Финансы ООО "ТЕРРА-АГРОМЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-АГРОМЕНЕДЖМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 110 | 48 975 | 61 153 | 43 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 600 | 38 600 | 39 592 | 40 479 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 975 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 600 | 38 600 | 38 600 | 36 700 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 992 | 2 804 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 510 | 10 375 | 21 561 | 3 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 1 888 | 51 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 430 | 8 415 | 2 463 | 1 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 72 | 19 047 | 1 762 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 718 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 582 | 49 110 | 42 326 | 49 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 490 | 38 600 | 39 598 | 41 823 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 975 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 490 | 38 600 | 38 600 | 38 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 998 | 2 248 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 092 | 10 510 | 2 728 | 7 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 914 | 67 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 434 | 8 430 | 2 558 | 3 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 166 | 103 | 3 582 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 652 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 110 | 48 975 | 61 153 | 43 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 877 | 41 951 | 40 069 | 43 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 240 | 40 240 | 40 240 | 40 240 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 711 | 3 242 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 687 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 687 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 546 | 7 024 | 21 084 | 69 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 546 | 7 024 | 1 002 | 69 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 082 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 582 | 49 110 | 42 326 | 49 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 339 | 39 878 | 36 090 | 47 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 240 | 40 240 | 40 240 | 40 240 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 652 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | 687 | 4 924 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 050 | 687 | 4 924 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 193 | 8 546 | 1 312 | 1 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 139 | 8 546 | 1 312 | 331 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 809 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 725 | 43 030 | 30 977 | 28 |
| Выручка за предыдущий год | 5 725 | 43 030 | 30 977 | 28 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 43 030 | 44 838 | 9 708 | 4 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 030 | 44 838 | 9 708 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 186 | 861 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 844 | 43 977 | 10 232 | 3 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | 1 186 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 599 | 41 844 | 36 026 | 13 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 665 | 2 645 | 3 985 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 22 | 303 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 4 906 | 956 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 194 | 94 | 2 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 665 | 6 566 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 969 | 83 | 224 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 22 709 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 438 | 180 | 2 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 7 822 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 998 | 1 256 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 571 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 556 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 539 | 2 074 | 3 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 2 074 | 3 980 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 539 | 7 822 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 240 | 40 240 | 40 240 | 40 240 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 652 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 339 | 39 878 | 36 090 | 47 892 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 240 | 40 240 | 40 240 | 40 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 711 | 3 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 003 | 41 951 | 40 069 | 43 482 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 2 073 | 3 979 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 664 | 2 073 | 3 979 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 2 073 | 3 979 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 664 | 2 073 | 3 979 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 410 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 410 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 410 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 410 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 482 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 701 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 770 | 616 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 435 | 48 217 | 9 956 | 271 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 115 | 45 370 | 9 788 | 9 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 320 | 2 847 | 168 | 262 |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 665 | 47 601 | 11 202 | 4 768 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 190 | 3 317 | 926 | 1 046 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 386 | 28 368 | 6 224 | 1 982 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 527 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | 214 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 702 | 3 525 | 765 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 890 | 2 533 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 890 | 2 533 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 890 | 2 533 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 300 | 144 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 000 | 144 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 000 | 144 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 610 | 709 | 4 700 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | 709 | 4 700 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 160 | 18 944 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 43,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 44,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 25,54 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 44,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.