Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОКАРГО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОКАРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 422 | 5 703 | 28 074 | 99 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 323 | 2 307 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 323 | 2 307 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 422 | 5 703 | 23 751 | 97 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 025 | 1 271 | 1 271 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 185 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 386 | 4 341 | 10 966 | 43 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 740 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 036 | 153 | 991 | 2 476 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 523 | 13 913 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 614 | 5 703 | 28 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 323 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 323 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 614 | 5 703 | 23 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 025 | 1 271 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 185 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 537 | 4 340 | 10 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 153 | 991 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 523 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 422 | 5 703 | 28 074 | 99 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 182 | 1 218 | 1 650 | 3 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 | 1 208 | 1 640 | 2 117 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 806 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 806 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 240 | 4 485 | 26 424 | 61 537 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 189 | 1 300 | 48 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 240 | 2 296 | 25 124 | 61 489 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 614 | 5 703 | 28 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 536 | 1 218 | 1 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 | 1 208 | 1 640 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 4 485 | 26 424 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 189 | 1 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 2 296 | 25 124 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 077 | 2 994 | 1 177 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 077 | 196 267 | 261 794 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 193 273 | 260 617 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 332 | 196 267 | 261 794 | 540 140 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 196 267 | 1 177 | 3 102 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 224 | 2 994 | 1 177 | 3 102 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 193 273 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 108 | 260 617 | 537 038 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 2 994 | 1 177 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 584 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 866 | 569 | 927 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 319 | 117 | 546 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 2 447 | 725 | 2 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | 866 | 569 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 319 | 117 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 2 447 | 725 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 354 | 682 | 432 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 183 | 137 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 183 | 137 | 185 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 681 | 432 | 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 681 | 432 | 477 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 354 | 682 | 432 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | 1 208 | 1 640 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 536 | 1 218 | 1 650 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | 1 640 | 2 117 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 218 | 1 650 | 3 127 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 432 | 477 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 682 | 432 | 477 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 432 | 477 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 682 | 432 | 477 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 650 | 3 127 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 218 | 1 650 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 925 | 3 779 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 017 | 303 717 | 666 044 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 192 726 | 298 607 | 566 745 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 291 | 5 110 | 99 299 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 288 852 | 302 792 | 662 265 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 256 515 | 282 522 | 489 062 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 213 | 3 690 | 8 101 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 408 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 319 | 37 | 186 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 443 | 13 222 | 153 998 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 605 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 345 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 345 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 061 | 33 554 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 221 | 7 039 | 43 950 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 096 | 43 950 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 125 | 7 031 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 160 | 7 116 | 10 396 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 396 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 160 | 7 116 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 226 | 848 | 1 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 681 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.