Финансы ООО "ИНВЕСТПЕРСПЕКТИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПЕРСПЕКТИВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 759 | 5 034 | 7 636 | 15 598 | 9 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 190 | 154 | 119 | 83 |
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 190 | 154 | 119 | 83 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 534 | 4 845 | 7 481 | 15 480 | 9 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 532 | 544 | 385 | 385 | 387 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 001 | 4 293 | 7 093 | 15 029 | 6 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 940 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 | 3 | 66 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 759 | 5 034 | 7 636 | 15 461 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 190 | 154 | 119 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | 190 | 154 | 119 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 534 | 4 845 | 7 481 | 15 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 532 | 544 | 385 | 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 001 | 4 293 | 7 093 | 11 951 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 940 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 3 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 759 | 5 034 | 7 636 | 15 598 | 9 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 243 | 292 | 564 | 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 551 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 658 | 4 791 | 7 344 | 15 035 | 8 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 754 | 3 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 914 | 1 047 | 3 600 | 11 281 | 5 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 759 | 5 034 | 7 636 | 15 461 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 243 | 289 | 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 550 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 658 | 4 791 | 7 347 | 14 892 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 744 | 3 744 | 3 744 | 3 754 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 914 | 1 047 | 3 603 | 11 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 197 | 82 | 433 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 044 | 14 634 | 18 764 | 9 011 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 894 | 14 437 | 18 682 | 8 578 | |
| Выручка за отчетный год | 6 044 | 14 634 | 18 764 | 9 011 | 4 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 82 | 361 | 233 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 82 | 361 | 26 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 147 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 894 | 14 437 | 18 682 | 8 650 | 4 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 197 | 82 | 358 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 326 | 178 | 62 | 343 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 142 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 184 | 19 | 20 | 18 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 178 | 62 | 344 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 142 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 184 | 19 | 20 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 142 | 49 | 275 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 36 | 13 | 69 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 36 | 13 | 69 | 2 |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 142 | 49 | 274 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 142 | 49 | 274 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 275 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 550 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 | 570 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | 551 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 | 571 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 1 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 1 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | 1 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 571 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 570 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 586 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 078 | 4 182 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 663 | 4 182 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 415 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 492 | 4 193 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 431 | 3 452 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | 59 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 682 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 580 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 580 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +142,1 % | +28,2 % | -52,0 % | -48,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,90 | 0,97 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 56,02 | 19,72 | 25,15 | 26,66 | 15,75 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 1,3 % | 0,4 % | 4,0 % | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 1,0 % | 0,3 % | 3,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,8 % | 0,6 % | 1,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,2 % | 58,4 % | 16,8 % | 48,6 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | 2,91 | 2,46 | 0,58 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 302 дн. | 107 дн. | 138 дн. | 609 дн. | 475 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 16 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.