Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДВ С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДВ С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 853 | 200 773 | 215 511 | 207 790 | 213 073 | 211 657 | 215 202 | 210 581 | 214 115 | 217 721 | 246 751 | 251 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 196 023 | 196 023 | 196 023 | 207 913 | 211 481 | 215 006 | 210 206 | 213 723 | 217 256 | 246 182 | 250 562 |
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 023 | 196 023 | 196 023 | 196 093 | 196 093 | 196 093 | 196 093 | 196 093 | 196 093 | 196 093 | 196 093 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 820 | 15 388 | 18 913 | 14 113 | 17 630 | 21 163 | 50 089 | 54 469 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 726 | 4 750 | 19 488 | 11 767 | 5 160 | 176 | 196 | 375 | 392 | 465 | 569 | 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 23 | 47 | 70 | 97 | 112 | 124 | 82 | 87 | 90 | 96 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 1 129 | 63 | 86 | 4 450 | 67 | 66 | 2 | 1 | 6 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 620 | 11 347 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 3 564 | 779 | 283 | 639 | 10 | 17 | 248 | 309 | 377 | 477 | 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 853 | 200 773 | 215 511 | 215 934 | 213 073 | 211 657 | 206 948 | 210 581 | 214 115 | 217 721 | 246 751 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 196 023 | 196 023 | 204 167 | 207 913 | 211 481 | 206 690 | 210 206 | 213 723 | 217 256 | 246 182 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 196 023 | 196 023 | 196 023 | 196 093 | 196 093 | 196 093 | 196 093 | 196 093 | 196 093 | 196 093 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 144 | 11 820 | 15 388 | 10 597 | 14 113 | 17 630 | 21 163 | 50 089 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 726 | 4 750 | 19 488 | 11 767 | 5 160 | 176 | 258 | 375 | 392 | 465 | 569 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 23 | 47 | 70 | 97 | 94 | 124 | 82 | 87 | 90 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 | 1 129 | 63 | 11 433 | 4 450 | 67 | 5 | 2 | 1 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 620 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 3 564 | 779 | 283 | 639 | 10 | 156 | 248 | 309 | 377 | 477 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 853 | 200 773 | 215 511 | 207 790 | 213 073 | 211 657 | 215 202 | 210 581 | 214 115 | 217 721 | 246 751 | 251 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 000 | 220 598 | 215 364 | 258 428 | 288 204 | 340 095 | 374 707 | 392 036 | 409 317 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 195 000 | 220 598 | 215 364 | 258 428 | 288 204 | 340 095 | 374 707 | 392 036 | 409 317 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 807 | 8 571 | 16 882 | 33 957 | 2 740 | 274 029 | 3 482 | 4 806 | 362 572 | 400 | 800 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 8 194 | 16 737 | 33 880 | 2 724 | 274 029 | 3 482 | 4 806 | 362 572 | 400 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 377 | 146 | 77 | 16 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 853 | 200 773 | 215 511 | 215 934 | 213 073 | 211 657 | 206 948 | 210 581 | 214 115 | 217 721 | 246 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 000 | 220 598 | 247 047 | 258 428 | 322 814 | 340 095 | 374 707 | 392 036 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 195 000 | 220 598 | 247 047 | 258 428 | 322 814 | 340 095 | 374 707 | 392 036 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 807 | 8 571 | 16 882 | 2 274 | 2 740 | 274 029 | 4 365 | 4 806 | 362 572 | 400 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 8 194 | 16 737 | 2 197 | 2 724 | 274 029 | 4 365 | 4 806 | 362 572 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 377 | 146 | 77 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 150 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 339 | 1 306 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 | 1 156 | 409 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 339 | 1 306 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | 150 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 221 | 383 | 532 | 342 | 249 | 227 | 226 | 288 | 288 | 290 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 1 156 | 409 | 541 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 221 | 383 | 541 | 532 | 342 | 293 | 227 | 226 | 288 | 288 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 634 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 53 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 721 | 18 475 | 18 201 | 17 814 | 17 459 | 17 345 | 17 347 | 17 347 | 17 369 | 17 329 | 17 281 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 094 | 58 | 22 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 983 | 408 | 820 | 39 | 41 | 35 | 28 | 80 | 39 | 30 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 634 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 721 | 18 475 | 18 201 | 17 814 | 17 459 | 17 395 | 17 347 | 17 347 | 17 369 | 17 329 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 094 | 58 | 24 | 22 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 983 | 408 | 820 | 39 | 41 | 6 | 28 | 80 | 39 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 3 521 | 3 517 | 3 534 | 13 537 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 762 | 3 676 | 3 568 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 144 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 3 521 | 3 517 | 3 534 | 13 537 | 4 380 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 151 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 676 | 3 568 | 3 525 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 144 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 707 | 14 112 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 707 | 14 112 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 707 | 14 112 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 707 | 14 112 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 887 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 634 | 21 | 48 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | 48 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 685 | 1 354 | 305 | 283 | 262 | 747 | 321 | 474 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 321 | 239 | 161 | 135 | 136 | 163 | 164 | 165 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 307 | 95 | 87 | 85 | 90 | 124 | 124 | 84 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 018 | 931 | 415 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | 89 | 57 | 63 | 36 | 45 | 33 | 225 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 930 | 4 374 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 973 | 4 374 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 973 | 4 374 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 43 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 312 | 375 | 323 | 400 | 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 512 | 500 | 312 | 375 | 323 | 400 | 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 512 | 500 | 312 | 375 | 323 | 400 | 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 400 | 4 150 | 4 819 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 400 | 4 150 | 4 819 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 357 | 7 | 92 | 61 | 68 | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -14,1 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | ||
| Активы | 215,2 млн ₽ | 210,6 млн ₽ | 214,1 млн ₽ | 217,7 млн ₽ | 246,8 млн ₽ | 251,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -76,5 млн ₽ | -134,3 млн ₽ | -148,5 млн ₽ | -157,0 млн ₽ | -145,7 млн ₽ | -158,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,00 | — | 1,42 | 0,88 | 2,04 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,00 | — | 1,20 | 0,76 | 1,60 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 | — | 1,19 | 0,75 | 1,10 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -0,64 | -0,69 | -0,72 | -0,59 | -0,63 | 0,61 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,2 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,1 % | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -6,7 % | -6,6 % | -3,9 % | -1,7 % | -5,2 % | 1,7 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,7 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 2,15 | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 45 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 245).