Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛОГ-СОТРУДНИЧЕСТВО-НАДЕЖНОСТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛОГ-СОТРУДНИЧЕСТВО-НАДЕЖНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 504 | 58 866 | 57 572 | 68 730 | 44 801 | 53 174 | 26 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 27 | 52 | 69 | 326 | 204 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 27 | 52 | 69 | 79 | 9 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 251 | 195 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 504 | 58 860 | 57 545 | 68 678 | 44 732 | 52 848 | 25 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 075 | 13 829 | 19 082 | 24 355 | 5 191 | 3 238 | 7 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 136 | 2 399 | 2 438 | 2 921 | 2 928 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 891 | 44 576 | 36 700 | 41 750 | 31 907 | 43 388 | 9 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 257 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 538 | 330 | 1 336 | 174 | 5 197 | 3 302 | 6 443 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 504 | 58 866 | 57 572 | 68 730 | 44 801 | 53 175 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 27 | 52 | 69 | 326 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 27 | 52 | 69 | 79 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 504 | 58 860 | 57 545 | 68 678 | 44 732 | 52 849 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 075 | 13 829 | 19 082 | 24 355 | 5 191 | 3 238 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 395 | 125 | 136 | 2 399 | 2 438 | 2 921 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 623 | 44 576 | 36 700 | 41 750 | 31 907 | 43 388 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 257 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 538 | 330 | 1 336 | 174 | 5 197 | 3 302 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 873 | 34 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 504 | 58 866 | 57 572 | 68 730 | 44 801 | 53 174 | 26 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 375 | 1 045 | 988 | 628 | 1 589 | 5 740 | 8 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 035 | 978 | 618 | 1 579 | 5 730 | 8 008 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 936 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 936 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 129 | 54 885 | 56 584 | 68 102 | 43 212 | 47 434 | 18 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 45 | 2 | 2 | 47 | 47 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 951 | 54 840 | 56 582 | 68 100 | 43 165 | 44 887 | 14 039 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 500 | 4 000 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 504 | 58 866 | 57 572 | 68 730 | 44 801 | 53 174 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 375 | 1 045 | 988 | 628 | 1 589 | 5 740 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 365 | 1 035 | 978 | 618 | 1 579 | 5 730 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 936 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 936 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 129 | 54 884 | 56 583 | 68 102 | 43 212 | 47 434 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 45 | 2 | 2 | 47 | 47 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 951 | 54 839 | 56 581 | 68 100 | 43 165 | 44 887 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 500 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 629 | 16 181 | 10 283 | 17 360 | 21 806 | 6 234 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 974 | 68 847 | 30 826 | 40 764 | 45 322 | 61 816 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 345 | 52 666 | 20 543 | 23 404 | 23 516 | 55 582 | |
| Выручка за отчетный год | 25 974 | 68 847 | 30 826 | 40 764 | 45 322 | 61 816 | 41 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 181 | 10 283 | 17 360 | 21 806 | 6 234 | 8 048 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 264 | 2 046 | 901 | 2 638 | 3 922 | 3 563 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 917 | 8 237 | 16 459 | 19 168 | 2 224 | 4 208 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 | 277 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 464 | 52 666 | 20 543 | 23 404 | 23 516 | 55 582 | 33 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 510 | 1 264 | 2 046 | 901 | 2 638 | 3 922 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 119 | 14 917 | 8 237 | 16 459 | 19 168 | 2 224 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 88 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 985 | 1 804 | 773 | 1 974 | 5 189 | 2 848 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 3 | 3 051 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 282 | 242 | 128 | 664 | 1 784 | 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 | 985 | 1 804 | 773 | 1 974 | 5 189 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 3 | 3 051 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 282 | 242 | 128 | 664 | 1 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 788 | 1 443 | 618 | 1 579 | 4 151 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 197 | 361 | 155 | 395 | 1 038 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 197 | 361 | 155 | 395 | 1 038 | 570 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 365 | 788 | 1 443 | 618 | 1 579 | 4 151 | 2 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 788 | 1 443 | 618 | 1 579 | 4 151 | 2 278 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 365 | 788 | 1 443 | 618 | 1 579 | 4 151 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 375 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 045 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 44,8 млн ₽ | 53,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.