 121 | 21 166 | 25 475 | 27 271 | 27 454 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 10 091 | 21 136 | 25 445 | 27 241 | 27 424 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 718 | 1 108 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 718 | 1 108 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 084 | 391 039 | 392 459 | 413 931 | 333 289 | 121 480 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 718 | 1 718 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 898 366 | 389 321 | 392 459 | 413 931 | 333 289 | 121 480 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 266 | 134 871 | 180 346 | 131 820 | 134 337 | 67 785 | |
| Выручка за предыдущий год | 928 088 | 1 349 327 | 906 850 | 732 718 | 615 009 | 534 067 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 884 822 | 1 214 456 | 726 504 | 600 898 | 480 672 | 466 282 | |
| Выручка за отчетный год | 928 088 | 1 349 327 | 906 850 | 732 718 | 615 009 | 534 067 | 916 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 793 | 180 346 | 131 820 | 134 337 | 67 785 | 352 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 610 | 3 035 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 72 | 70 | 23 | 198 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 142 327 | 176 736 | 144 899 | 131 232 | 90 104 | 358 313 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 931 241 | 1 214 534 | 726 504 | 600 898 | 480 672 | 466 282 | 563 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 610 | 3 035 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 | 70 | 23 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 419 | 142 327 | 176 736 | 144 899 | 131 232 | 90 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 301 | 12 513 | 13 833 | 5 599 | 12 917 | 297 | 9 004 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 245 | 20 556 | 10 832 | 20 741 | 13 542 | 24 404 | 16 103 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 509 | 609 | 1 991 | 3 660 | 1 765 | 1 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 12 591 | 13 833 | 5 599 | 12 917 | 297 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 245 | 20 556 | 10 832 | 20 741 | 13 542 | 22 949 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 509 | 609 | 1 991 | 3 660 | 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 10 063 | 11 045 | 4 310 | 10 195 | 183 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 528 | 2 788 | 1 289 | 2 722 | 114 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 512 | 2 788 | 1 289 | 2 722 | 114 | 1 920 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 10 001 | 11 045 | 4 310 | 10 195 | 183 | 7 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 10 001 | 11 045 | 4 310 | 10 195 | 183 | 7 092 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 10 063 | 11 045 | 4 310 | 10 195 | 183 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 136 | 25 570 | 27 241 | 27 424 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 166 | 25 600 | 27 271 | 27 454 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 445 | 17 047 | 27 424 | 34 515 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 475 | 17 077 | 27 454 | 34 545 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 309 | 183 | 7 091 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 309 | 183 | 7 091 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 309 | 183 | 7 091 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 309 | 183 | 7 091 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 523 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 523 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 523 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 523 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 475 | 27 271 | 27 454 | 34 545 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 166 | 25 475 | 27 271 | 27 454 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 430 | 801 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 913 021 | 681 033 | 625 906 | 649 158 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 905 168 | 681 033 | 625 906 | 648 082 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 853 | 1 076 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 915 114 | 673 603 | 625 105 | 649 880 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 868 796 | 639 193 | 594 389 | 546 374 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 424 | 32 150 | 19 710 | 16 857 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 676 | 65 | 571 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 563 | 148 | 137 | 76 127 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 415 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 415 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 801 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 183 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 402,8 млн ₽ | 440,5 млн ₽ | 148,9 млн ₽ | 699,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,18 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,66 | 0,50 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,0 % | 0,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 90 дн. | 61 дн. | 207 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.