Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФ 365", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЬФ 365"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 983 | 51 484 | 50 889 | 50 408 | 50 076 | 49 639 | 50 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 750 | 1 762 | 50 887 | 50 088 | 49 649 | 49 030 | 48 231 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 841 | 50 042 | 49 603 | 48 984 | 48 185 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 750 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 716 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 | 49 722 | 2 | 320 | 427 | 609 | 1 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 49 513 | 13 | 327 | 513 | 823 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 10 | 11 | 23 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 28 | 123 | 88 | 80 | 924 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 983 | 51 484 | 51 079 | 50 408 | 50 076 | 49 674 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 750 | 1 762 | 50 887 | 50 268 | 49 649 | 48 850 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 716 | 50 841 | 50 222 | 49 603 | 48 804 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 716 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 49 722 | 192 | 140 | 427 | 824 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 513 | 10 | 13 | 327 | 549 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 10 | 11 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 28 | 123 | 88 | 80 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 983 | 51 484 | 50 889 | 50 408 | 50 076 | 49 639 | 50 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 864 | 842 | 248 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 1 802 | 8 131 | 9 681 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 302 | 1 802 | 8 131 | 9 681 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 119 | 50 642 | 50 642 | 50 720 | 50 893 | 51 089 | 50 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 119 | 1 119 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 523 | 49 513 | 49 591 | 49 764 | 51 089 | 50 168 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 983 | 51 484 | 50 899 | 50 408 | 50 076 | 49 675 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 864 | 842 | 248 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | 1 802 | 8 131 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 302 | 1 802 | 8 131 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 119 | 50 642 | 50 652 | 50 720 | 50 893 | 51 114 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 119 | 1 119 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 523 | 49 523 | 49 591 | 49 764 | 51 114 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 214 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 167 | 214 | 5 930 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 5 930 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 075 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 576 | 854 | 1 991 | 7 157 | 4 855 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 | 10 | 576 | 854 | 1 991 | 7 157 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 176 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 14 | 19 | 13 | 13 | 14 | 899 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 14 | 19 | 13 | 13 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 842 | 248 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 248 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 595 | 862 | 2 004 | 6 963 | 91 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 595 | 862 | 2 004 | 6 963 | 91 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 595 | 862 | 2 004 | 6 963 | 91 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 595 | 862 | 2 004 | 6 963 | 91 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 248 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 842 | 428 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 759 | 5 954 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 759 | 5 943 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | 177 | 1 531 | 5 966 | 6 648 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 | 100 | 1 427 | 1 694 | 3 099 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 387 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 255 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 77 | 104 | 4 220 | 2 907 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 2 | 9 | 12 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 | 9 | 12 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 302 | 1 500 | 5 200 | 1 550 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 302 | 1 500 | 5 200 | 1 550 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 302 | 1 500 | 5 200 | 1 550 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 123 | 844 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | -595 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Активы | 51,5 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 49,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,2 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.