Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИК ПАРК", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГАНИК ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 959 | 384 280 | 573 686 | 697 643 | 577 721 | 529 305 | 491 432 | 491 466 | 525 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 982 | 129 921 | 125 268 | 278 322 | 284 048 | 284 798 | 291 515 | 189 241 | 224 016 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 523 | 86 853 | 81 549 | 76 245 | 47 859 | 64 480 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 31 | 14 963 | 15 054 | 28 551 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 212 | 122 832 | 123 186 | 176 412 | 155 768 | 163 334 | 158 098 | 119 652 | 103 123 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 238 | 15 156 | 13 947 | 2 031 | 1 338 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 829 | 4 829 | 3 150 | 37 306 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 770 | 7 089 | 2 082 | 2 397 | 4 877 | 11 524 | 19 698 | 17 768 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 98 356 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 977 | 254 359 | 448 418 | 419 322 | 293 673 | 244 507 | 199 917 | 302 225 | 301 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 981 | 28 355 | 61 268 | 100 421 | 46 386 | 54 456 | 58 905 | 42 098 | 75 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 513 | 2 584 | 7 977 | 645 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 806 | 106 761 | 295 084 | 227 553 | 221 912 | 170 493 | 138 095 | 257 539 | 143 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 165 | 62 095 | 21 876 | 46 190 | 19 102 | 19 103 | 2 153 | 2 088 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 17 376 | 26 859 | 311 | 5 041 | 246 | 3 | 263 | 82 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 464 | 37 188 | 35 353 | 44 202 | 1 232 | 208 | 760 | 236 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 766 | 102 971 | 384 280 | 573 786 | 670 536 | 577 721 | 529 305 | 491 432 | 491 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 340 | 19 492 | 129 921 | 125 618 | 312 232 | 284 048 | 284 798 | 291 515 | 189 241 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 87 428 | 86 853 | 81 549 | 76 245 | 47 859 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 076 | 14 963 | 15 054 | 28 551 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 997 | 14 097 | 122 832 | 123 186 | 195 923 | 155 768 | 163 334 | 158 098 | 119 652 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 010 | 19 238 | 15 156 | 13 947 | 2 031 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 829 | 4 829 | 3 150 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 343 | 5 395 | 7 089 | 2 432 | 15 795 | 2 397 | 4 877 | 11 524 | 19 698 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 426 | 83 479 | 254 359 | 448 168 | 358 304 | 293 673 | 244 506 | 199 917 | 302 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 502 | 2 033 | 28 355 | 61 019 | 81 185 | 46 386 | 54 456 | 58 905 | 42 098 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 587 | 3 513 | 2 584 | 7 977 | 1 120 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 449 | 61 024 | 106 761 | 295 084 | 244 953 | 221 912 | 170 493 | 138 095 | 257 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 565 | 8 165 | 62 095 | 21 876 | 30 927 | 19 102 | 19 103 | 2 153 | 2 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 49 | 17 376 | 26 859 | 18 | 5 041 | 246 | 3 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 951 | 8 695 | 37 188 | 35 353 | 101 | 1 232 | 208 | 760 | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 959 | 384 280 | 573 686 | 697 643 | 577 721 | 529 305 | 491 432 | 491 466 | 525 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 522 | 121 233 | 130 233 | 47 534 | 47 813 | 72 726 | 80 635 | 108 004 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 223 | 236 963 | 381 940 | 323 667 | 279 191 | 260 919 | 220 956 | 199 459 | 268 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 180 | 234 421 | 381 940 | 323 667 | 209 022 | 216 382 | 170 044 | 141 548 | 215 091 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 2 542 | 1 497 | 5 084 | 29 813 | 44 540 | 48 987 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 671 | 39 453 | 21 098 | 13 371 | 4 394 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 454 | 37 796 | 70 513 | 243 742 | 250 995 | 220 572 | 197 751 | 211 372 | 149 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 041 | 4 691 | 1 981 | 72 024 | 10 008 | 15 128 | 15 506 | 14 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 413 | 37 796 | 65 822 | 160 339 | 172 233 | 166 030 | 152 110 | 172 034 | 121 986 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 000 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 739 | 10 028 | 13 246 | 15 047 | 13 079 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 422 | 19 506 | 17 267 | 8 785 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 765 | 102 971 | 384 280 | 573 786 | 670 536 | 577 721 | 529 305 | 491 432 | 491 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 522 | 121 233 | 71 608 | 47 534 | 47 813 | 72 726 | 80 635 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 208 | 84 221 | 236 963 | 381 940 | 350 033 | 279 191 | 260 919 | 220 955 | 199 459 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 160 | 84 180 | 234 421 | 381 940 | 255 655 | 209 022 | 216 382 | 170 044 | 141 548 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 41 | 2 542 | 6 454 | 1 497 | 5 084 | 29 813 | 44 540 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 924 | 68 671 | 39 453 | 21 098 | 13 371 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 269 | 44 721 | 37 796 | 70 613 | 248 895 | 250 996 | 220 572 | 197 751 | 211 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 711 | 18 041 | 4 691 | 347 | 72 024 | 10 008 | 15 128 | 15 506 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 428 | 26 680 | 37 796 | 65 922 | 218 053 | 172 233 | 166 030 | 152 110 | 172 034 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 130 | 25 000 | 15 000 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 495 | 6 739 | 10 028 | 13 246 | 15 047 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 506 | 17 267 | 8 785 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 906 | 21 069 | 58 514 | 266 752 | 71 836 | 126 689 | 283 258 | 343 644 | 287 713 |
| Выручка за предыдущий год | 12 154 | 22 824 | 67 988 | 350 989 | 232 827 | 255 318 | 503 127 | 532 927 | 586 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 248 | 1 755 | 9 474 | 84 237 | 160 991 | 128 629 | 219 869 | 189 283 | 299 140 |
| Выручка за отчетный год | 22 824 | 67 988 | 350 989 | 336 514 | 255 318 | 503 127 | 532 927 | 586 853 | 396 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 069 | 58 514 | 266 752 | 178 305 | 126 689 | 283 258 | 343 644 | 287 713 | 214 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 474 | 32 717 | 106 309 | 80 487 | 25 264 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 583 | 134 402 | 52 668 | 44 610 | 17 714 | 74 453 | 70 586 | 63 501 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 502 | 47 192 | 127 876 | 92 920 | 105 873 | 159 235 | 188 704 | 191 863 | 162 885 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 755 | 9 474 | 84 237 | 158 209 | 128 629 | 219 869 | 189 283 | 299 140 | 182 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 474 | 106 309 | 80 487 | 25 264 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 583 | 134 402 | 34 972 | 44 610 | 17 714 | 74 453 | 70 586 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 564 | 37 349 | 47 192 | 127 876 | 78 440 | 105 873 | 159 235 | 188 704 | 191 863 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 126 | 9 049 | 2 328 | 54 280 | 77 236 | 35 047 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 750 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 176 | 24 688 | 42 649 | 11 987 | 10 864 | 8 919 | 6 896 | 33 130 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 15 012 | 46 003 | 25 027 | 61 201 | 100 305 | 243 431 | 196 291 | 106 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 1 449 | 25 943 | 6 046 | 43 775 | 193 422 | 260 719 | 137 423 | 35 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 126 | 2 328 | 54 280 | 77 236 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 176 | 24 688 | 17 243 | 11 987 | 10 864 | 8 919 | 6 896 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 134 | 15 012 | 46 003 | 123 926 | 61 201 | 100 305 | 243 431 | 123 661 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 172 | 1 449 | 25 943 | 135 542 | 43 775 | 193 422 | 260 719 | 64 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 493 | 11 378 | 279 | 24 914 | 61 203 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 100 | 158 | 10 259 | 7 337 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 394 | 3 059 | 1 694 | 13 616 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 273 | 11 774 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 158 | 102 | 7 337 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 500 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 572 | 4 967 | 13 616 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 774 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 493 | 11 694 | 8 947 | 279 | 24 914 | 7 909 | 27 368 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 493 | 11 694 | 8 947 | 279 | 24 914 | 61 203 | 27 368 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 493 | 11 378 | 279 | 24 914 | 7 910 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 130 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 286 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 130 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 319 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 033 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 033 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 033 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 033 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 234 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 233 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 547 | 122 900 | 127 440 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 789 | 499 459 | 597 543 | 470 526 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 261 636 | 442 931 | 530 554 | 442 443 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 142 | 22 622 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 153 | 51 386 | 44 367 | 28 083 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 286 242 | 376 559 | 470 103 | 520 579 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 521 | 168 308 | 257 665 | 262 115 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 032 | 173 844 | 176 328 | 187 407 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 617 | 3 799 | 3 342 | 33 526 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 4 157 | 9 924 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 070 | 30 608 | 28 611 | 27 607 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 471 | 26 944 | 9 000 | 4 286 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 944 | 4 286 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 301 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 170 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 311 | 72 977 | 96 195 | 39 959 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 72 977 | 93 367 | 35 436 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 544 | 2 828 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 767 | 4 523 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 167 798 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 841 | 1 235 | 200 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 841 | 1 235 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 200 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 804 | 78 393 | 39 985 | 32 202 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 290 | 48 475 | 21 530 | 22 733 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 514 | 29 918 | 18 455 | 9 469 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 | 82 072 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 48 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 336,5 млн ₽ | 255,3 млн ₽ | 503,1 млн ₽ | 532,9 млн ₽ | 586,9 млн ₽ | 396,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | 279 тыс. ₽ | 24,9 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Активы | 697,6 млн ₽ | 577,7 млн ₽ | 529,3 млн ₽ | 491,4 млн ₽ | 491,5 млн ₽ | 525,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 130,2 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,1 % | +97,1 % | +5,9 % | +10,1 % | -32,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,17 | 1,11 | 1,01 | 1,43 | 2,02 | 1,94 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,98 | 0,86 | 0,71 | 1,23 | 1,51 | 1,12 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,10 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,55 | 0,66 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,08 | 0,09 | 0,15 | 0,16 | 0,21 | 0,52 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 4,36 | 11,15 | 10,07 | 5,76 | 5,09 | 3,87 | 0,61 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | -9,3 % | 21,1 % | 15,1 % | 4,3 % | -3,1 % | 5,3 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | -9,4 % | 0,1 % | 4,7 % | 10,4 % | 6,9 % | 2,9 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -4,2 % | 0,1 % | 5,1 % | 12,5 % | 5,2 % | 2,5 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | -50,6 % | 0,6 % | 34,3 % | 75,9 % | 25,3 % | 9,9 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,44 | 0,95 | 1,08 | 1,19 | 0,75 | 1,18 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 247 дн. | 317 дн. | 124 дн. | 95 дн. | 160 дн. | 132 дн. | 68 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 232 дн. | 132 дн. | 90 дн. | 114 дн. | 51 дн. | 151 дн. | 86 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 370 дн. | 489 дн. | 276 дн. | 293 дн. | 210 дн. | 244 дн. | 70 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | 109 дн. | -40 дн. | -62 дн. | -85 дн. | 2 дн. | 39 дн. | 77 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,15 | 0,10 | 0,01 | 0,30 | 0,51 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,98 | -0,10 | -0,08 | 0,57 | 2,15 | 2,49 | 4,37 ▼ | 2,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.20 (компаний: 421).