Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАНИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 930 772 | 3 602 554 | 4 856 037 | 2 666 686 | 2 377 947 | 1 246 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 224 | 6 037 | 6 860 | 4 050 | 74 232 | 265 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 289 | 357 | 317 | 276 | 236 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 189 | 1 384 | 4 135 | 2 481 | 1 020 | 150 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 183 | 1 147 | 850 | 72 745 | 264 867 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 975 | 1 182 | 1 221 | 403 | 190 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 928 548 | 3 596 516 | 4 849 177 | 2 662 636 | 2 303 716 | 981 126 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 573 | 303 960 | 1 186 297 | 725 811 | 822 490 | 867 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 2 607 | 5 504 | 938 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 805 999 | 3 136 244 | 3 465 246 | 1 924 388 | 1 466 000 | 113 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 001 | 9 990 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 973 | 153 706 | 197 633 | 3 931 | 4 297 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 880 191 | 3 602 554 | 4 856 037 | 2 666 686 | 2 377 947 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 223 | 6 037 | 6 860 | 4 050 | 74 232 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 289 | 357 | 317 | 276 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 189 | 1 384 | 4 135 | 2 481 | 1 020 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 183 | 1 147 | 850 | 72 745 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 975 | 1 182 | 1 221 | 403 | 190 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 877 968 | 3 596 516 | 4 849 177 | 2 662 636 | 2 303 716 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 391 | 303 960 | 1 186 297 | 725 811 | 822 490 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 607 | 5 504 | 938 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 745 794 | 3 136 244 | 3 465 246 | 1 924 388 | 1 466 000 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 001 | 9 990 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 973 | 153 706 | 197 633 | 3 931 | 4 297 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 811 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 930 772 | 3 602 554 | 4 856 037 | 2 666 685 | 2 377 947 | 1 246 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 906 | 210 957 | 248 863 | 196 261 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 896 | 210 947 | 248 853 | 196 251 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 103 | 54 220 | 10 839 | 2 370 | 1 774 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 103 | 54 220 | 10 839 | 2 370 | 1 774 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 858 866 | 3 362 494 | 4 552 954 | 2 459 585 | 2 504 635 | 2 150 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 546 789 | 2 582 896 | 1 646 218 | 964 558 | 946 587 | 650 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 301 580 | 776 422 | 2 901 001 | 1 490 859 | 1 558 013 | 1 499 816 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 509 | 3 173 | 5 735 | 4 169 | 35 | 31 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 988 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 880 191 | 3 602 554 | 4 856 037 | 2 666 685 | 2 377 947 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 666 | 210 957 | 248 863 | 196 261 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 656 | 210 947 | 248 853 | 196 251 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 103 | 54 220 | 10 839 | 2 370 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 103 | 54 220 | 10 839 | 2 370 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 811 525 | 3 362 494 | 4 552 954 | 2 459 585 | 2 504 635 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 546 789 | 2 582 896 | 1 646 218 | 964 558 | 946 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 263 574 | 776 422 | 2 901 001 | 1 490 859 | 1 558 013 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 162 | 3 173 | 5 735 | 4 169 | 35 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 874 | 1 053 714 | 1 846 761 | 338 800 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 940 169 | 25 494 377 | 30 109 381 | 10 852 354 | 3 714 943 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 748 295 | 24 440 663 | 28 262 620 | 10 513 554 | 3 723 015 | |
| Выручка за отчетный год | 8 950 230 | 25 494 377 | 30 109 381 | 10 852 354 | 3 714 943 | 1 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 205 | 1 053 714 | 1 846 761 | 338 800 | 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 808 | 298 368 | 584 249 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 397 | 755 346 | 1 262 512 | 371 066 | 91 097 | 3 405 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 756 025 | 24 440 663 | 28 262 620 | 10 513 554 | 3 723 015 | 1 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 555 | 298 368 | 584 249 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 319 | 755 346 | 1 262 512 | 371 066 | 91 097 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 663 | 180 378 | 81 273 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 054 | 144 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 332 | 112 933 | 374 482 | 128 006 | 109 971 | 107 851 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 499 | 26 581 | 828 699 | 1 405 001 | 499 137 | 10 094 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 312 | 31 638 | 957 193 | 1 338 728 | 692 608 | 868 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 364 | 180 378 | 81 273 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 054 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 332 | 112 933 | 374 482 | 128 006 | 109 971 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 499 | 26 581 | 828 699 | 1 405 001 | 499 137 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 358 | 31 638 | 957 193 | 1 338 728 | 692 608 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 656 | 142 291 | 37 906 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 708 | 12 101 | 16 212 | 1 516 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 103 | 25 117 | 8 469 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 183 | 71 895 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | 2 | 171 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 767 | 12 101 | 16 212 | 1 516 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 65 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 057 | 22 714 | 65 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 103 | 25 117 | 575 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 183 | 71 895 | 192 144 | |||
| Прочее за отчетный год | 66 | 2 | 171 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 896 | 142 291 | 37 906 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 896 | 142 291 | 37 906 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 656 | 142 291 | 37 906 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 656 | 210 947 | 248 853 | 196 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 666 | 210 957 | 248 863 | 196 261 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 896 | 210 947 | 248 853 | 196 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 906 | 210 957 | 248 863 | 196 261 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 896 | 142 291 | 37 906 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 896 | 142 291 | 37 906 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 896 | 142 291 | 37 906 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 896 | 142 291 | 37 906 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 4 181 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 602 | 321 138 | 776 565 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 602 | 325 319 | 776 565 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 602 | 321 138 | 776 565 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 52 602 | 321 138 | 776 565 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 906 | 210 959 | 248 863 | 196 261 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 666 | 210 959 | 248 863 | 196 261 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 557 304 | 1 253 500 | 111 118 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 780 860 | 25 623 982 | 32 836 321 | 12 202 698 | 3 178 784 | 25 942 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 112 944 | 25 272 805 | 31 124 148 | 10 246 491 | 2 889 287 | 21 939 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 667 916 | 351 177 | 1 712 173 | 1 816 130 | 289 497 | 4 003 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 235 628 | 27 594 548 | 32 279 017 | 10 949 198 | 3 067 666 | 37 505 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 455 112 | 26 765 620 | 30 637 009 | 9 282 985 | 2 883 427 | 15 367 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 352 | 64 664 | 89 185 | 64 003 | 29 437 | 1 212 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 121 | 111 227 | 364 474 | 124 691 | 24 108 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 909 | 12 668 | 2 882 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 751 043 | 627 128 | 1 175 681 | 1 473 137 | 130 694 | 20 926 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 108 | 4 091 | 1 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 108 | 4 091 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 545 741 | 2 034 407 | 7 341 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 230 741 | 11 299 497 | 24 885 844 | 2 292 460 | 301 871 | 7 341 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 230 731 | 11 299 497 | 24 885 844 | 2 292 460 | 301 871 | 7 341 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 685 000 | 9 265 090 | 25 395 130 | 3 741 589 | 414 123 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 685 000 | 9 265 090 | 25 395 130 | 3 741 589 | 414 123 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 973 | 62 733 | 43 927 | 366 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 427 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 142,3 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | -321,1 млн ₽ | -776,6 млн ₽ |
| Активы | 3,60 млрд ₽ | 4,86 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 | 0,92 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,80 | 0,59 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,8 % | -13,5 % | -62,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 15 дн. | 81 дн. | 269 614 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 37 дн. | 153 дн. | 465 900 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.