Финансы ООО "ЭРБАС ГРУП ИННОВЕЙШНС СК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРБАС ГРУП ИННОВЕЙШНС СК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 599 | 205 933 | 170 077 | 150 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 638 | 164 346 | 156 585 | 126 295 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 260 | 144 203 | 119 579 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 926 | 2 632 | 2 021 | 1 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 864 | 161 714 | 5 351 | 5 351 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 588 | 5 010 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 960 | 41 587 | 13 493 | 24 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 383 | 24 174 | 5 158 | 17 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 464 | 17 403 | 7 095 | 1 702 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 1 240 | 5 233 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 692 | 155 182 | 185 633 | 154 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 378 | 117 223 | 143 267 | 138 346 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 548 | 130 646 | 130 405 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 578 | 3 926 | 2 632 | 2 021 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 113 297 | 5 351 | 5 351 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 252 | 4 638 | 569 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 314 | 37 959 | 42 366 | 16 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 098 | 29 491 | 24 174 | 8 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 159 | 8 464 | 17 403 | 7 095 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 779 | 1 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 599 | 205 933 | 170 076 | 150 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 701 | 128 066 | 108 996 | 81 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 98 935 | 193 671 | 193 671 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 757 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 720 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 720 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 897 | 77 867 | 61 080 | 27 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 654 | 10 647 | 2 384 | 10 404 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 588 | 56 918 | 11 364 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 654 | 1 779 | 6 210 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 220 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 692 | 155 182 | 185 633 | 154 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 383 | 93 865 | 111 283 | 91 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 79 358 | 133 248 | 193 671 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 309 | 61 317 | 74 350 | 63 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 678 | 10 654 | 10 647 | 2 384 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 295 | 57 081 | 56 918 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 6 622 | 4 294 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 663 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 659 | 790 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 674 | 13 035 | 20 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 011 | 10 376 | 19 464 | |
| Выручка за отчетный год | 3 674 | 13 035 | 20 254 | 69 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 548 | 790 | 49 802 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 084 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 464 | 46 291 | 55 580 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 126 | 16 352 | 19 464 | 19 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 267 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 125 | 64 984 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 742 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 781 | 17 601 | 15 733 | 5 053 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 123 | 14 397 | 32 942 | 8 769 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 451 | 781 | 18 867 | 15 961 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 436 | 5 539 | 14 397 | 31 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 742 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 742 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 79 358 | 133 248 | 193 671 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 383 | 111 283 | 91 241 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 98 935 | 193 671 | 193 671 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 756 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 701 | 108 996 | 81 747 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 577 | 60 423 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 741 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 318 | 60 423 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 741 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 741 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 19 577 | 60 423 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 19 577 | 60 423 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 710 | 9 494 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 710 | 9 494 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 710 | 9 494 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 62 710 | 9 494 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 699 | 165 915 | 93 111 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 795 | 153 715 | 148 159 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 982 | 7 855 | 78 343 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 982 | 7 402 | 78 343 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 453 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 030 | 35 611 | 80 956 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 911 | 8 338 | 43 029 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 699 | 33 431 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 | 7 574 | 4 496 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 984 | 51 990 | 480 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 102 | 40 981 | 480 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 854 | 11 009 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 843 | 72 383 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 163 | 74 487 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 48 870 | 74 487 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 2 104 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 316 | 2 104 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 858 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 448 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 742 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ | -62,7 млн ₽ | -9,5 млн ₽ |
| Активы | 159,6 млн ₽ | 205,9 млн ₽ | 170,1 млн ₽ | 150,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 99,7 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,53 | 0,22 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,53 | 0,20 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,22 | 0,12 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,62 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,1 % | -36,9 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | -0,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 454 дн. | 238 дн. | 45 дн. | 192 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,58 | -0,87 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,89 | 0,57 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.