Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 647 | 120 575 | 101 956 | 113 485 | 161 415 | 134 439 | 77 142 | 66 787 | 68 963 | 64 255 | 64 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 240 | 6 611 | 5 672 | 10 743 | 9 607 | 9 153 | 1 742 | 1 726 | 1 709 | 1 693 | 12 059 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 240 | 6 586 | 5 647 | 10 718 | 9 582 | 9 128 | 1 742 | 1 726 | 1 709 | 1 693 | 1 676 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 383 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 406 | 113 964 | 96 284 | 102 742 | 151 808 | 125 286 | 75 400 | 65 061 | 67 255 | 62 562 | 52 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 33 | 3 | 1 707 | 11 | 138 | 2 610 | 2 432 | 2 434 | 2 100 | 2 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 779 | 82 600 | 76 433 | 91 653 | 138 762 | 98 894 | 47 059 | 46 818 | 64 790 | 60 462 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 168 | 2 550 | 10 200 | 23 122 | 25 526 | 15 659 | 50 031 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 776 | 30 567 | 17 559 | 5 844 | 2 024 | 2 363 | 75 | 47 | 31 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 653 | 764 | 2 289 | 988 | 811 | 768 | 129 | 104 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 360 | 79 787 | 120 575 | 101 956 | 113 485 | 161 415 | 177 151 | 77 142 | 66 787 | 68 963 | 64 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 358 | 6 240 | 6 611 | 5 672 | 10 743 | 9 607 | 20 798 | 1 742 | 1 726 | 1 709 | 13 808 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 358 | 6 240 | 6 586 | 5 647 | 10 718 | 9 582 | 20 773 | 1 742 | 1 726 | 1 709 | 1 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 115 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 002 | 73 547 | 113 964 | 96 283 | 102 742 | 151 808 | 156 353 | 75 400 | 65 061 | 67 255 | 50 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 30 | 33 | 3 | 1 707 | 11 | 13 967 | 2 610 | 2 432 | 2 434 | 2 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 098 | 66 920 | 82 600 | 76 432 | 91 653 | 138 762 | 140 298 | 47 059 | 62 582 | 64 790 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 800 | 1 168 | 2 550 | 10 200 | 559 | 25 526 | 48 347 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 4 776 | 30 567 | 17 559 | 5 844 | 2 024 | 740 | 75 | 47 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 780 | 653 | 764 | 2 289 | 988 | 811 | 789 | 129 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 647 | 120 575 | 101 956 | 113 485 | 161 415 | 134 438 | 77 142 | 66 787 | 68 963 | 64 255 | 64 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 308 | 32 764 | 38 152 | 54 065 | 82 112 | 79 849 | 9 124 | 11 305 | 11 427 | 12 475 | 12 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 208 | 32 664 | 38 052 | 53 965 | 82 012 | 79 749 | 8 924 | 11 105 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 928 | 9 607 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 928 | 9 607 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 339 | 87 811 | 58 876 | 49 814 | 79 303 | 54 590 | 68 018 | 55 481 | 57 536 | 51 780 | 51 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 023 | 10 917 | 1 703 | 2 365 | 10 109 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 360 | 73 145 | 52 152 | 43 194 | 64 366 | 47 940 | 63 897 | 54 553 | 56 673 | 51 762 | 51 583 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 956 | 3 749 | 5 021 | 4 255 | 4 828 | 6 650 | 4 104 | 910 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 845 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 360 | 79 787 | 120 575 | 101 956 | 113 485 | 161 415 | 177 151 | 77 142 | 66 787 | 68 963 | 64 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 825 | 17 423 | 32 764 | 38 152 | 54 065 | 82 112 | 83 560 | 9 124 | 11 305 | 11 427 | 12 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 725 | 17 323 | 32 664 | 38 052 | 53 965 | 82 012 | 83 360 | 8 924 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 928 | 9 607 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 928 | 9 607 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 535 | 62 364 | 87 811 | 58 876 | 49 814 | 79 303 | 93 591 | 68 018 | 55 481 | 57 536 | 51 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 771 | 9 023 | 10 917 | 1 703 | 2 365 | 10 109 | 53 066 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 935 | 51 385 | 73 145 | 52 152 | 43 194 | 64 366 | 36 438 | 63 897 | 54 553 | 56 673 | 51 762 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 830 | 1 956 | 3 749 | 5 021 | 4 255 | 4 828 | 4 086 | 4 104 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 910 | 845 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 806 | 8 010 | 20 742 | 8 403 | 21 854 | 37 360 | 44 265 | 5 382 | 21 703 | 9 104 | 7 904 |
| Выручка за предыдущий год | 144 657 | 140 570 | 178 007 | 155 009 | 152 369 | 178 712 | 124 647 | 35 557 | 9 912 | 4 075 | 3 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 851 | 132 560 | 157 265 | 146 606 | 130 515 | 141 352 | 80 382 | 30 175 | 11 791 | 5 029 | 4 169 |
| Выручка за отчетный год | 140 427 | 178 007 | 155 009 | 152 369 | 178 712 | 176 530 | 35 557 | 9 912 | 4 075 | 3 735 | 3 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 867 | 20 742 | 8 403 | 21 854 | 37 360 | 8 424 | 5 382 | 3 902 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 867 | 20 742 | 8 403 | 21 854 | 37 360 | 8 424 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 170 | 6 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 138 | 5 775 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 560 | 157 265 | 146 606 | 130 515 | 141 352 | 168 106 | 30 175 | 6 010 | 5 029 | 4 169 | 4 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 806 | 8 010 | 20 742 | 8 403 | 21 854 | 37 360 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 314 | 170 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 825 | 39 138 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 971 | 19 488 | 7 218 | 19 212 | 35 201 | 7 747 | 2 426 | 1 180 | 14 584 | 1 027 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 235 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 957 | 456 | 1 476 | 802 | 746 | 1 186 | 1 309 | 1 536 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 142 | 689 | 592 | 736 | 679 | 609 | 1 696 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 270 | 1 365 | 324 | 515 | 1 270 | 1 298 | 45 200 | 2 936 | 1 136 | 7 634 | 901 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 981 | 2 386 | 2 393 | 3 223 | 3 496 | 2 552 | 31 670 | 167 | 44 | 6 950 | 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 081 | 6 114 | 19 488 | 7 218 | 19 212 | 35 201 | 4 639 | 1 180 | 5 150 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 235 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 | 957 | 456 | 1 476 | 852 | 746 | 560 | 1 309 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 522 | 1 142 | 689 | 592 | 736 | 679 | 3 094 | 1 696 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 270 | 1 365 | 324 | 465 | 1 270 | 5 322 | 45 200 | 4 472 | 1 136 | 2 917 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 400 | 2 981 | 2 386 | 2 393 | 3 223 | 3 496 | 5 635 | 31 670 | 167 | 44 | 2 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 724 | 4 598 | 15 342 | 5 388 | 15 912 | 28 047 | 2 182 | 123 | 123 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 357 | 1 516 | 4 146 | 1 830 | 3 300 | 7 154 | 244 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 487 | 4 146 | 1 830 | 3 300 | 7 154 | 1 964 | 15 | 127 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 484 | 15 342 | 5 388 | 15 912 | 28 047 | 5 783 | 2 182 | 123 | 123 | 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 484 | 15 342 | 5 388 | 15 912 | 28 047 | 5 783 | 2 182 | 123 | 123 | 144 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 724 | 4 598 | 15 342 | 5 388 | 15 912 | 28 047 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 664 | 38 052 | 53 965 | 82 012 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 764 | 38 152 | 54 065 | 82 112 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 052 | 53 965 | 82 012 | 79 749 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 152 | 54 065 | 82 112 | 79 849 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 388 | 15 913 | 28 047 | 5 783 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 388 | 15 913 | 28 047 | 5 783 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 388 | 15 913 | 28 047 | 5 783 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 388 | 15 913 | 28 047 | 5 783 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 152 | 54 065 | 82 112 | 79 849 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 764 | 38 152 | 54 065 | 82 112 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 039 | 32 787 | 66 381 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 916 | 135 947 | 142 255 | 219 045 | 148 368 | 8 558 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 757 | 135 145 | 136 668 | 215 369 | 120 597 | 5 470 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 159 | 802 | 5 587 | 3 676 | 27 771 | 3 088 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 087 | 158 963 | 137 216 | 186 258 | 81 987 | 9 807 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 551 | 73 835 | 56 293 | 97 985 | 45 927 | 490 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 515 | 74 190 | 72 928 | 73 834 | 35 681 | 9 317 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 330 | 157 | 244 | 10 500 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 691 | 10 781 | 7 751 | 3 939 | 379 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 380 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 303 | 13 081 | 7 599 | 1 380 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 914 | 924 | 6 622 | 155 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 109 | 11 244 | 614 | 1 222 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 280 | 913 | 363 | 3 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 655 | 14 379 | 16 618 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 950 | 13 762 | 15 050 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 705 | 617 | 1 568 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 902 | 493 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | 9 000 | 24 500 | 26 400 | 29 539 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 9 000 | 24 500 | 26 400 | 29 539 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 937 | 4 098 | 24 007 | 45 050 | 87 565 | 159 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 046 | 13 222 | 159 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 937 | 4 098 | 24 007 | 36 500 | 74 343 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 504 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 839 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | ||
| Активы | 134,4 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 9,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -72,1 % | -58,9 % | -8,3 % | +6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 1,11 | 1,17 | 1,17 | 1,21 | 1,01 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 1,07 | 1,13 | 1,13 | 1,17 | 0,97 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,38 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 7,45 | 4,91 | 5,04 | 4,15 | 4,09 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -95,4 % | -19,0 % | -23,4 % | -11,6 % | -15,9 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -35,3 % | 22,0 % | 3,0 % | 3,3 % | 3,6 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | -16,3 % | 3,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -137,5 % | 19,3 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,1 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,46 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 483 дн. | 1 724 дн. | 5 803 дн. | 5 909 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 32 дн. | 148 дн. | 177 дн. | 184 дн. | 165 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 773 дн. | 3 313 дн. | 4 113 дн. | 4 532 дн. | 4 096 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | -258 дн. | -1 441 дн. | 1 867 дн. | 1 561 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,10 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 0,01 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,05 | 1,94 | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).