Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛСАНТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛСАНТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 750 | 6 496 | 11 025 | 9 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 750 | 6 496 | 11 025 | 9 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 894 | 1 338 | 4 358 | 3 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 392 | 3 137 | 3 196 | 4 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 464 | 2 003 | 3 471 | 225 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 750 | 9 628 | 11 025 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 750 | 9 628 | 11 025 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 894 | 2 388 | 4 358 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 392 | 5 696 | 3 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 464 | 1 544 | 3 471 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 750 | 6 496 | 11 025 | 9 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 461 | 487 | 2 445 | 1 337 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 487 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 290 | 6 009 | 8 580 | 7 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 284 | 6 009 | 8 580 | 7 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 750 | 9 628 | 11 025 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 461 | 892 | 2 445 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 461 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 290 | 8 736 | 8 580 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 284 | 8 736 | 8 580 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 120 | 516 | 1 656 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 866 | 24 242 | 20 002 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 746 | 23 726 | 18 346 | |
| Выручка за отчетный год | 18 866 | 15 656 | 20 002 | 7 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 966 | 1 656 | 269 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 1 656 | 269 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 556 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 354 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 259 | 12 690 | 18 346 | 7 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | 516 | 1 656 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 516 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 997 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 32 | 1 634 | 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 24 | 22 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 576 | 492 | 1 634 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 24 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 393 | 1 541 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 99 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 7 | 93 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 461 | 25 | 1 541 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 25 | 1 541 | 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 461 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 461 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 199 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 461 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,0 % | +27,8 % | -63,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,08 | 1,28 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,86 | 0,78 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,33 | 0,40 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 | 0,22 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 11,47 | 12,34 | 3,51 | 5,75 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 0,4 % | 8,3 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 0,2 % | 7,7 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 0,4 % | 14,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 5,1 % | 63,0 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,28 | 2,41 | 1,81 | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 73 дн. | 58 дн. | 245 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 38 дн. | 87 дн. | 202 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.