Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 208 | 24 275 | 22 156 | 19 189 | 18 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 625 | 842 | 1 120 | 172 | 172 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 172 | 16 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 156 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 625 | 842 | 1 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 583 | 23 433 | 21 036 | 19 017 | 17 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 886 | 14 409 | 12 490 | 7 120 | 5 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 386 | 726 | 601 | 684 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 309 | 8 293 | 7 513 | 9 808 | 11 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 5 | 431 | 79 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 326 | 785 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 | 16 356 | 24 275 | 22 156 | 19 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 522 | 842 | 1 120 | 172 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 156 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 522 | 842 | 1 120 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 15 834 | 23 433 | 21 036 | 19 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 294 | 14 409 | 12 490 | 7 120 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 483 | 726 | 601 | 684 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 4 052 | 8 293 | 7 513 | 9 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 5 | 5 | 432 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 326 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 208 | 24 275 | 22 156 | 19 189 | 18 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 420 | 646 | 777 | 793 | 1 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 400 | 626 | 757 | 773 | 1 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 789 | 23 629 | 21 379 | 18 396 | 16 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 747 | 5 530 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 042 | 18 099 | 21 379 | 18 906 | 17 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 | 16 356 | 24 275 | 22 156 | 19 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 639 | 646 | 777 | 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 619 | 626 | 757 | 773 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 15 717 | 23 629 | 21 379 | 18 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 4 751 | 5 530 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 10 966 | 18 099 | 21 379 | 18 906 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 10 530 | 13 320 | 9 759 | 4 697 |
| Выручка за предыдущий год | 179 | 94 725 | 110 976 | 91 837 | 23 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 | 84 195 | 97 656 | 82 078 | 18 571 |
| Выручка за отчетный год | 53 737 | 110 976 | 91 837 | 23 268 | 13 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 017 | 13 320 | 9 759 | 4 697 | 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 579 | 2 384 | 1 145 | 460 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 438 | 10 936 | 8 614 | 4 843 | 225 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 720 | 97 656 | 82 078 | 18 571 | 12 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 231 | 2 384 | 1 145 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | 7 299 | 10 936 | 8 614 | 4 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 554 | 468 | 163 | 20 | 440 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 345 | 650 | 337 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 313 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 680 | 1 266 | 645 | 1 147 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 506 | 468 | 163 | 20 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 619 | 650 | 337 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 313 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 2 106 | 1 266 | 645 | 1 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 374 | 131 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 94 | 32 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 94 | 32 | 4 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 415 | 374 | 131 | 16 | 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 374 | 131 | 16 | 352 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 405 | 374 | 131 | 16 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 | 626 | 737 | 753 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | 639 | 646 | 757 | 773 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 626 | 757 | 753 | 1 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 420 | 646 | 777 | 773 | 1 109 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 178 | 131 | 16 | 336 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 415 | 178 | 131 | 16 | 336 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 178 | 131 | 16 | 336 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 415 | 178 | 131 | 16 | 336 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 167 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 167 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 646 | 777 | 793 | 1 128 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 639 | 646 | 777 | 793 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 260 | 6 489 | 87 | 43 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 62 619 | 131 080 | 96 175 | 23 974 | 14 522 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 533 | 127 484 | 96 017 | 23 974 | 14 522 |
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | 3 596 | 158 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 789 | 128 820 | 89 686 | 23 887 | 14 479 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 451 | 126 239 | 86 918 | 21 315 | 13 351 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 033 | 2 264 | 1 900 | 906 | 80 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 165 | 34 | 40 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | 317 | 834 | 1 626 | 1 048 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 161 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 943 | 124 036 | 43 149 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 842 | 123 790 | 43 149 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 101 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 246 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 782 | 126 296 | 49 212 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 656 | 126 296 | 49 212 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 426 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 415 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.