Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АГАТМЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АГАТМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 595 | 168 850 | 281 620 | 225 982 | 367 374 | 275 293 | 392 417 | 396 408 | 256 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 805 | 9 167 | 9 685 | 15 843 | 1 185 | 14 258 | 1 584 | 17 593 | 27 158 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 075 | 2 854 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 805 | 9 167 | 9 685 | 15 901 | 1 185 | 14 258 | 1 584 | 16 518 | 23 369 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 935 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 790 | 159 683 | 271 935 | 210 139 | 366 188 | 261 035 | 390 833 | 378 815 | 229 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 546 | 50 513 | 79 206 | 86 002 | 86 965 | 122 884 | 140 559 | 154 129 | 45 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 888 | 30 630 | 55 850 | 57 727 | 53 736 | 51 992 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 137 | 96 857 | 187 478 | 98 233 | 245 496 | 82 160 | 191 625 | 170 233 | 129 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 603 | 4 603 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 815 | 12 078 | 517 | 13 291 | 3 070 | 131 | 865 | 717 | 1 803 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 293 | 235 | 131 | 122 | 27 | 10 | 57 | 99 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 412 | 115 595 | 168 850 | 281 620 | 394 896 | 367 728 | 275 293 | 392 417 | 396 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 848 | 2 805 | 9 167 | 9 685 | 937 | 2 343 | 14 258 | 1 584 | 17 593 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 075 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 848 | 2 805 | 9 167 | 9 685 | 937 | 2 343 | 14 258 | 1 584 | 16 518 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 565 | 112 790 | 159 683 | 271 935 | 393 959 | 365 385 | 261 035 | 390 833 | 378 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 638 | 62 546 | 50 513 | 79 206 | 102 955 | 86 965 | 122 884 | 140 559 | 154 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 583 | 30 630 | 55 850 | 57 727 | 53 736 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 242 | 29 137 | 96 857 | 187 478 | 281 431 | 244 684 | 82 160 | 191 625 | 170 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 603 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 496 | 20 815 | 12 078 | 517 | 973 | 3 070 | 131 | 865 | 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 293 | 235 | 131 | 17 | 36 | 10 | 57 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 595 | 168 850 | 281 620 | 225 982 | 367 374 | 275 293 | 392 417 | 396 408 | 256 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 920 | 91 941 | 72 593 | 89 869 | 75 368 | 79 346 | 81 181 | 88 934 | 96 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 24 | 24 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 909 | 91 930 | 72 569 | 89 845 | 75 321 | 79 299 | 81 134 | 88 887 | 96 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 552 | 834 | 38 784 | 51 420 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 455 | 49 813 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 607 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 552 | 834 | 3 329 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 675 | 76 909 | 209 027 | 136 113 | 292 006 | 183 395 | 310 402 | 268 690 | 107 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 6 107 | 7 103 | 8 100 | 12 268 | 13 133 | 9 381 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 673 | 70 802 | 201 213 | 127 591 | 279 738 | 170 262 | 301 021 | 268 690 | 106 758 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 711 | 422 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 412 | 115 595 | 168 850 | 281 620 | 394 896 | 367 728 | 275 293 | 392 417 | 396 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 750 | 54 920 | 91 941 | 72 593 | 71 496 | 76 525 | 79 346 | 81 181 | 88 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 24 | 24 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 739 | 54 909 | 91 930 | 72 569 | 71 472 | 76 478 | 79 299 | 81 134 | 88 886 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 552 | 834 | 38 785 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 455 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 552 | 834 | 3 330 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 663 | 60 675 | 76 909 | 209 027 | 323 400 | 291 203 | 183 395 | 310 402 | 268 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 748 | 2 | 6 107 | 7 103 | 11 647 | 12 268 | 13 133 | 9 381 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 915 | 60 673 | 70 802 | 201 213 | 311 753 | 278 935 | 170 262 | 301 021 | 268 690 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 711 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 392 | 75 292 | 91 266 | 91 111 | 298 738 | 160 330 | 74 763 | 114 960 | 91 392 |
| Выручка за предыдущий год | 126 615 | 206 343 | 269 916 | 304 820 | 766 266 | 624 874 | 633 245 | 660 721 | 785 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 223 | 131 051 | 178 650 | 213 709 | 467 528 | 464 544 | 558 482 | 545 761 | 693 832 |
| Выручка за отчетный год | 206 343 | 269 916 | 304 820 | 287 364 | 624 874 | 633 245 | 660 721 | 785 224 | 859 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 292 | 91 266 | 91 111 | 84 715 | 160 330 | 74 763 | 114 960 | 91 392 | 127 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 760 | 75 928 | 48 272 | 31 086 | 3 210 | 779 | 1 207 | 5 998 | 25 974 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 532 | 15 338 | 42 839 | 1 050 | 117 151 | 9 695 | 8 824 | 15 392 | 16 012 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 579 | 39 969 | 64 289 | 104 929 | 70 002 | 85 366 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 051 | 178 650 | 213 709 | 202 649 | 464 544 | 558 482 | 545 761 | 693 832 | 732 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 302 | 39 760 | 75 928 | 48 272 | 3 763 | 3 210 | 779 | 1 207 | 5 998 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 090 | 35 532 | 15 338 | 42 839 | 223 376 | 117 151 | 9 695 | 8 824 | 15 392 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 599 | 39 969 | 64 289 | 104 929 | 70 002 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 063 | 50 999 | 38 873 | 30 365 | 5 055 | 3 977 | 2 928 | 10 670 | 14 508 |
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 496 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 | 998 | 998 | 621 | 865 | 673 | 1 429 | 11 034 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 511 | 1 789 | 4 694 | 1 658 | 34 722 | 20 556 | 5 376 | 69 900 | 6 971 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 208 | 26 483 | 13 152 | 1 877 | 32 256 | 16 493 | 2 982 | 63 799 | 7 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 833 | 36 063 | 50 999 | 38 873 | 3 218 | 5 055 | 3 977 | 2 928 | 10 670 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 427 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 646 | 235 | 998 | 621 | 621 | 865 | 673 | 1 429 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 120 | 6 511 | 1 789 | 4 694 | 408 | 34 722 | 20 556 | 5 376 | 69 855 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 943 | 10 208 | 26 483 | 13 152 | 759 | 32 256 | 16 493 | 2 982 | 63 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 707 | 28 169 | 37 021 | 30 583 | 2 509 | 3 850 | 2 821 | 1 835 | 7 753 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 126 | 7 894 | 13 978 | 8 284 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 894 | 13 977 | 8 284 | 6 281 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 169 | 37 022 | 30 583 | 23 267 | 3 850 | 2 821 | 1 835 | 7 753 | 10 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 169 | 37 022 | 30 583 | 23 267 | 3 850 | 2 821 | 1 835 | 7 753 | 10 734 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 707 | 28 169 | 37 021 | 30 583 | 2 509 | 3 850 | 2 821 | 1 835 | 7 753 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 24 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 930 | 72 569 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 941 | 72 593 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 569 | 93 537 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 593 | 89 869 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 583 | 23 267 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 583 | 23 267 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 583 | 23 267 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 583 | 23 267 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 944 | 2 299 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 944 | 5 991 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 692 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 944 | 2 299 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 49 944 | 2 299 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 593 | 89 869 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 941 | 72 593 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 733 | 15 073 | 2 074 | 4 713 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 611 | 232 390 | 539 600 | 699 550 | 638 707 | 857 645 | 638 986 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 660 | 232 283 | 539 581 | 699 550 | 638 707 | 855 746 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 951 | 107 | 19 | 1 899 | 638 986 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 878 | 217 317 | 537 526 | 702 213 | 633 994 | 890 951 | 652 258 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 177 933 | 172 822 | 487 122 | 634 667 | 545 823 | 701 423 | 442 763 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 073 | 18 656 | 47 449 | 56 123 | 83 644 | 176 550 | 158 931 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 198 | 10 195 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 118 | 10 818 | 1 412 | 1 154 | 1 766 | 2 674 | 2 380 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 754 | 15 021 | 1 543 | 10 269 | 2 761 | 3 106 | 37 989 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 350 | 291 | 133 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 747 | 291 | 133 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 603 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 | 15 | 33 158 | 14 358 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | 15 | 4 | 35 455 | 26 548 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 455 | 26 548 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 23 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 4 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 944 | 2 299 | 3 850 | 2 297 | 12 190 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 944 | 2 299 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 850 | 2 297 | 12 190 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 774 | 2 097 | 734 | 1 086 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 287,4 млн ₽ | 624,9 млн ₽ | 633,2 млн ₽ | 660,7 млн ₽ | 785,2 млн ₽ | 859,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 226,0 млн ₽ | 367,4 млн ₽ | 275,3 млн ₽ | 392,4 млн ₽ | 396,4 млн ₽ | 256,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 89,9 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +117,5 % | +1,3 % | +4,3 % | +18,8 % | +9,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,25 | 1,42 | 1,26 | 1,41 | 2,12 | 2,86 ▼ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,85 | 0,45 | 0,62 | 0,64 | 1,22 | 1,43 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,94 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,21 | 0,29 | 0,21 | 0,22 | 0,38 | 0,61 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 3,87 | 2,47 | 3,83 | 3,46 | 1,65 | 0,40 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,8 % | 3,0 % | 6,3 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,0 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,5 % | 2,0 % | 4,2 % | 2,7 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,9 % | 5,1 % | 3,6 % | 2,3 % | 8,7 % | 11,1 % | 8,7 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | 1,70 | 2,30 | 1,68 | 1,98 | 3,36 | 1,18 ▲ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. | 143 дн. | 47 дн. | 106 дн. | 79 дн. | 55 дн. | 47 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 68 дн. | 80 дн. | 94 дн. | 81 дн. | 23 дн. | 99 дн. ▲ | 169 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.50 (компаний: 292).