Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕСНАБРЕЗЕРВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕСНАБРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 582 | 238 602 | 278 768 | 107 367 | 194 616 | 193 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 105 | 185 033 | 173 207 | 46 295 | 44 381 | 42 555 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 8 629 | 10 379 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 109 | 1 060 | 1 348 | 1 222 | 1 104 | 996 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 50 367 | 48 594 | 46 822 | 45 049 | 43 277 | 41 504 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 20 | 55 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 477 | 53 569 | 105 561 | 61 072 | 150 235 | 150 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 327 | 134 | 127 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 889 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 5 837 | 4 095 | 2 866 | 7 355 | 12 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 31 055 | 87 535 | 57 755 | 139 335 | 135 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 390 | 16 677 | 3 605 | 447 | 3 331 | 1 948 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 80 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 915 | 194 582 | 240 967 | 278 782 | 107 367 | 194 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 139 | 185 105 | 174 693 | 189 107 | 46 295 | 44 381 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 8 629 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 109 | 1 083 | 1 348 | 1 222 | 1 104 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 52 139 | 50 367 | 48 594 | 46 822 | 45 049 | 43 277 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 000 | 125 000 | 140 900 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 18 | 20 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 19 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 776 | 9 477 | 66 274 | 89 676 | 61 072 | 150 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 327 | 10 327 | 134 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 426 | 1 889 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 198 | 8 214 | 4 109 | 2 866 | 7 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 31 055 | 71 635 | 57 755 | 139 335 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 390 | 16 677 | 3 605 | 447 | 3 331 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 80 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 582 | 238 602 | 278 769 | 107 368 | 194 616 | 193 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 309 | 46 879 | 75 018 | 21 035 | 36 405 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 78 000 | 78 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 284 | 46 854 | 74 993 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 015 | 147 015 | 176 839 | 162 584 | 144 751 | 131 262 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 147 015 | 147 015 | 176 839 | 162 584 | 144 726 | 131 238 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 24 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 258 | 44 708 | 26 912 | 28 555 | 28 830 | 25 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 004 | 22 975 | 22 942 | 22 916 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 258 | 44 708 | 3 907 | 5 235 | 5 347 | 2 515 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 344 | 540 | 274 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 915 | 194 582 | 240 967 | 278 782 | 107 368 | 194 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 440 | 25 309 | 46 507 | 75 031 | 21 035 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 78 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 415 | 25 284 | 46 482 | 75 006 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 515 | 147 015 | 147 015 | 176 839 | 162 584 | 144 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 515 | 147 015 | 147 015 | 176 839 | 162 584 | 144 726 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 960 | 22 258 | 47 444 | 26 912 | 28 555 | 28 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 835 | 23 004 | 22 975 | 22 942 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 959 | 22 258 | 6 609 | 3 907 | 5 235 | 5 347 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 344 | 540 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 270 | 49 140 | 54 107 | 61 332 | 61 102 | 60 209 |
| Выручка за предыдущий год | 34 336 | 58 059 | 68 575 | 72 111 | 82 413 | 74 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 066 | 8 919 | 14 468 | 10 779 | 21 311 | 14 373 |
| Выручка за отчетный год | 58 059 | 64 266 | 72 111 | 82 413 | 74 582 | 54 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 140 | 54 751 | 61 332 | 61 102 | 60 209 | 41 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 695 | 45 538 | 52 768 | 51 496 | 49 319 | 31 517 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 445 | 9 213 | 8 564 | 9 606 | 10 890 | 9 545 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 919 | 9 515 | 10 779 | 21 311 | 14 373 | 13 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 325 | 40 695 | 45 615 | 52 768 | 51 496 | 49 319 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 945 | 8 445 | 8 492 | 8 564 | 9 606 | 10 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 692 | 26 963 | 35 716 | 33 537 | 19 288 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 2 171 | 7 781 | 5 395 | 5 857 | 5 605 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 762 | 20 582 | 22 351 | 23 775 | 21 547 | 19 005 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 15 | 2 | 1 553 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 164 | 2 499 | 185 122 | 94 | 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 769 | 19 692 | 26 572 | 35 730 | 33 537 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 2 163 | 7 781 | 5 395 | 5 857 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 749 | 20 762 | 20 582 | 22 351 | 23 775 | 21 547 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 15 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 807 | 264 | 622 | 2 485 | 185 122 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 415 | 15 869 | 21 144 | 28 524 | 26 806 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 354 | 3 823 | 5 435 | 7 213 | 6 616 | 6 683 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 7 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 823 | 5 393 | 7 213 | 6 616 | 6 683 | 3 970 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 2 | 55 | |||
| Прочее за отчетный год | 198 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 869 | 21 570 | 28 510 | 26 806 | 15 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 869 | 21 570 | 28 510 | 26 806 | 15 370 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 415 | 15 869 | 21 144 | 28 524 | 26 806 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 78 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 415 | 25 284 | 46 482 | 75 006 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 440 | 25 309 | 46 507 | 75 031 | 21 035 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 78 000 | 78 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 284 | 46 854 | 74 993 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 309 | 46 879 | 75 018 | 21 035 | 36 405 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 869 | 21 570 | 28 510 | 26 806 | 15 370 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 869 | 21 570 | 28 510 | 26 806 | 15 370 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 869 | 21 570 | 28 510 | 26 806 | 15 370 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 869 | 21 570 | 28 510 | 26 806 | 15 370 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 803 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 158 803 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 803 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 158 803 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 309 | 46 879 | 75 018 | 21 035 | 36 405 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 440 | 25 309 | 46 508 | 75 032 | 21 035 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 660 | 39 640 | 7 591 | 35 516 | 23 128 | 7 629 |
| Поступления – всего за отчетный год | 58 059 | 64 267 | 76 576 | 82 528 | 74 582 | 53 980 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 576 | 82 413 | 74 582 | 53 980 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 58 059 | 64 266 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 115 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 399 | 24 627 | 68 985 | 47 012 | 51 454 | 46 351 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 679 | 14 344 | 10 691 | 8 460 | 12 263 | 10 698 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 118 | 2 820 | 4 056 | 5 401 | 5 862 | 6 398 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 300 | 40 182 | 23 804 | 21 580 | 19 031 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 442 | 5 817 | 7 459 | 5 589 | 6 674 | 3 861 |
| Прочие платежи за отчетный год | 860 | 1 646 | 6 597 | 3 758 | 1 041 | 1 856 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 476 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 597 | 92 486 | 34 871 | 9 484 | 4 476 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 895 | 86 108 | 31 070 | 8 289 | 3 490 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 702 | 6 378 | 3 791 | 1 195 | 986 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 140 770 | 47 950 | 142 975 | 59 290 | 11 870 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 770 | 284 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 125 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 47 950 | 142 688 | 59 290 | 11 870 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 500 | 29 824 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 300 | 179 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 000 | 179 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 800 | 149 176 | 14 255 | 17 858 | 13 488 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 500 | 14 255 | 17 858 | 13 488 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 176 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 390 | 16 287 | 2 884 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28,5 млн ₽ |
| Активы | 278,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,39 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 350 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.