Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ К.О.", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ К.О."
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 630 | 3 073 | 1 563 | 94 | 94 | 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 80 | 56 | 555 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | 56 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 555 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 526 | 2 993 | 1 507 | 94 | 94 | 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 1 066 | 605 | 1 | 1 | 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 354 | 1 902 | 875 | 93 | 77 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 27 | 16 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 630 | 3 073 | 1 563 | 94 | 94 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 80 | 56 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 104 | 80 | 56 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 526 | 2 993 | 1 507 | 94 | 94 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 1 066 | 605 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 354 | 1 902 | 875 | 93 | 77 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 25 | 27 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 630 | 3 073 | 1 563 | 94 | 94 | 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 459 | 614 | 81 | 94 | 94 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 604 | 71 | 84 | 84 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 171 | 2 460 | 1 482 | 2 982 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 441 | 441 | 441 | 2 730 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 730 | 2 019 | 1 041 | 252 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 630 | 3 073 | 1 563 | 94 | 94 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 459 | 614 | 81 | 94 | 94 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 449 | 604 | 71 | 84 | 84 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 171 | 2 460 | 1 482 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 441 | 441 | 441 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 730 | 2 019 | 1 041 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 294 | 9 589 | 11 719 | 939 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 294 | 9 589 | 11 719 | 939 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 294 | 9 589 | 11 719 | 939 | 568 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 589 | 11 719 | 939 | 568 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 114 | 37 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 372 | 3 322 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 605 | 902 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 718 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 576 | 217 | 114 | 37 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 718 | 9 372 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 605 | 902 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 194 | 89 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 23 | 25 | 20 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 194 | 89 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 23 | 25 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 155 | 71 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 39 | 18 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 39 | 18 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 555 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 | 155 | 71 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 155 | 71 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 449 | 155 | 71 | 14 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 459 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 614 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 155 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 155 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 | 94 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 614 | 81 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 106 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 279 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 720 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 559 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 173 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 712 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 392 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 449 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 459 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 4,73 | — |
| Рентабельность продаж | 13,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 10,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.