Финансы ООО "НРГТК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НРГТК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 17 669 | 1 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 342 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 342 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 | 17 327 | 1 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 781 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 8 | 665 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 503 | 515 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 782 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 39 | 17 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 16 | 342 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 16 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 342 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 23 | 17 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 7 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 503 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 782 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 17 669 | 1 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 561 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 548 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 17 613 | 1 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 10 971 | 1 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 6 642 | 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 39 | 17 669 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 104 | 17 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 54 | 10 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 50 | 6 642 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 874 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 172 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 298 | ||
| Выручка за отчетный год | 60 172 | 66 198 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 874 | 4 332 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | 589 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | 15 648 | 3 743 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 298 | 61 866 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | 17 | 16 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 | 633 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 316 | 147 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 931 | 293 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 329 | 266 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 68 789 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 316 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 931 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 329 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 26 | 67 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 9 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 126 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 16 | |
| Прочее за отчетный год | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 121 | 503 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 503 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,2 млн ₽ | 66,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -43 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ |
| Активы | 39 тыс. ₽ | 17,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -65 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,98 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,98 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,39 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,67 | 0,00 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 314,52 | 2,50 |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,3 % | 0,7 % | 25,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 216,1 % | 89,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,41 | 33,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 64 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.