Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВИКОРМ ИНЖИНИРИНГ", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВИКОРМ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 245 | 28 535 | 12 703 | 10 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 240 | 30 045 | 9 719 | 1 528 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 240 | 28 845 | 9 716 | 1 525 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 200 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 005 | 2 984 | 8 875 | |
| Запасы на конец отчетного года | 304 | 28 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 559 | 2 984 | 8 871 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 852 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 687 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 341 | 27 322 | 28 538 | 12 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 768 | 30 045 | 9 719 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 568 | 28 845 | 9 716 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 2 984 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 011 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 984 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 341 | 4 | 687 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 245 | 28 535 | 12 703 | 10 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 058 | 3 628 | 3 978 | 5 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 023 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 818 | 1 795 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 795 | 1 795 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 023 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 187 | 24 907 | 907 | 3 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 187 | 23 907 | 907 | 3 199 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 341 | 27 322 | 28 538 | 12 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 628 | 3 978 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 7 818 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 795 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 023 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 037 | 34 488 | 23 910 | 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 037 | 14 422 | 23 910 | 907 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 11 373 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 340 | 10 954 | 40 762 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 750 | 5 136 | 20 097 | 29 389 |
| Выручка за отчетный год | 10 954 | 40 762 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 373 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 373 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 935 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 097 | 29 389 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 373 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 010 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 092 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 14 360 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 68 | 260 | 15 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 092 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 496 | 334 | 68 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 092 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 092 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 092 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 28,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -0,06 | 3,29 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -0,06 | 3,29 | 2,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,31 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 6,87 | 2,19 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,3 % | 87,3 % | -14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -253,9 % | 278,8 % | -28,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.