Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ВАРЯГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ВАРЯГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 005 | 1 450 | 5 880 | 12 535 | 15 396 | 12 311 | 15 699 | 31 663 | 76 710 | 66 417 | 25 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 99 | 87 | 160 | 11 330 | 24 226 | 19 291 | 15 904 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 11 228 | 21 513 | 16 236 | 13 578 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 | 99 | 87 | 65 | 102 | 2 713 | 3 055 | 2 326 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 005 | 1 450 | 5 881 | 12 424 | 15 296 | 12 223 | 15 538 | 20 334 | 52 485 | 47 125 | 10 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 390 | 263 | 485 | 553 | 62 | 1 418 | 15 | 8 559 | 23 388 | 1 895 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 722 | 926 | 5 606 | 11 651 | 14 738 | 12 153 | 12 008 | 17 895 | 41 335 | 23 482 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 223 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 134 | 12 | 288 | 5 | 8 | 2 112 | 2 424 | 2 591 | 255 | 927 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 191 | 1 005 | 1 450 | 5 880 | 12 535 | 15 359 | 13 383 | 16 156 | 45 076 | 76 763 | 66 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 99 | 75 | 160 | 24 667 | 24 226 | 19 291 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 22 327 | 21 513 | 16 236 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 | 99 | 75 | 65 | 2 340 | 2 713 | 3 055 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 191 | 1 005 | 1 450 | 5 881 | 12 424 | 15 260 | 13 308 | 15 996 | 20 409 | 52 538 | 47 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 220 | 390 | 263 | 485 | 553 | 63 | 1 418 | 15 | 8 562 | 23 388 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 854 | 722 | 926 | 5 606 | 11 651 | 14 702 | 11 723 | 12 466 | 17 970 | 41 385 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 483 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 63 | 134 | 12 | 288 | 5 | 1 522 | 2 112 | 2 424 | 2 591 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 005 | 1 450 | 5 880 | 12 535 | 15 396 | 12 311 | 15 699 | 31 663 | 76 710 | 66 417 | 25 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 626 | 3 447 | 877 | 1 544 | 3 729 | 8 890 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 65 | 3 213 | 1 455 | 60 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 65 | 3 213 | 1 455 | 60 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 721 | 8 545 | 10 434 | 10 908 | 11 949 | 14 998 | 19 234 | 30 722 | 71 953 | 61 232 | 16 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 548 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 721 | 8 545 | 10 434 | 10 908 | 11 949 | 14 998 | 19 234 | 30 722 | 63 717 | 55 055 | 16 999 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 688 | 6 177 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 191 | 1 005 | 1 450 | 5 880 | 12 535 | 15 359 | 13 383 | 16 156 | 45 076 | 76 763 | 66 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 626 | 3 447 | 2 451 | 1 520 | 3 729 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 5 014 | 3 213 | 1 455 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 5 014 | 3 213 | 1 455 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 336 | 7 721 | 8 545 | 10 434 | 10 908 | 11 912 | 17 946 | 19 533 | 37 612 | 72 030 | 61 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 548 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 336 | 7 721 | 8 545 | 10 434 | 10 908 | 11 912 | 17 946 | 19 533 | 30 734 | 63 794 | 55 055 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 878 | 7 688 | 6 178 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 608 | 6 746 | 2 182 | 113 458 | 169 753 | 218 144 | 204 338 | 252 650 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 464 | 9 983 | 8 936 | 21 102 | 31 313 | 34 542 | 57 966 | 85 670 | 111 850 | 101 500 | 126 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 419 | 13 408 | 9 193 | 18 494 | 24 567 | 32 360 | 55 492 | 84 083 | 106 294 | 102 838 | 125 789 |
| Выручка за отчетный год | 9 983 | 8 936 | 21 102 | 31 313 | 34 542 | 27 910 | 85 670 | 111 850 | 101 500 | 126 861 | 193 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 608 | 6 746 | 2 182 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 608 | 6 746 | 2 182 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 408 | 9 193 | 18 494 | 24 567 | 32 360 | 33 756 | 84 083 | 106 203 | 102 838 | 125 789 | 187 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 608 | 6 746 | 2 182 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 541 | 6 243 | 1 820 | 1 040 | 725 | 2 081 | 2 446 | 3 071 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 39 | 135 | 113 | 138 | 173 | 394 | 225 | 1 424 | 1 766 | 2 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 215 | 161 | 202 | 616 | 500 | 461 | 646 | 500 | 657 | 680 | 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 541 | 6 243 | 1 820 | 19 052 | 1 040 | 922 | 2 081 | 2 446 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 84 | 39 | 135 | 113 | 138 | 8 921 | 394 | 422 | 1 424 | 1 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 215 | 161 | 202 | 616 | 500 | 10 131 | 646 | 500 | 657 | 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 541 | 6 243 | 1 820 | 1 011 | 1 033 | 4 352 | 1 570 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 253 | 302 | 1 126 | 225 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 | 1 115 | 225 | 588 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 541 | 6 243 | 1 820 | 1 033 | 4 257 | 1 570 | 5 160 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 541 | 6 243 | 1 820 | 1 033 | 4 257 | 1 570 | 5 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,9 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 193,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -796 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 12,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 877 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +207,0 % | +30,6 % | -9,3 % | +25,0 % | +52,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,81 | 0,66 | 0,73 | 0,77 | 0,59 | 1,42 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,73 | 0,66 | 0,61 | 0,39 | 0,48 | 0,95 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,48 | 0,62 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,23 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,34 | 0,38 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | 35,10 | 48,68 | 16,81 | 1,92 | 1,11 ▼ | 1,54 |
| Рентабельность продаж | -20,9 % | 1,9 % | 5,0 % | -1,3 % | 0,8 % | 3,0 % | 3,8 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -22,0 % | 1,2 % | 3,8 % | -0,8 % | 1,2 % | 2,7 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,8 % | 6,6 % | 13,4 % | -1,0 % | 2,4 % | 19,9 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 485,4 % | -51,6 % | 42,1 % | 58,0 % | 10,8 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | 5,46 | 3,53 | 1,32 | 1,91 | 7,46 | 1,38 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 51 дн. | 58 дн. | 149 дн. | 68 дн. | — | 66 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 30 дн. | 68 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1139).