Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНАТЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНАТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 396 | 496 | 574 | 532 | 499 | 260 | 260 | 215 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 396 | 496 | 574 | 532 | 499 | 260 | 260 | 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 40 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 448 | 431 | 474 | 487 | 260 | 260 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 214 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 48 | 103 | 39 | 12 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 308 | 396 | 496 | 574 | 520 | 569 | 260 | 213 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 308 | 396 | 496 | 574 | 519 | 569 | 260 | 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 40 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 293 | 360 | 448 | 431 | 504 | 569 | 260 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 213 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 4 | 48 | 103 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 396 | 496 | 574 | 532 | 499 | 260 | 260 | 215 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | 12 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 7 | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 086 | 1 970 | 1 878 | 1 845 | 2 126 | 1 892 | 1 892 | 1 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 086 | 1 970 | 1 878 | 1 845 | 2 126 | 1 892 | 1 892 | 1 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 308 | 396 | 496 | 574 | 520 | 569 | 260 | 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 575 | 2 086 | 1 970 | 1 878 | 2 207 | 2 201 | 1 892 | 1 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 575 | 2 086 | 1 970 | 1 878 | 2 207 | 2 201 | 1 892 | 1 845 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 250 | 3 815 | 2 894 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 860 | 3 272 | 2 529 | 3 771 | 1 698 | 1 483 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 059 | 3 650 | 2 502 | 3 521 | 2 117 | 1 411 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 272 | 2 529 | 3 771 | 4 029 | 3 523 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 273 | 89 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 273 | 89 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 650 | 2 502 | 3 498 | 3 940 | 3 381 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 250 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 53 | 34 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 35 | 37 | 36 | 34 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 213 | 51 | 26 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 74 | 35 | 37 | 30 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 42 | 31 | 67 | 40 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 31 | 67 | 41 | 49 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 12 | 59 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 12 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 169 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | -3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 574 тыс. ₽ | 532 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,8 % | -12,6 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,29 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 2,35 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -2,27 | -2,47 | -3,26 | -6,30 | -6,30 | -7,64 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 2,2 % | 4,0 % | — | — | — | 4,5 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % | 0,3 % | 1,7 % | — | — | — | 1,9 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % | 2,3 % | 11,8 % | 0,0 % | — | -1,4 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 6,57 | 7,57 | 7,06 | 0,00 | — | — | 1,83 | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 43 дн. | 50 дн. | — | — | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 0 дн. | — | — | — | 56 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -764 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.3 (компаний: 5651).