Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПОЗИТОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМПОЗИТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 569 838 | 1 540 782 | 2 001 051 | 2 092 127 | 2 280 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 354 | 490 526 | 997 677 | 1 313 528 | 1 512 679 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 465 | 700 | 4 247 | 18 441 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 25 871 | 47 032 | 101 402 | 232 151 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 354 | 430 789 | 919 489 | 1 202 058 | 1 053 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 25 052 | 21 340 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 101 | 4 611 | 1 525 | 8 806 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 247 | 4 504 | 4 295 | 4 464 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 195 617 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 490 484 | 1 050 256 | 1 003 374 | 778 599 | 767 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 718 | 82 674 | 222 036 | 313 122 | 541 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 2 786 | 32 768 | 28 968 | 5 687 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 615 | 146 928 | 164 573 | 149 210 | 201 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 712 603 | 198 689 | 202 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 422 | 102 915 | 376 707 | 75 776 | 17 029 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 645 | 2 350 | 8 602 | 9 023 | 1 664 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 275 127 | 1 540 782 | 2 001 052 | 2 205 386 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 576 | 490 526 | 997 677 | 1 358 161 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 465 | 700 | 4 211 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 488 | 25 871 | 47 032 | 185 381 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 337 739 | 430 789 | 919 489 | 1 155 948 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 052 | 21 340 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 101 | 4 101 | 4 611 | 8 316 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 247 | 4 247 | 4 504 | 4 305 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 923 551 | 1 050 256 | 1 003 375 | 847 225 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 357 | 82 674 | 222 036 | 541 626 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 892 | 2 786 | 32 768 | 20 629 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 776 | 146 928 | 164 573 | 114 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 566 726 | 712 603 | 198 689 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 106 | 102 915 | 376 707 | 161 804 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 694 | 2 350 | 8 602 | 8 560 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 569 838 | 1 540 781 | 2 001 051 | 2 092 126 | 2 280 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 841 | 391 479 | 392 960 | 590 576 | 593 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 597 | 40 395 | 40 395 | 40 395 | 40 395 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 785 | 180 467 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 176 283 | 363 465 | 363 465 | 363 465 | 363 465 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 961 | 9 101 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 361 367 | 947 465 | 1 245 543 | 1 309 250 | 1 289 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 361 367 | 923 250 | 1 223 250 | 1 309 250 | 1 289 250 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 215 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 630 | 201 837 | 362 548 | 192 300 | 397 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 687 | 174 555 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 630 | 187 660 | 338 971 | 145 742 | 204 912 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 178 | 23 577 | 10 872 | 17 993 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 275 127 | 1 540 781 | 2 001 051 | 2 205 386 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 900 | 391 479 | 392 960 | 585 676 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 597 | 40 395 | 40 395 | 40 395 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 467 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 176 283 | 363 465 | 363 465 | 363 465 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 349 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 945 160 | 947 465 | 1 245 543 | 1 359 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 934 629 | 923 250 | 1 223 250 | 1 359 250 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 531 | 22 293 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 067 | 201 837 | 362 548 | 260 460 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 831 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 067 | 187 660 | 338 971 | 236 813 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 178 | 23 577 | 4 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 168 | 10 703 | 7 736 | 113 699 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 970 | 181 196 | 365 669 | 666 491 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 802 | 170 493 | 357 933 | 552 792 | |
| Выручка за отчетный год | 56 841 | 181 196 | 365 669 | 554 195 | 636 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 105 | 10 703 | 7 736 | 113 265 | 226 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 128 | 42 744 | 97 936 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 538 | 64 368 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 977 | 68 352 | 70 619 | 70 521 | 64 380 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 736 | 170 493 | 357 933 | 440 930 | 410 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 933 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 538 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 056 | 68 352 | 70 619 | 74 766 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 451 | 7 111 | 2 014 | 5 554 | 8 140 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 532 | 49 120 | 67 187 | 20 542 | 4 505 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 738 | 21 899 | 29 462 | 38 176 | 66 765 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 097 | 216 542 | 374 514 | 295 971 | 65 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 568 | 175 465 | 348 342 | 315 527 | 92 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 111 | 2 014 | 1 263 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 632 | 49 120 | 67 187 | 12 666 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 902 | 21 899 | 29 462 | 35 893 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 308 | 216 542 | 374 514 | 85 935 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 331 | 175 465 | 348 342 | 100 378 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 600 | 1 481 | 526 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 481 | 784 | 220 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 247 | 257 | 10 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 30 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 490 | 1 481 | 527 | 2 721 | 376 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 159 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 30 | 6 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 960 | 5 600 | 1 481 | 197 616 | 7 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 960 | 5 600 | 1 481 | 2 831 | 7 752 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 194 785 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 600 | 1 481 | 9 418 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 892 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 597 | 40 395 | 40 395 | 40 395 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 176 283 | 363 465 | 363 465 | 543 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 349 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 900 | 391 479 | 392 960 | 585 676 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 597 | 40 395 | 40 395 | 40 395 | 40 395 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 176 283 | 363 465 | 363 465 | 558 250 | 543 932 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 101 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 195 880 | 391 479 | 392 960 | 590 576 | 593 428 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 798 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 187 182 | 194 785 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 600 | 1 481 | 2 831 | 7 752 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 600 | 1 481 | 197 616 | 7 752 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 600 | 1 481 | 2 831 | 7 752 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 600 | 1 481 | 2 831 | 7 752 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 194 785 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 194 785 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 20 798 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 187 182 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 391 479 | 392 960 | 590 576 | 593 428 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 900 | 391 479 | 392 961 | 585 677 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 37 287 | 166 599 | 476 599 | 445 503 | 534 131 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 244 | 130 487 | 435 436 | 412 723 | 500 601 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 528 | 7 637 | 7 594 | 8 596 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 515 | 13 339 | 33 569 | 24 184 | 29 006 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 537 | 259 066 | 1 478 232 | 728 295 | 742 069 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 565 | 114 126 | 784 244 | 305 757 | 345 761 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 869 | 65 741 | 140 781 | 166 311 | 271 726 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 354 | 32 582 | 43 712 | 60 770 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 391 | 205 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 103 | 41 079 | 432 507 | 166 772 | 62 128 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 398 | 124 035 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 472 | 43 908 | 138 982 | 140 209 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 83 982 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 870 | 21 000 | 140 209 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 217 | 229 351 | 42 510 | 254 924 | 16 174 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 217 | 229 351 | 254 924 | 16 174 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 510 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 561 042 | 81 545 | 1 257 092 | 128 127 | 93 198 |
| Поступления – всего за отчетный год | 561 042 | 319 992 | 1 257 092 | 128 127 | 197 019 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 360 629 | 59 472 | 300 000 | 105 000 | 189 562 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 195 881 | 207 980 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 532 | 957 092 | 23 127 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 238 447 | 103 821 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 103 821 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 419 575 | 256 857 | 9 295 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 609 | 16 936 | 1 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 1,54 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,20 | 2,77 | 4,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,77 | 2,04 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,04 | 1,59 | 1,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 226 дн. | 259 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.